State Street(R) SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF (FEZ)
$67,00
▲ +0,92 (+1,39%)
Variation sur 1 jour
$65,70 – $72,04
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,50% | ▼ -4,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,08% | ▼ -5,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$195.3M
Trimestre clos le Jui 2026
-$504.1M
12 derniers mois
-$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $451.7M | 10,39 | 229 514 | EC | NL |
| Siemens AG | · | $202.8M | 4,66 | 631 067 | EC | DE |
| Banco Santander SA | · | $174.5M | 4,01 | 12 629 870 | EC | ES |
| Schneider Electric SE | · | $161.9M | 3,72 | 496 183 | EC | FR |
| Allianz SE | · | $154.9M | 3,56 | 327 088 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $152.2M | 3,50 | 1 956 997 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $135.0M | 3,10 | 5 404 849 | EC | ES |
| SAP SE | · | $133.2M | 3,06 | 869 703 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | · | $132.6M | 3,05 | 699 364 | EC | DE |
| Safran SA | · | $125.3M | 2,88 | 317 564 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $121.1M | 2,78 | 4 844 089 | EC | ES |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $117.5M | 2,70 | 212 285 | EC | FR |
| UniCredit SpA | · | $116.0M | 2,67 | 1 296 530 | EC | IT |
| Airbus SE | · | $112.5M | 2,59 | 505 946 | EC | NL |
| Air Liquide SA | · | $108.4M | 2,49 | 547 256 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | · | $104.8M | 2,41 | 1 122 817 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | · | $104.3M | 2,40 | 892 781 | EC | FR |
| L'Oreal SA | · | $90.7M | 2,09 | 206 779 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $90.5M | 2,08 | 13 210 287 | EC | IT |
| Sanofi SA | · | $82.9M | 1,91 | 966 078 | EC | FR |
| Deutsche Telekom AG | · | $81.2M | 1,87 | 2 977 655 | EC | DE |
| ING Groep NV | · | $79.4M | 1,83 | 2 510 940 | EC | NL |
| Enel SpA | · | $76.8M | 1,77 | 6 679 212 | EC | IT |
| AXA SA | · | $76.0M | 1,75 | 1 516 400 | EC | FR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | · | $73.4M | 1,69 | 883 538 | EC | BE |
| Vinci SA | · | $73.1M | 1,68 | 500 627 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | · | $61.0M | 1,40 | 109 157 | EC | DE |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $60.2M | 1,38 | 955 567 | EC | ES |
| Deutsche Bank AG | · | $55.6M | 1,28 | 1 642 722 | EC | DE |
| Nordea Bank Abp | · | $55.5M | 1,28 | 2 925 739 | EC | FI |
| Hermes International SCA | · | $55.2M | 1,27 | 30 209 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | · | $50.5M | 1,16 | 269 198 | EC | FR |
| Argenx SE | · | $49.6M | 1,14 | 53 450 | EC | NL |
| Deutsche Post AG | · | $49.4M | 1,14 | 813 448 | EC | DE |
| Prosus NV | · | $47.4M | 1,09 | 1 090 760 | EC | NL |
| Bayer AG | · | $46.7M | 1,07 | 844 665 | EC | DE |
| Rheinmetall AG | · | $45.4M | 1,04 | 40 115 | EC | DE |
| Danone SA | · | $45.1M | 1,04 | 550 397 | EC | FR |
| Deutsche Boerse AG | · | $43.7M | 1,01 | 160 202 | EC | DE |
| Eni SpA | · | $41.1M | 0,94 | 1 742 248 | EC | IT |
| BASF SE | · | $41.0M | 0,94 | 767 399 | EC | DE |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $38.8M | 0,89 | 428 742 | EC | FR |
| Ferrari NV | · | $38.1M | 0,88 | 102 759 | EC | NL |
| adidas AG | · | $31.7M | 0,73 | 154 767 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $31.1M | 0,71 | 618 948 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $30.6M | 0,70 | 760 264 | EC | NL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $26.4M | 0,61 | 26 431 273 | STIV | US |
| Adyen NV | · | $25.4M | 0,58 | 27 100 | EC | NL |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $15.7M | 0,36 | 240 370 | EC | DE |
| Volkswagen AG | · | $14.2M | 0,33 | 177 293 | EP | DE |
Dividendes 95 paiements
2,73%Rendement TTM
$1,83Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1110 |
| 22 juin 2026 | $1,1120 |
| 23 mars 2026 | $0,0920 |
| 22 décembre 2025 | $0,5140 |
| 22 septembre 2025 | $0,0630 |
| 23 juin 2025 | $1,0700 |
| 24 mars 2025 | $0,1460 |
| 23 décembre 2024 | $0,1570 |
| 23 septembre 2024 | $0,0850 |
| 24 juin 2024 | $1,0740 |
| 18 mars 2024 | $0,0990 |
| 18 décembre 2023 | $0,1190 |
| 18 septembre 2023 | $0,1200 |
| 20 juin 2023 | $0,9440 |
| 20 mars 2023 | $0,1340 |
| 19 décembre 2022 | $0,1660 |
| 19 septembre 2022 | $0,1670 |
| 21 juin 2022 | $0,7510 |
| 21 mars 2022 | $0,0980 |
| 20 décembre 2021 | $0,5720 |
| 20 septembre 2021 | $0,0650 |
| 21 juin 2021 | $0,5630 |
| 22 mars 2021 | $0,0200 |
| 21 décembre 2020 | $0,2500 |
| 21 septembre 2020 | $0,1840 |
| 22 juin 2020 | $0,3540 |
| 23 mars 2020 | $0,0980 |
| 20 décembre 2019 | $0,1030 |
| 20 septembre 2019 | $0,0530 |
| 21 juin 2019 | $0,8170 |
| 15 mars 2019 | $0,0920 |
| 21 décembre 2018 | $0,1240 |
| 21 septembre 2018 | $0,0470 |
| 15 juin 2018 | $0,8990 |
| 16 mars 2018 | $0,0770 |
| 15 décembre 2017 | $0,1250 |
| 15 septembre 2017 | $0,1400 |
| 16 juin 2017 | $0,6570 |
