Edenbrook Capital, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +54.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,31% Achats estimés $148 616 205 · Ventes $33 935 140
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 45,9% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 41,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +73.9% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 17 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM | $124 327 293 | 25,06% | 1 873 810 | $41 392 462 | |||
| MGNI | $67 485 573 | 13,60% | 3 555 615 | $34 244 906 | Hausse ×3 | ||
| CGNT | $63 700 866 | 12,84% | 7 255 224 | $7 020 339 | Hausse ×6 | ||
| SPY | $59 741 600 | 12,04% | 80 000 | Option de vente | $27 224 600 | Hausse ×1 | |
| QQQ | $44 184 000 | 8,91% | 60 000 | Option de vente | $27 157 190 | Hausse ×1 | |
| IWM | $30 045 000 | 6,06% | 100 000 | Option de vente | $23 721 000 | Hausse ×1 | |
| MCHX | $23 609 652 | 4,76% | 14 664 380 | $879 863 | |||
| HYG | $15 920 240 | 3,21% | 200 000 | Option de vente | $-15 750 280 | Baisse ×1 | |
| IEF | $14 138 835 | 2,85% | 150 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TLT | $12 915 300 | 2,60% | 150 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| XLK | $9 526 000 | 1,92% | 50 000 | Option de vente | |||
| EEM | $8 209 200 | 1,65% | 120 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| FEZ | $6 868 000 | 1,38% | 100 000 | Option de vente | |||
| XLE | $5 311 000 | 1,07% | 100 000 | Option d'achat | |||
| DV | $3 715 150 | 0,75% | 342 726 | Hausse ×1 | |||
| THRM | $3 255 322 | 0,66% | 95 436 | ||||
| FXI | $3 159 000 | 0,64% | 100 000 | Option de vente | $466 500 | Hausse ×1 | |
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FEIM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$41.4M |
| MGNI | A acheté plus | +758K | +$34.2M |
| SPY | A acheté plus | +30K | +$27.2M |
| QQQ | A acheté plus | +30K | +$27.2M |
| IWM | A acheté plus | +74K | +$23.7M |
| HYG | Réduit | -200K | -$15.8M |
| CGNT | A acheté plus | +258K | +$7.0M |
| MCHX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$880K |
| FXI | A acheté plus | +25K | +$466K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 décembre 2025 | 150 000 | $35 946 000 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 100 000 | $20 648 000 | 58,6% |
| TLT | 30 septembre 2025 | 220 000 | $19 415 000 | |
| PHX | 30 juin 2025 | 3 606 085 | $14 244 036 | Ne suit plus |
| XLP | 31 décembre 2025 | 150 000 | $11 755 500 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2026 | 150 000 | $11 538 000 | |
| LQD | 30 juin 2026 | 100 000 | $10 854 400 | |
| TLT | 31 mars 2026 | 100 000 | $8 716 000 | |
| EFA | 30 juin 2025 | 100 000 | $8 173 000 | |
| KRE | 31 décembre 2025 | 100 000 | $6 330 000 | |
| FEZ | 30 septembre 2025 | 100 000 | $5 973 000 | |
| XRT | 31 décembre 2025 | 60 000 | $5 170 800 | -3,4% |
| ARCC | 30 septembre 2025 | 200 000 | $4 392 000 | -7,1% |
| BKLN | 30 septembre 2025 | 200 000 | $4 184 000 | |
| XLP | 30 juin 2026 | 50 000 | $4 099 000 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 40 000 | $3 392 400 | 40,9% |
| EWZ | 31 décembre 2025 | 100 000 | $3 100 000 | |
| BKLN | 30 juin 2026 | 150 000 | $3 061 500 | |
| IBIT | 31 mars 2026 | 50 000 | $2 482 500 | |
| ALLY | 31 décembre 2025 | 60 000 | $2 352 000 | -16,0% |
| AAPL | 30 septembre 2025 | 10 000 | $2 051 700 | 30,9% |
| BITQ | 31 décembre 2025 | 80 000 | $2 005 600 | |
| THRM | 31 mars 2026 | 29 012 | $1 055 167 | 18,5% |
| VIXM | 30 septembre 2025 | 50 000 | $838 000 | -18,9% |