PLAY Aperçu de l'action
Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
03
Prix$6.75
Capitalisation Boursière (MRQ)$235M
P/E (TTM)-2.7
BPA (TTM)$-2.54
Revenu (TTM)$2.08B
ROE (TTM)-69.7%
Dette/Capitaux propres (MRQ)17.2
Fourchette 52 semaines$6–$22
PLAY Graphique du cours de l'action
OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
04
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
À propos de Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock
Présentation de l'entreprise depuis Wikipedia
05 · wikidata
Dave & Buster's (D&B) est une chaine américaine de restaurants et de divertissements fondée en 1982, dont le siège est basé à Dallas au Texas. En novembre 2014, Dave & Buster's compte 73 restaurants aux États-Unis et 1 au Canada.
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité
Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
PLAY
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Marge d'exploitation (TTM)
1.7%moyenne 5 ans ≈11.2%
≈11.2%
11.0%
Faible
EBITDA Margin (Marge EBITDA)
4.1%moyenne 5 ans ≈11.2%
≈11.2%
18.7%
Faible
Marge avant impôts (TTM)
-5.6%moyenne 5 ans ≈5.2%
≈5.2%
-3.2%
Faible
Marge nette (TTM)
-4.3%moyenne 5 ans ≈4.3%
≈4.3%
-2.9%
Premier rang
ROA (TTM)
-2.2%moyenne 5 ans ≈2.6%
≈2.6%
-1.1%
Faible
ROE (TTM)
-69.7%moyenne 5 ans ≈25.1%
≈25.1%
4.1%
Faible
ROIC
3.8%moyenne 5 ans ≈13.1%
≈13.1%
8.6%
Faible
Santé financière
Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
PLAY
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Dette / Capitaux propres (MRQ)
17.2moyenne 5 ans ≈7.3
≈7.3
-0.6
Endettement élevé
Ratio de liquidité (MRQ)
0.3moyenne 5 ans ≈0.4
≈0.4
0.7
Faible liquidité
Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite)
0.0moyenne 5 ans ≈0.1
≈0.1
0.3
Faible liquidité
Dette à long terme / Capitaux propres (MRQ)
17.1moyenne 5 ans ≈7.3
≈7.3
-0.6
Endettement élevé
Croissance
Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
PLAY
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
-1.4%moyenne 5 ans ≈51.4%
≈51.4%
·
·
Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans)
2.3%moyenne 5 ans ≈30.6%
≈30.6%
·
·
Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans)
37.0%
·
·
·
EPS YoY (BPA Année/Année)
-49.3%moyenne 5 ans ≈-6.6%
≈-6.6%
·
·
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
-54.1%moyenne 5 ans ≈-11.8%
≈-11.8%
·
·
EPS CAGR 3Y (TCAC BPA 3 ans)
-12.9%
·
·
·
Net Income CAGR 3Y (TCAC Bénéfice net 3 ans)
-18.8%
·
·
·
Indicateurs par action
BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action
Métrique
Tendance sur 5 ans
PLAY
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
$-1.40moyenne 5 ans ≈$1.59
≈$1.59
·
·
Revenue / Share (Chiffre d'affaires / Action)
$60.65moyenne 5 ans ≈$46.08
≈$46.08
·
·
Cash Flow / Share (Flux de trésorerie / action)
$8.39moyenne 5 ans ≈$7.85
≈$7.85
·
·
Cash / Share (Trésorerie / action)
$0.48moyenne 5 ans ≈$1.18
≈$1.18
·
·
Efficacité du capital
Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
PLAY
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Asset Turnover (Rotation des actifs)
0.5moyenne 5 ans ≈0.6
≈0.6
0.4
Premier rang
Inventory Turnover (Rotation des stocks)
7.5moyenne 5 ans ≈7.5
≈7.5
7.5
En ligne
Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.)