| 17 mars 2017 | $0,0710 |
| 16 décembre 2016 | $0,1040 |
| 16 septembre 2016 | $0,1340 |
| 17 juin 2016 | $0,8200 |
| 18 mars 2016 | $0,0640 |
| 18 décembre 2015 | $0,1470 |
| 18 septembre 2015 | $0,0680 |
| 19 juin 2015 | $0,7830 |
| 20 mars 2015 | $0,0440 |
| 19 décembre 2014 | $0,2950 |
| 19 septembre 2014 | $0,0840 |
| 20 juin 2014 | $0,9190 |
| 21 mars 2014 | $0,0970 |
| 20 décembre 2013 | $0,1880 |
| 20 septembre 2013 | $0,0930 |
| 21 juin 2013 | $0,7980 |
| 15 mars 2013 | $0,0700 |
| 21 décembre 2012 | $0,1810 |
| 21 septembre 2012 | $0,1340 |
| 15 juin 2012 | $0,8500 |
| 16 mars 2012 | $0,0970 |
| 16 décembre 2011 | $0,2180 |
| 16 septembre 2011 | $0,1620 |
| 17 juin 2011 | $1,0780 |
| 18 mars 2011 | $0,0830 |
| 17 décembre 2010 | $0,2540 |
| 17 septembre 2010 | $0,0720 |
| 18 juin 2010 | $0,8630 |
| 19 mars 2010 | $0,0490 |
| 18 décembre 2009 | $0,2200 |
| 18 septembre 2009 | $0,0990 |
| 19 juin 2009 | $0,9140 |
| 20 mars 2009 | $0,0570 |
| 19 décembre 2008 | $0,1840 |
| 19 septembre 2008 | $0,1450 |
| 20 juin 2008 | $1,5810 |
| 20 mars 2008 | $0,0530 |
| 21 décembre 2007 | $1,0620 |
| 21 septembre 2007 | $0,2620 |
| 15 juin 2007 | $1,2190 |
| 16 mars 2007 | $0,0540 |
| 15 décembre 2006 | $0,1290 |
| 15 septembre 2006 | $0,2280 |
| 16 juin 2006 | $0,9120 |
| 17 mars 2006 | $0,0490 |
| 19 décembre 2005 | $0,0520 |
| 19 septembre 2005 | $0,1850 |
| 20 juin 2005 | $0,6730 |
| 22 mars 2005 | $0,0800 |
| 20 décembre 2004 | $0,0410 |
| 20 septembre 2004 | $0,1750 |
| 21 juin 2004 | $0,5880 |
| 22 mars 2004 | $0,0270 |
| 22 décembre 2003 | $0,0250 |
| 22 septembre 2003 | $0,1500 |
| 20 juin 2003 | $0,4580 |
| 21 mars 2003 | $0,0320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 407 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $958 086 000 | 24,57% | 13 950 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $252 947 854 | 6,49% | 3 682 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $217 973 837 | 5,59% | 3 173 760 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $192 642 882 | 4,94% | 2 804 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $148 348 800 | 3,80% | 2 160 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $132 412 911 | 3,40% | 1 927 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | $126 579 163 | 3,25% | 1 843 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $118 346 637 | 3,03% | 1 742 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $110 288 298 | 2,83% | 1 605 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $110 279 888 | 2,83% | 1 605 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $106 907 288 | 2,74% | 1 556 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $74 232 778 | 1,90% | 1 080 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $73 107 937 | 1,87% | 1 064 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $61 294 633 | 1,57% | 892 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $59 641 712 | 1,53% | 868 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52 691 296 | 1,35% | 767 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $45 170 836 | 1,16% | 657 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $42 078 986 | 1,08% | 612 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $39 769 000 | 1,02% | 579 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Asset Management Inc | $38 371 516 | 0,98% | 558 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $31 361 823 | 0,80% | 505 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $25 884 256 | 0,66% | 376 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $25 574 234 | 0,66% | 372 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $25 444 031 | 0,65% | 370 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATAURO, LLC | $21 529 814 | 0,55% | 313 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $20 442 946 | 0,52% | 297 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20 022 144 | 0,51% | 291 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17 912 903 | 0,46% | 260 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | $17 170 000 | 0,44% | 250 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $17 059 931 | 0,44% | 251 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $16 896 924 | 0,43% | 246 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $16 627 428 | 0,43% | 242 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 220 867 | 0,42% | 236 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 103 638 | 0,41% | 234 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 519 873 | 0,40% | 225 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $15 159 057 | 0,39% | 220 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $15 105 960 | 0,39% | 219 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $13 966 765 | 0,36% | 203 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 049 200 | 0,33% | 190 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $12 578 254 | 