Four Tree Island Advisory LLC
CIK 2048142 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $303.2M
- Positions
- 24
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +53.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 93,18%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 6,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,37% Achats estimés $14 462 105 · Ventes $3 426 036
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 6
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +65.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $98 712 574 | 32,55% | 227 800 | $49 933 996 | Baisse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $39 258 900 | 12,95% | 54 300 | $19 517 793 | Baisse ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $28 676 004 | 9,46% | 233 271 | $3 372 497 | Hausse ×3 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $24 747 008 | 8,16% | 108 160 | $6 798 029 | Hausse ×4 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $24 314 041 | 8,02% | 237 465 | $-196 295 | Hausse ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $20 183 769 | 6,66% | 557 101 | $10 303 850 | Hausse ×6 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $18 933 469 | 6,24% | 129 877 | $4 661 399 | Hausse ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $16 632 407 | 5,48% | 379 043 | $2 883 968 | Hausse ×3 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $7 310 651 | 2,41% | 207 571 | $-460 807 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $3 785 593 | 1,25% | 59 804 | $2 289 731 | Hausse ×2 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $3 755 959 | 1,24% | 61 563 | $738 756 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3 361 378 | 1,11% | 58 337 | $-176 761 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 238 657 | 1,07% | 16 186 | Hausse ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $3 160 945 | 1,04% | 34 916 | $861 362 | Hausse ×4 | ||
| DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares | $2 274 245 | 0,75% | 198 105 | ||||
| STLA Stellantis N.V. Common Shares | $858 440 | 0,28% | 149 554 | $-206 733 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $851 550 | 0,28% | 3 384 | $115 564 | |||
| HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock | $809 719 | 0,27% | 59 190 | $148 567 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $687 918 | 0,23% | 10 928 | $-154 442 | Baisse ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $526 079 | 0,17% | 9 992 | $-302 481 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $411 754 | 0,14% | 9 965 | $-89 685 | |||
| TT Trane Technologies plc | $337 427 | 0,11% | 687 | $51 127 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $218 049 | 0,07% | 428 | $-78 706 | Baisse ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $200 093 | 0,07% | 2 194 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -500 | +$49.9M |
| AMAT | Réduit | -3K | +$19.5M |
| GTX | A acheté plus | +13K | +$10.3M |
| WLFC | A acheté plus | +3K | +$6.8M |
| AER | A acheté plus | +26K | +$4.7M |
| MLI | A acheté plus | +5K | +$3.4M |
| EQH | A acheté plus | +9K | +$2.9M |
| BHF | A acheté plus | +35K | +$2.3M |
| VOYA | A acheté plus | +1K | +$861K |
| ITRN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$739K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PLAB | 31 mars 2025 | 147 351 | $3 471 590 | 47,2% |
| PVBC | 31 décembre 2025 | 92 350 | $1 157 146 | Ne suit plus |
| ACLS | 31 mars 2025 | 14 791 | $1 033 447 | 151,3% |
| NBBK | 30 juin 2026 | 25 011 | $526 982 | 3,2% |
| MCHP | 31 mars 2025 | 6 719 | $385 335 | 57,5% |
| TBNK | 30 juin 2025 | 37 441 | $313 756 | Ne suit plus |
| GT | 30 juin 2026 | 17 500 | $116 025 | -10,9% |
| DDI | 31 mars 2026 | 10 775 | $92 988 | 51,2% |