≈$89.1K
·
·
·
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes
Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
13
Paiement annualisé≈$0.64Payé trimestriellement
Date ex-dividende
Montant
Devise
Rendement
Jan 9, 2020
$0,16
USD
≈1.5%
Oct 10, 2019
$0,16
USD
≈1.6%
Jui 24, 2019
$0,15
USD
≈1.5%
Mar 25, 2019
$0,15
USD
≈0.94%
Déc 24, 2018
$0,15
USD
≈0.69%
Sep 24, 2018
$0,15
USD
≈0.24%
Historique des bénéfices
BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
14
Taux de battement0.00%
Surprise Moyenne-137.7%
Période
Rapport
EPS Actual
BPA est.
Surprise
30 juin 2027
Sep 14, 2026
$-0.27
$0.25
-209.0%
30 septembre 2026
$-0.36
$0.25
-245.3%
30 juin 2026
$0.16
$0.62
-74.1%
31 mars 2026
$-1.15
$0.40
-384.2%
31 décembre 2025
$-1.22
$-1.03
-18.3%
30 septembre 2025
$0.32
$0.94
-65.9%
30 juin 2025
$0.62
$1.00
-38.3%
31 mars 2025
$0.24
$0.72
-66.7%
Fondamentaux complets
Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
15
Compte de résultat14
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Revenue
$2.10B
$2.13B
$2.21B
$1.96B
$1.30B
$437M
$1.35B
·
$1.14B
$1.01B
$867M
$747M
Cost of Revenue
$300M
$314M
$353M
$323M
$205M
$75M
$233M
$220M
$197M
$180M
$163M
$146M
SG&A Expense
$117M
$100M
$114M
$137M
$76M
$47M
$69M
$62M
$60M
$54M
$54M
$45M
Operating Expenses
$2.02B
$1.91B
$1.90B
$1.70B
$1.12B
$689M
$1.21B
$1.10B
$974M
$855M
$757M
$673M
Operating Income
$86M
$220M
$307M
$262M
$187M
$-253M
$148M
$161M
$166M
$151M
$110M
$74M
Interest Expense
·
·
$127M
$87M
$54M
$37M
$21M
$13M
$9M
$7M
$11M
$35M
Pretax Income
$-68M
$70M
$163M
$174M
$128M
$-290M
$127M
$148M
$156M
$144M
$92M
$11M
Income Tax
$-19M
$12M
$36M
$36M
$19M
$-83M
$27M
$31M
$35M
$53M
$32M
$4M
Net Income
$-49M
$58M
$127M
$137M
$109M
$-207M
$100M
·
·
·
·
·
EPS (Basic)
$-1.40
$1.49
$2.94
$2.83
$2.26
$-4.75
$3.00
$3.00
$2.93
$2.16
$1.46
$0.22
EPS (Diluted)
$-1.40
$1.46
$2.88
$2.79
$2.21
$-4.75
$2.94
$2.93
$2.84
$2.10
$1.39
$0.21
Shares (Basic)
34,670,000
39,070,000
43,200,000
48,490,000
48,140,000
43,549,887
33,450,217
39,047,106
41,276,314
41,951,770
40,968,455
35,314,884
Shares (Diluted)
34,670,000
40,010,000
44,070,000
49,170,000
49,260,000
43,549,887
34,099,378
39,975,122
42,583,009
43,288,592
42,783,905
37,126,048
EBITDA
$86M
$220M
$307M
$263M
$187M
$-253M
·
$161M
$166M
$151M
$110M
$74M
Bilan27
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Cash & Equivalents
$17M
$7M
$37M
$182M
$26M