0,32% | 183 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $12 076 366 | 0,31% | 175 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $11 815 458 | 0,30% | 172 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $11 731 400 | 0,30% | 170 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 579 448 | 0,30% | 168 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10 308 868 | 0,26% | 150 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JNB Advisors LLC | $9 917 816 | 0,25% | 166 044 | Actions | 30 juin 2025 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $9 580 467 | 0,25% | 139 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $9 522 845 | 0,24% | 138 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $9 042 999 | 0,23% | 151 398 | Actions | 30 juin 2025 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $9 005 944 | 0,23% | 131 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $8 914 321 | 0,23% | 129 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $8 910 419 | 0,23% | 129 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | $8 860 682 | 0,23% | 129 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 635 189 | 0,22% | 125 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $8 619 068 | 0,22% | 125 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $8 293 857 | 0,21% | 120 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 010 964 | 0,21% | 116 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $7 623 480 | 0,20% | 111 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Allie Family Office LLC | $7 213 108 | 0,18% | 105 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $7 145 192 | 0,18% | 104 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 957 284 | 0,18% | 101 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edenbrook Capital, LLC | $6 868 000 | 0,18% | 100 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $6 868 000 | 0,18% | 100 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $6 868 000 | 0,18% | 1 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 793 026 | 0,17% | 98 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 565 390 | 0,17% | 95 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $6 529 614 | 0,17% | 95 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arch Global Advisors, LLC | $6 111 171 | 0,16% | 88 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $5 354 224 | 0,14% | 77 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $5 301 890 | 0,14% | 77 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $5 063 788 | 0,13% | 73 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $4 862 751 | 0,12% | 70 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 847 950 | 0,12% | 70 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 585 381 | 0,12% | 66 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 564 509 | 0,12% | 66 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 518 369 | 0,12% | 65 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 354 312 | 0,11% | 63 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 269 080 | 0,11% | 62 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $4 162 008 | 0,11% | 60 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4 074 840 | 0,10% | 66 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $4 063 865 | 0,10% | 59 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4 037 078 | 0,10% | 58 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $4 035 936 | 0,10% | 58 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4 016 715 | 0,10% | 58 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $3 900 031 | 0,10% | 56 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 857 423 | 0,10% | 56 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Capital Co | $3 776 463 | 0,10% | 54 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 726 681 | 0,10% | 54 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3 591 964 | 0,09% | 52 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Climber Capital SA | $3 584 453 | 0,09% | 61 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 474 914 | 0,09% | 50 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $3 467 652 | 0,09% | 50 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $3 434 000 | 0,09% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Upper Left Wealth Management, LLC | $3 410 993 | 0,09% | 49 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $3 379 056 | 0,09% | 49 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $3 283 490 | 0,08% | 52 891 | Actions | 31 mars 2026 |
| COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC | $3 161 150 | 0,08% | 46 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3 142 728 | 0,08% | 45 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC | $3 126 108 | 0,08% | 45 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $3 090 600 | 0,08% | 45 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |