Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +10.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -26.5%

Annualisé : +8.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Portefeuille complet 7 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1 298 781 308 67,74% 27 205 306 $410 256 014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340 924 144 17,78% 6 509 913 $86 256 347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123 029 755 6,42% 5 759 820 $36 459 660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81 159 507 4,23% 7 119 255 $4 057 975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35 170 715 1,83% 2 789 113 $4 741 492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27 142 490 1,42% 2 481 032 $6 996 510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11 203 888 0,58% 421 992 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VICI $11 203 888 421 992 0,58%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PRKS Mouvement de prix uniquement +0 +$410.3M
HGV Mouvement de prix uniquement +0 +$86.3M
PENN Mouvement de prix uniquement +0 +$36.5M
CARS Mouvement de prix uniquement +0 +$7.0M
ACEL Mouvement de prix uniquement +0 +$4.7M
PLAY Mouvement de prix uniquement +0 +$4.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CALY 31 décembre 2025 4 685 985 $44 516 858 23,8%
GDEN 30 juin 2026 467 841 $12 486 676 Ne suit plus