$12M
$25M
$22M
$19M
$20M
$25M
$71M
Inventory
$40M
$40M
$37M
$45M
$40M
$24M
$34M
$27M
$28M
$22M
$20M
·
Prepaid Expense
$13M
$18M
$18M
$20M
$11M
$12M
$14M
$21M
$19M
$16M
$13M
$11M
Other Current Assets
·
·
·
$22M
$3M
$1M
$3M
$20M
$25M
$12M
$18M
$10M
Current Assets
$124M
$94M
$138M
$294M
$146M
$119M
$79M
$91M
$95M
$76M
$110M
$143M
PP&E (Net)
$1.72B
$1.63B
$1.33B
$1.18B
$779M
$815M
$901M
$805M
$726M
$607M
$524M
$436M
PP&E (Gross)
·
$3.04B
$2.56B
$2.22B
$1.69B
$1.61B
$1.59B
$1.38B
$1.20B
$994M
$833M
$688M
Accum. Depreciation
$1.67B
$1.40B
$1.22B
$1.04B
$909M
$799M
$687M
$578M
$474M
$388M
$309M
$252M
Goodwill
$743M
$743M
$742M
$744M
$273M
$273M
$273M
$273M
$273M
$273M
$273M
$273M
Intangibles
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$4M
Other Non-current Assets
$40M
$38M
$34M
$30M
$23M
$24M
$20M
$18M
$16M
$16M
$18M
$20M
Total Assets
$4.12B
$4.02B
$3.75B
$3.76B
$2.35B
$2.35B
$2.37B
$1.27B
$1.20B
$1.05B
$1.00B
$950M
Accounts Payable
$126M
$134M
$119M
$85M
$62M
$36M
$65M
$60M
$55M
$55M
$43M
$35M
Accrued Liabilities
$300M
$291M
$306M
$343M
$248M
$235M
$207M
$157M
$135M
$112M
$104M
$89M
Current Liabilities
$435M
$434M
$436M
$438M
$312M
$272M
$291M
$244M
$208M
$178M
$157M
$126M
Capital Leases
$1.56B
$1.58B
$1.56B
$1.57B
$1.28B
$1.27B
$1.22B
·
·
·
·
·
Deferred Tax
$69M
$73M
$90M
$66M
$12M
$14M
$19M
$15M
$10M
$14M
$35M
$28M
Other Non-current Liabilities
$445M
$309M
$135M
$56M
$38M
$50M
$36M
$24M
$21M
$17M
$10M
$9M
Long-term Debt
$1.55B
$1.52B
$1.34B
$1.29B
$440M
$610M
$648M
$394M
$367M
$265M
$338M
$430M
Total Debt
$1.52B
$1.49B
$1.29B
$1.23B
$431M
$596M
·
$393M
$366M
$264M
$338M
$429M
Common Stock
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$616.0K
$605.0K
$434.0K
$432.0K
$427.0K
$425.0K
$416.0K
$402.0K
Retained Earnings
$609M
$658M
$599M
$472M
$335M
$226M
$433M
$354M
$248M
$144M
$66M
$6M
Treasury Stock
$1.15B
$1.12B
$945M
$639M
$605M
$596M
$595M
$297M
$147M
$15M
·
$1M
AOCI
$-1M
$-2M
$-900.0K
$-900.0K
$-4M
$-9M
$-8M
$-683.0K
·
·
·
·
Stockholders' Equity
$91M
$146M
$251M
$410M
$275M
$153M
$170M
$388M
$422M
$439M
$346M
$259M
Liabilities + Equity
$4.12B
$4.02B
$3.75B
$3.76B
$2.35B
$2.35B
$2.37B
$1.27B
$1.20B
$1.05B
$1.00B
$950M
Shares Outstanding
34,750,000
63,160,000
62,860,000
62,420,000
61,560,000
60,480,000
30,603,340
37,522,085
40,102,085
42,204,587
41,618,933
·
Flux de trésorerie17
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
