Frisco Financial Planning LLC
Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,58% Achats estimés $2 960 356 · Ventes $2 006 808
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16 228 933 | 12,23% | 53 540 | $1 922 131 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $15 464 534 | 11,65% | 305 744 | $1 661 634 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $14 372 122 | 10,83% | 201 714 | $1 034 866 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $12 672 609 | 9,55% | 430 602 | $1 304 855 | Baisse ×1 | ||
| VTIP | $11 061 542 | 8,34% | 220 218 | $287 704 | Hausse ×3 | ||
| VCIT | $10 324 441 | 7,78% | 124 918 | $-606 973 | Baisse ×1 | ||
| SPY | $10 193 751 | 7,68% | 13 650 | $1 330 955 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $9 317 531 | 7,02% | 94 135 | $243 399 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $6 983 881 | 5,26% | 84 306 | $981 597 | Baisse ×1 | ||
| BNDX | $5 529 655 | 4,17% | 114 178 | $181 354 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $5 499 921 | 4,14% | 232 260 | $735 793 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $4 836 041 | 3,64% | 133 851 | $882 371 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $3 672 471 | 2,77% | 38 084 | $273 003 | Baisse ×3 | ||
| SPYM | $2 609 144 | 1,97% | 29 690 | $645 899 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $1 678 224 | 1,26% | 60 586 | $282 163 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $707 817 | 0,53% | 6 577 | $122 187 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $414 140 | 0,31% | 2 792 | $60 641 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $349 866 | 0,26% | 945 | $47 008 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $180 308 | 0,14% | 263 | $23 880 | Hausse ×4 | ||
| TSLA | $169 922 | 0,13% | 404 | $19 735 | |||
| VEU | $119 363 | 0,09% | 1 425 | $12 831 | Hausse ×6 | ||
| BRK-B | $66 051 | 0,05% | 132 | $2 797 | |||
| AOA | $65 554 | 0,05% | 672 | $6 298 | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $49 239 | 0,04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38 573 | 0,03% | 646 | $3 686 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $22 980 | 0,02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22 520 | 0,02% | 150 | $-3 436 | |||
| SUB | $22 359 | 0,02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17 792 | 0,01% | 174 | $1 339 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.