Fairway Financial, LLC
CIK 1921009 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $146.2M
- Positions
- 23
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,85%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 13,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $8 852 436 · Ventes $103
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 1
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21 139 641 | 14,46% | 57 128 | $2 963 844 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $12 255 953 | 8,38% | 161 709 | $1 024 750 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $12 176 402 | 8,33% | 439 581 | $1 389 888 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $12 076 061 | 8,26% | 380 828 | $511 639 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $11 646 012 | 7,96% | 344 149 | $1 657 679 | Hausse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10 672 151 | 7,30% | 131 657 | $1 700 551 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $9 118 217 | 6,24% | 37 525 | $1 025 004 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $8 176 905 | 5,59% | 68 415 | $2 163 905 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $7 260 496 | 4,96% | 145 852 | $180 912 | Hausse ×4 | ||
| SCHZ | $6 394 857 | 4,37% | 276 475 | $133 276 | Hausse ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $6 347 557 | 4,34% | 106 271 | $144 773 | Hausse ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $6 093 740 | 4,17% | 136 173 | $165 127 | Hausse ×6 | ||
| SCHE | $5 711 204 | 3,91% | 157 507 | $544 925 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $4 070 071 | 2,78% | 72 062 | $104 445 | Hausse ×5 | ||
| UCON | $3 810 707 | 2,61% | 153 163 | $86 304 | Hausse ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 139 196 | 2,15% | 34 044 | $51 719 | Hausse ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 895 605 | 1,98% | 67 121 | $285 838 | Hausse ×6 | ||
| XMHQ | $893 269 | 0,61% | 7 913 | $94 257 | Hausse ×6 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $682 121 | 0,47% | 16 780 | $32 759 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $648 361 | 0,44% | 17 945 | $143 234 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $488 971 | 0,33% | 676 | $258 045 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $283 975 | 0,19% | 1 419 | $36 792 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $253 487 | 0,17% | 2 466 | $17 627 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DGRO | $12 255 953 | 8,38% | en hausse ×6 |
| RDVY | $10 672 151 | 7,30% | en hausse ×6 |
| VBR | $9 118 217 | 6,24% | en hausse ×6 |
| LMBS | $7 260 496 | 4,96% | en hausse ×4 |
| SCHZ | $6 394 857 | 4,37% | en hausse ×4 |
| FTSM | $6 347 557 | 4,34% | en hausse ×4 |
| FTSL | $6 093 740 | 4,17% | en hausse ×6 |
| JEPI | $4 070 071 | 2,78% | en hausse ×5 |
| UCON | $3 810 707 | 2,61% | en hausse ×4 |
| BOND | $3 139 196 | 2,15% | en hausse ×4 |
| SDVY | $2 895 605 | 1,98% | en hausse ×6 |
| XMHQ | $893 269 | 0,61% | en hausse ×6 |
| HYLS | $682 121 | 0,47% | en hausse ×6 |
| SCHA | $648 361 | 0,44% | en hausse ×6 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +472 | +$3.0M |
| VGT | A acheté plus | +60K | +$2.2M |
| RDVY | A acheté plus | +263 | +$1.7M |
| SCHG | A acheté plus | +1K | +$1.7M |
| SCHF | A acheté plus | +4K | +$1.4M |
| VBR | A acheté plus | +272 | +$1.0M |
| DGRO | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| SCHE | A acheté plus | +716 | +$545K |
| SCHD | A acheté plus | +4K | +$512K |
| SDVY | A acheté plus | +934 | +$286K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 31 mars 2025 | 402 | $236 801 | Ne suit plus |