D&A
$279M
$238M
$208M
$169M
$138M
$139M
$132M
$118M
$103M
$88M
$79M
$71M
Stock-based Comp
$20M
$5M
$16M
$20M
$12M
$7M
$7M
$7M
$9M
$6M
$4M
$2M
Deferred Tax
$-3M
$-21M
$17M
$28M
$-8M
$-3M
$6M
$5M
$-9M
$7M
$8M
$-2M
Amort. of Intangibles
·
·
·
·
·
·
$61.0K
$188.0K
$588.0K
$1M
$1M
$1M
Operating Cash Flow
$291M
$312M
$364M
$444M
$283M
$-49M
$289M
$338M
$265M
$231M
$187M
$87M
CapEx
$391M
$530M
$330M
$234M
$92M
$83M
$228M
$216M
$220M
$181M
$163M
$130M
Investing Cash Flow
$-387M
$-530M
$-329M
$-1.05B
$-92M
$-82M
$-227M
$-204M
$-217M
$-159M
·
·
Net Debt Issued
·
·
·
·
·
$-255M
·
·
·
·
·
·
Stock Issued
·
·
·
$0
$0
$182M
·
·
·
·
·
·
Stock Repurchased
$24M
$172M
$300M
$25M
$0
$0
$297M
$149M
$152M
$29M
·
·
Net Stock Activity
$-24M
$-172M
$-300M
$-25M
·
$182M
·
$-149M
$-152M
$-29M
·
·
Dividends Paid
·
·
·
$0
$0
$5M
$16M
$12M
·
·
·
·
Financing Cash Flow
$106M
$187M
$-179M
$763M
$-178M
$118M
$-59M
$-131M
$-49M
$-77M
·
·
Net Change in Cash
$10M
$-30M
$-144M
$156M
$14M
$-13M
$3M
$3M
$-1M
$-5M
$-45M
$33M
Taxes Paid
$11M
$20M
$10M
$-30M
$22M
$-9M
$27M
$13M
$43M
$28M
$8M
$5M
Free Cash Flow
$-101M
$-218M
$34M
$210M
$191M
$-132M
·
$121M
$45M
$51M
$24M
$-43M
Levered FCF
·
·
$-65M
$141M
$145M
$-159M
·
$111M
$38M
$46M
$17M
$-66M
Rentabilité7
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Operating Margin
4.1%
10.3%
13.9%
13.4%
14.3%
·
·
·
14.5%
15.0%
12.7%
9.9%
Net Margin
-2.3%
2.7%
5.8%
7.0%
8.3%
·
·
·
·
·
·
·
Pretax Margin
-3.2%
3.3%
7.4%
8.8%
9.8%
·
·
·
13.7%
14.3%
10.6%
1.5%
EBITDA Margin
4.1%
10.3%
13.9%
13.4%
14.3%
·
·
·
14.5%
15.0%
12.7%
9.9%
ROA
-1.2%
1.5%
3.4%
4.5%
4.6%
·
·
·
·
·
·
·
ROE
-37.8%
31.3%
54.8%
35.5%
41.6%
·
·
·
·
·
·
·
ROIC
3.8%
11.3%
15.4%
12.6%
22.5%
-24.0%
·
16.3%
16.3%
13.5%
10.4%
7.1%
Liquidité et Solvabilité5
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Current Ratio
0.3
0.2
0.3
0.7
0.5
0.4
·
0.4
0.5
0.4
0.7
1.1
Quick Ratio
0.0
0.0
0.1
0.4
0.1
0.0
·
0.1
0.1
0.1
0.2
0.6
Debt / Equity
16.7
10.2
5.1
3.0
1.6
3.9
·
1.0
0.9
0.6
1.0
1.7
LT Debt / Equity
16.6
10.1
5.1
3.0
1.6
3.9
·
1.0
0.8
0.6
1.0
1.7
Interest Coverage
·
·
2.4
3.0
3.5
-6.8
·
12.3
19.1
21.5
9.6
2.1
Efficacité2
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Asset Turnover
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
·
·
·
1.0
1.0
0.9
0.8
Inventory Turnover
7.5
8.2
8.2
7.2
6.4
2.6
·
8.0
8.0
8.7
·
·
Par action6
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Book Value / Share
