Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +64.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +27.2%

Annualisé : +48.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 5,4%

Répartition sectorielle

04
Industrials 50,1%
Utilities 35,0%
Energy 4,5%
Technology 3,7%
Retail 2,1%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 3,8%

Portefeuille complet 46 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $280 010 770 11,18% 1 727 715 $227 723 024 Hausse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $258 036 252 10,30% 620 190 $28 631 449 Baisse ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $202 530 572 8,09% 2 522 174 $50 103 642 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $169 650 633 6,77% 1 932 900 $-19 827 353 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $153 986 829 6,15% 1 340 648 $11 815 473 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $109 296 592 4,36% 277 072 $1 636 868 Baisse ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $97 313 239 3,88% 2 046 976 $-54 257 124 Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $90 928 636 3,63% 622 330 $30 180 800 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $85 839 952 3,43% 1 154 694 $6 519 286 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $71 067 847 2,84% 286 137 $8 872 170 Hausse ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $70 091 190 2,80% 967 843 $26 557 991 Hausse ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $69 989 846 2,79% 199 931 $23 391 454 Hausse ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $67 628 562 2,70% 359 077 $10 939 571 Hausse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $61 887 844 2,47% 3 679 420 $719 962 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $55 368 982 2,21% 366 682 Hausse ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $54 045 388 2,16% 530 585 $-7 146 495 Baisse ×2
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53 520 019 2,14% 813 127
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $52 236 168 2,09% 357 635 $-7 218 699 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $41 830 749 1,67% 163 766 Hausse ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $41 145 010 1,64% 415 103 Hausse ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $39 311 420 1,57% 672 680 $-15 755 092 Baisse ×3
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $39 289 331 1,57% 6 681 859 $12 606 213 Hausse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $36 652 743 1,46% 507 164 Hausse ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $29 063 755 1,16% 4 788 098 $5 089 073 Hausse ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $27 794 582 1,11% 2 931 918 $1 763 704 Baisse ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $27 563 633 1,10% 571 267 Hausse ×1
EIX Edison International Common Stock $26 662 331 1,06% 358 124 $1 805 354 Hausse ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $25 516 594 1,02% 749 386 $3 856 015 Hausse ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $24 981 627 1,00% 831 889 $-6 484 017 Hausse ×3
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $22 749 185 0,91% 4 652 185 Hausse ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $21 211 090 0,85% 178 035 $17 933 697 Hausse ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $18 603 627 0,74% 1 169 304 $2 665 453 Hausse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $18 533 273 0,74% 137 253 $-21 377 502 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16 653 642 0,66% 14 175 $4 152 841 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) $13 441 123 0,54% 459 840 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8 929 649 0,36% 26 670 $2 177 772 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 705 012 0,27% 9 312 $1 539 833 Baisse ×3
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $4 046 495 0,16% 342 633 Hausse ×1
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $3 960 000 0,16% 1 800 000 $-576 000
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $2 903 883 0,12% 391 887 $41 322 Baisse ×3
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $1 439 645 0,06% 284 515 Hausse ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $1 094 111 0,04% 60 050 $-65 900 Baisse ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $771 150 0,03% 132 500 $-311 835 Baisse ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $346 479 0,01% 49 853 $-128 984 Baisse ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $221 554 0,01% 33 825 $-110 276 Baisse ×1
SESWS CUSIP: 78397Q117 $7 948 0,00% 239 752 $-2 181

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PCG $61 887 844 2,47% en hausse ×4
GDS $24 981 627 1,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $55 368 982 366 682 2,21%
CVNA $53 520 019 813 127 2,14%
GLW $41 830 749 163 766 1,67%
PRIM $41 145 010 415 103 1,64%
ES $36 652 743 507 164 1,46%
WOLF $27 563 633 571 267 1,10%
RIG $22 749 185 4 652 185 0,91%
Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) $13 441 123 459 840 0,54%
XIFR $4 046 495 342 633 0,16%
NIO $1 439 645 284 515 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FE Réduit -945K -$54.3M
XEL A acheté plus +603K +$50.1M
JCI A acheté plus +158K +$30.2M
MTZ Réduit -93K +$28.6M
CGNX A acheté plus +79K +$26.6M
KEYS A acheté plus +35K +$23.4M
ALB Réduit -85K -$21.4M
NEE Réduit -107K -$19.8M
SEDG Réduit -406K -$15.8M
EOSE A acheté plus +1.3M +$12.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 30 juin 2026 518 000 $336 876 120 Ne suit plus
MMM 31 mars 2026 801 662 $128 346 086 11,5%
SPY 30 juin 2025 229 000 $128 100 310 Ne suit plus
PPL 31 décembre 2025 2 235 659 $83 077 088 -6,3%
DOW 30 juin 2026 1 917 631 $79 869 332 2,2%
TLT 30 juin 2025 857 600 $78 067 328
EXC 31 mars 2026 1 645 168 $71 712 873 -16,9%
XLU 30 juin 2026 1 240 257 $56 915 394 Ne suit plus
FDX 30 juin 2026 159 165 $56 691 390 -7,3%
UAL 31 mars 2026 391 337 $43 759 303 22,2%
CAT 31 mars 2026 74 761 $42 828 334 19,3%
ZBRA 31 décembre 2025 140 701 $41 810 709 54,8%
CVNA 31 mars 2026 90 864 $38 346 425 -79,7%
APD 31 décembre 2025 139 324 $37 996 441 12,4%
BWA 31 décembre 2025 723 835 $31 819 787 34,3%
NRG 30 septembre 2025 188 016 $30 191 609 -41,2%
LI 30 juin 2025 978 500 $24 658 200 -60,6%
CE 31 décembre 2025 564 662 $23 760 977 4,5%
AES 30 juin 2026 1 598 292 $22 519 934 1,7%
GM 30 juin 2025 430 364 $20 240 019 59,1%
BA 30 juin 2026 93 653 $18 639 757 -10,6%
ENPH 30 juin 2026 488 852 $18 483 495 -32,0%
MBLY 31 décembre 2025 1 278 362 $18 050 472 -28,9%
FPS 30 juin 2026 528 663 $15 473 966 -27,8%
SGML 31 mars 2026 1 112 845 $14 678 426 -26,3%
HTZ 30 septembre 2025 1 804 433 $12 324 277 -74,1%
PLUG 31 décembre 2025 4 576 398 $10 663 008 -3,6%
CANG 30 septembre 2025 1 345 741 $6 526 844 25,9%
FLNC 30 juin 2025 566 709 $2 748 539 13,4%
SHLS 31 mars 2026 301 216 $2 560 336 26,1%
HRI 30 septembre 2025 12 028 $1 583 968 18,6%
RUN 30 juin 2025 72 775 $426 462 -5,7%
FTCI 30 juin 2026 90 201 $340 960 -57,7%
STEM (déposé en tant que STEMXXXX) 30 juin 2025 163 390 $57 235 -31,6%
WBXWF 30 juin 2025 24 557 $822 Ne suit plus