GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $530.0M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -17.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,15%
- Poids des 25 principales participations
- 99,10%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 3,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 57,08% Achats estimés $334 623 513 · Ventes $487 708 972
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 56,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +44.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 69,2%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294 560 000 | 55,58% | 400 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24 798 988 | 4,68% | 64 537 | $4 196 841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24 355 275 | 4,60% | 90 028 | $2 298 415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23 356 871 | 4,41% | 970 776 | $11 948 817 | Hausse ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18 759 150 | 3,54% | 1 506 759 | $3 407 606 | Baisse ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16 070 890 | 3,03% | 156 119 | $2 952 778 | Baisse ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14 629 747 | 2,76% | 170 490 | $-385 270 | Baisse ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12 064 968 | 2,28% | 516 701 | $-1 489 198 | Baisse ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11 687 679 | 2,21% | 234 504 | $-189 682 | Hausse ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11 023 434 | 2,08% | 633 895 | $3 982 757 | Hausse ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10 990 214 | 2,07% | 269 368 | $4 800 536 | Hausse ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10 041 781 | 1,89% | 2 164 177 | $365 709 | Hausse ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8 762 580 | 1,65% | 1 505 598 | $-1 279 759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7 700 005 | 1,45% | 75 594 | $-510 259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4 984 000 | 0,94% | 100 000 | Option d'achat | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4 457 500 | 0,84% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4 448 634 | 0,84% | 150 546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3 566 000 | 0,67% | 200 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3 566 000 | 0,67% | 200 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86723E104) | $3 361 251 | 0,63% | 149 190 | Hausse ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2 908 471 | 0,55% | 80 746 | $-708 310 | Baisse ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2 751 729 | 0,52% | 90 577 | Hausse ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2 243 700 | 0,42% | 45 000 | ||||
| URNM | $2 087 087 | 0,39% | 39 686 | $-419 084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2 065 800 | 0,39% | 220 000 | $-486 200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2 030 000 | 0,38% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1 130 237 | 0,21% | 29 704 | $218 027 | |||
| UEC | $906 100 | 0,17% | 85 000 | $-241 400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706 454 | 0,13% | 1 945 617 | $-441 460 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11 023 434 | 2,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294 560 000 | 400 000 | 55,58% |
| GLNG | $4 984 000 | 100 000 | 0,94% |
| NN | $4 457 500 | 250 000 | 0,84% |
| GEO | $4 448 634 | 150 546 | 0,84% |
| NN | $3 566 000 | 200 000 | 0,67% |
| NN | $3 566 000 | 200 000 | 0,67% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86723E104) | $3 361 251 | 149 190 | 0,63% |
| CXW | $2 751 729 | 90 577 | 0,52% |
| KTOS | $2 243 700 | 45 000 | 0,42% |
| SATS | $2 030 000 | 20 000 | 0,38% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GRPN | A acheté plus | +12K | +$11.9M |
| SNDA | A acheté plus | +77K | +$4.8M |
| TLN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.2M |
| HNRG | A acheté plus | +201K | +$4.0M |
| TBCH | Réduit | -7K | +$3.4M |
| ATEX | Réduit | -187K | +$3.0M |
| FTAI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.3M |
| NTGR | Réduit | -104K | -$1.5M |
| AZ | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.3M |
| CLMT | Réduit | -20K | -$708K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 juin 2026 | 700 000 | $455 238 000 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 300 000 | $185 355 000 | Ne suit plus |
| KTOS | 31 mars 2026 | 275 500 | $20 913 205 | -17,5% |
| KBR | 30 juin 2025 | 180 424 | $8 986 919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 septembre 2025 | 2 624 823 | $4 435 951 | Ne suit plus |
| SOC | 31 mars 2026 | 457 891 | $4 130 177 | -67,5% |
| DBRG | 31 mars 2026 | 200 000 | $3 068 000 | 3,3% |
| BGC | 31 décembre 2025 | 269 790 | $2 552 213 | 30,4% |
| XPOF | 31 décembre 2025 | 258 587 | $2 014 393 | -39,1% |
| CCOI | 30 juin 2026 | 100 000 | $1 884 000 | -28,9% |
| BNED | 31 décembre 2025 | 175 400 | $1 745 230 | 30,6% |
| AMZN | 30 juin 2025 | 7 400 | $1 407 924 | 17,5% |
| SEAT | 31 décembre 2025 | 76 130 | $1 265 281 | -5,1% |
| NBIS | 31 mars 2025 | 40 000 | $1 108 000 | 981,7% |
| GEO | 30 septembre 2025 | 20 000 | $479 000 | 55,9% |