$2.62
$4.10
$6.24
$8.48
$5.68
$3.22
·
$10.34
$10.51
$10.41
·
·
Revenue / Share
$60.65
$53.30
$50.04
$39.95
$26.47
·
·
·
$26.77
$23.22
$20.26
$20.11
Cash Flow / Share
$8.39
$7.81
$8.26
$9.04
$5.75
$-1.13
·
$8.45
$6.22
$5.34
$4.37
$2.34
Cash / Share
$0.48
$0.19
$0.93
$3.75
$0.53
$0.25
·
$0.58
$0.47
$0.48
·
·
Dividend / Share
·
·
·
·
·
·
$0.62
$0.62
·
·
·
·
EPS (TTM)
$-1.40
$1.46
$2.88
$2.79
$2.21
$-4.75
$2.94
$2.93
$2.84
$2.10
$1.39
$0.21
Taux de croissance7
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Revenue YoY
-1.4%
-3.3%
12.3%
50.6%
198.7%
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 3Y
2.3%
17.8%
71.6%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 5Y
37.0%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS YoY
·
-49.3%
3.2%
26.2%
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS CAGR 3Y
·
-12.9%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income YoY
·
-54.1%
-7.4%
26.1%
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income CAGR 3Y
·
-18.8%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Valorisation (TTM)17
Métrique
Tendance
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Revenue TTM
$2.10B
$2.13B
$2.21B
$1.96B
$1.30B
$437M
$1.35B
$1.27B
$1.14B
$1.01B
$867M
$747M
Net Income TTM
$-49M
$58M
$127M
$137M
$109M
$-207M
$100M
$117M
$113M
$91M
$60M
·
Market Cap
$708M
$973M
$2.22B
$2.01B
$1.71B
$1.62B
·
$1.93B
$1.91B
$2.31B
·
·
Enterprise Value
$2.21B
$2.45B
$3.48B
$3.06B
$2.12B
$2.21B
·
$2.30B
$2.26B
$2.56B
·
·
P/E
-14.5
18.8
19.2
14.9
16.0
-7.2
15.0
17.5
16.8
26.1
26.1
136.9
P/S
0.3
0.5
1.0
1.0
1.3
3.7
·
1.5
1.7
2.3
·
·
P/B
7.8
6.7
8.8
4.9
6.2
10.6
·
5.0
4.5
5.3
·
·
P / Tangible Book
·
·
·
·
611.5
·
·
·
·
·
·
·
P / Cash Flow
2.4
3.1
6.1
4.5
6.0
-32.9
·
5.7
7.2
10.0
·
·
P / FCF
-7.0
-4.5
65.4
9.6
9.0
-12.3
·
15.9
42.7
45.6
·
·
EV / EBITDA
25.7
11.1
11.3
11.7
11.3
-8.7
·
14.3
13.6
17.0
·
·
EV / FCF
-22.0
-11.3
102.3
14.6
11.1
-16.7
·
18.9
50.5
50.4
·
·
EV / Revenue
1.1
1.1
1.6
1.6
1.6
5.1
·
1.8
2.0
2.5
·
·
Dividend Yield
·
·
·
0.00%
0.00%
0.30%
·
0.60%
·
·
·
·
Earnings Yield
-6.9%
5.3%
5.2%
6.7%
6.3%
-14.0%
6.7%
5.7%
5.9%
3.8%
3.8%
0.73%
Payout Ratio
·
·
·
0.00%
·
·
·
·
·
·
·
·
Annual Payout
·
·
·
$0
$0
$5M
$16M
$12M
·
·
·
·
Compte de résultat15
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
Revenue
$544M
$559M
$530M
$448M
$557M
$568M
$534M
$453M
$557M
