Four Tree Island Advisory LLC
Valeur du portefeuille TQ : +53.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,37% Achats estimés $14 462 105 · Ventes $3 426 036
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +91.8% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $98 712 574 | 32,55% | 227 800 | $49 933 996 | Baisse ×5 | ||
| AMAT | $39 258 900 | 12,95% | 54 300 | $19 517 793 | Baisse ×1 | ||
| MLI | $28 676 004 | 9,46% | 233 271 | $3 372 497 | Hausse ×3 | ||
| WLFC | $24 747 008 | 8,16% | 108 160 | $6 798 029 | Hausse ×4 | ||
| JXN | $24 314 041 | 8,02% | 237 465 | $-196 295 | Hausse ×4 | ||
| GTX | $20 183 769 | 6,66% | 557 101 | $10 303 850 | Hausse ×6 | ||
| AER | $18 933 469 | 6,24% | 129 877 | $4 661 399 | Hausse ×1 | ||
| EQH | $16 632 407 | 5,48% | 379 043 | $2 883 968 | Hausse ×3 | ||
| AB | $7 310 651 | 2,41% | 207 571 | $-460 807 | |||
| BHF | $3 785 593 | 1,25% | 59 804 | $2 289 731 | Hausse ×2 | ||
| ITRN | $3 755 959 | 1,24% | 61 563 | $738 756 | |||
| BMY | $3 361 378 | 1,11% | 58 337 | $-176 761 | |||
| NVDA | $3 238 657 | 1,07% | 16 186 | Hausse ×1 | |||
| VOYA | $3 160 945 | 1,04% | 34 916 | $861 362 | Hausse ×4 | ||
| DDI | $2 274 245 | 0,75% | 198 105 | ||||
| STLA | $858 440 | 0,28% | 149 554 | $-206 733 | Baisse ×1 | ||
| ABBV | $851 550 | 0,28% | 3 384 | $115 564 | |||
| HOPE | $809 719 | 0,27% | 59 190 | $148 567 | |||
| NTR | $687 918 | 0,23% | 10 928 | $-154 442 | Baisse ×1 | ||
| LYB | $526 079 | 0,17% | 9 992 | $-302 481 | Baisse ×1 | ||
| DVN | $411 754 | 0,14% | 9 965 | $-89 685 | |||
| TT | $337 427 | 0,11% | 687 | $51 127 | |||
| LMT | $218 049 | 0,07% | 428 | $-78 706 | Baisse ×1 | ||
| MCHP | $200 093 | 0,07% | 2 194 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -500 | +$49.9M |
| AMAT | Réduit | -3K | +$19.5M |
| GTX | A acheté plus | +13K | +$10.3M |
| WLFC | A acheté plus | +3K | +$6.8M |
| AER | A acheté plus | +26K | +$4.7M |
| MLI | A acheté plus | +5K | +$3.4M |
| EQH | A acheté plus | +9K | +$2.9M |
| BHF | A acheté plus | +35K | +$2.3M |
| VOYA | A acheté plus | +1K | +$861K |
| ITRN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$739K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.