Gray Foundation
CIK 2011602 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $396.8M
- Positions
- 11
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
Valeur du portefeuille TQ : -0.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 3,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $0 · Ventes $13 982 926
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 1
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 9 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $241 786 346 | 53,29% | 731 666 | $19 301 349 | |||
| IGM | $91 460 195 | 20,16% | 559 116 | $25 199 358 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $39 572 960 | 8,72% | 112 000 | $7 444 640 | |||
| SOXX SOXX | $22 023 562 | 4,85% | 34 371 | $10 727 189 | |||
| INDA | $18 961 364 | 4,18% | 383 911 | $-980 672 | Baisse ×1 | ||
| ROBO | $17 560 300 | 3,87% | 205 000 | $3 532 150 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $10 293 574 | 2,27% | 340 734 | $1 826 334 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $6 370 623 | 1,40% | 37 800 | $1 390 851 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 714 808 | 1,26% | 26 400 | $460 416 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IGM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$25.2M |
| HLT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$19.3M |
| SOXX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$10.7M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7.4M |
| ROBO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.5M |
| INVH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
| NBIX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| INDA | Réduit | -42K | -$981K |
| BA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$460K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HGV | 30 juin 2026 | 212 520 | $8 313 782 | -14,1% |
| IBB | 30 septembre 2025 | 61 512 | $7 781 883 | 47,6% |
| AZN | 30 juin 2026 | 18 268 | $3 602 815 | -13,0% |
| ADI | 31 mars 2025 | 8 000 | $1 699 680 | 85,7% |
| VHT | 30 juin 2025 | 6 300 | $1 667 799 | Ne suit plus |
| AAXJ | 30 juin 2025 | 14 800 | $1 095 200 | |
| CARR | 31 mars 2025 | 11 100 | $757 686 | -2,9% |
| NKE | 31 mars 2025 | 7 200 | $544 824 | -35,5% |