Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $230.7M
- Positions
- 17
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +88.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,11%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 4,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 37,08% Achats estimés $159 347 535 · Ventes $65 486 506
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 2
- Fermé
- 3
Exposition notionnelle Put : 41,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 52,7%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 17 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106 313 003 | 46,09% | 1 602 306 | $94 296 236 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $25 538 250 | 11,07% | 85 000 | Option de vente | $20 181 450 | Hausse ×1 | |
| HYG | $13 532 204 | 5,87% | 170 000 | Option de vente | $-13 387 738 | Baisse ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12 018 010 | 5,21% | 127 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10 978 005 | 4,76% | 127 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10 155 667 | 4,40% | 535 072 | $3 799 012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9 892 452 | 4,29% | 1 126 703 | $-37 661 781 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $8 961 240 | 3,89% | 12 000 | Option de vente | $4 083 690 | Hausse ×1 | |
| XLK XLK | $8 097 100 | 3,51% | 42 500 | Option de vente | |||
| EEM | $6 977 820 | 3,03% | 102 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 627 600 | 2,87% | 9 000 | Option de vente | $4 030 290 | Hausse ×1 | |
| XLE XLE | $4 514 350 | 1,96% | 85 000 | Option d'achat | |||
| FXI | $2 685 150 | 1,16% | 85 000 | Option de vente | $398 320 | Hausse ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2 293 949 | 0,99% | 1 424 813 | $85 489 | |||
| FEZ | $1 030 200 | 0,45% | 15 000 | Option de vente | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552 938 | 0,24% | 51 009 | Hausse ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484 737 | 0,21% | 14 211 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGNT | Réduit | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | A acheté plus | +63K | +$20.2M |
| HYG | Réduit | -170K | -$13.4M |
| SPY | A acheté plus | +4K | +$4.1M |
| QQQ | A acheté plus | +4K | +$4.0M |
| MGNI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.8M |
| FXI | A acheté plus | +21K | +$398K |
| MCHX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$85K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 juin 2025 | 87 000 | $17 963 760 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 191 300 | $16 882 225 | |
| LQD | 30 juin 2026 | 85 000 | $9 226 240 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2026 | 84 000 | $7 321 440 | |
| KRE | 31 décembre 2025 | 87 000 | $5 507 100 | Ne suit plus |
| XLY | 31 décembre 2025 | 19 500 | $4 672 980 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 septembre 2025 | 174 000 | $3 640 080 | Ne suit plus |
| BCOV | 31 mars 2025 | 818 785 | $3 561 715 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 34 800 | $2 951 388 | Ne suit plus |
| ALLY | 31 décembre 2025 | 52 200 | $2 046 240 | -5,9% |
| PHX | 30 juin 2025 | 465 546 | $1 838 907 | Ne suit plus |
| BITQ | 31 décembre 2025 | 69 600 | $1 744 872 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2026 | 22 500 | $1 730 700 | Ne suit plus |
| XLP | 31 décembre 2025 | 19 500 | $1 528 215 | Ne suit plus |
| PSEC | 31 mars 2025 | 348 000 | $1 499 880 | -44,3% |
| EFA | 30 juin 2025 | 13 000 | $1 062 490 | Ne suit plus |
| FEZ | 30 septembre 2025 | 13 000 | $776 490 | Ne suit plus |
| XRT | 31 décembre 2025 | 7 800 | $672 204 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 7 500 | $614 850 | Ne suit plus |
| ARCC | 30 septembre 2025 | 26 100 | $573 156 | -2,6% |
| BKLN | 30 juin 2026 | 22 500 | $459 225 | Ne suit plus |
| EWZ | 31 décembre 2025 | 13 000 | $403 000 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 7 500 | $372 375 | |
| AAPL | 30 septembre 2025 | 1 300 | $266 721 | 24,7% |
| THRM | 31 mars 2026 | 7 156 | $260 264 | 46,3% |
| VIXM | 30 septembre 2025 | 6 500 | $108 940 | Ne suit plus |