$588M
$599M
$467M
$542M
$597M
$481M
Cost of Revenue
$83M
$80M
$78M
$64M
$76M
$82M
$78M
$68M
$82M
$87M
$95M
$76M
$87M
$94M
$76M
SG&A Expense
$27M
$28M
$28M
$33M
$32M
$24M
$19M
$25M
$28M
$28M
$22M
$28M
$32M
$31M
$33M
Operating Expenses
$525M
$512M
$543M
$464M
$504M
$504M
$490M
$447M
$473M
$503M
$510M
$448M
$465M
$476M
$451M
Operating Income
$19M
$47M
$-14M
$-16M
$53M
$63M
$44M
$6M
$84M
$86M
$90M
$19M
$77M
$121M
$30M
Interest Expense
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$33M
·
$29M
$33M
$31M
$28M
Interest Income
$0
$800.0K
·
·
$100.0K
$400.0K
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Pretax Income
$-19M
$10M
$-52M
$-56M
$14M
$26M
$9M
$-42M
$51M
$52M
$50M
$-10M
$33M
$91M
$2M
Income Tax
$-6M
$4M
$-12M
$-14M
$3M
$5M
$-600.0K
$-9M
$10M
$11M
$14M
$-5M
$7M
$21M
$-200.0K
Net Income
$-12M
$6M
$-40M
$-42M
$11M
$22M
$9M
$-33M
$40M
$41M
$36M
$-5M
$26M
$70M
$2M
EPS (Basic)
$-0.36
$0.16
$-1.14
$-1.22
$0.33
$0.63
$0.28
$-0.84
$1.02
$1.03
$1.00
$-0.12
$0.60
$1.46
$0.04
EPS (Diluted)
$-0.36
$0.16
$-1.12
$-1.22
$0.32
$0.62
$0.32
$-0.84
$0.99
$0.99
$0.95
$-0.12
$0.60
$1.45
$0.04
Shares (Basic)
34,810,000
34,660,000
·
34,530,000
34,520,000
34,720,000
·
39,110,000
39,670,000
40,320,000
·
41,810,000
43,010,000
47,930,000
48,260,000
Shares (Diluted)
34,810,000
34,940,000
·
34,530,000
35,140,000
35,190,000
·
39,110,000
40,780,000
41,640,000
·
41,810,000
43,380,000
48,470,000
48,740,000
EBITDA
$19M
$47M
·
$-16M
$53M
$63M
·
$6M
·
$86M
·
$19M
$77M
$121M
$30M
Bilan25
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
Cash & Equivalents
$16M
$20M
$17M
$14M
$12M
$12M
$7M
$9M
$13M
$32M
·
$64M
$83M
$92M
$108M
Inventory
$39M
$40M
$40M
$40M
$39M
$41M
$40M
$38M
$37M
$38M
·
$43M
$44M
$48M
$45M
Prepaid Expense
$23M
$23M
$13M
$19M
$27M
$30M
$18M
$20M
$25M
$34M
·
$23M
$25M
$27M
$16M
Other Current Assets
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$18M
Current Assets
$128M
$131M
$124M
$122M
$117M
$113M
$94M
$112M
$96M
$138M
·
$157M
$208M
$208M
$234M
PP&E (Net)
$1.74B
$1.74B
$1.72B
$1.74B
$1.73B
$1.69B
$1.63B
$1.52B
$1.43B
$1.37B
·
$1.24B
$1.22B
$1.19B
$1.16B
Accum. Depreciation
$1.82B
$1.74B
$1.67B
$1.59B
$1.53B
$1.47B
$1.40B
$1.40B
$1.34B
$1.28B
·
$1.17B
$1.13B
$1.09B
·
Goodwill
$743M
$743M
$743M
$743M
$742M
$742M
$743M
$742M
$742M
$742M
$742M
$742M
$742M
$742M
$787M
Other Non-current Assets
$39M
$39M
$40M
$38M
$38M
$38M
$38M
$38M
$36M
$35M
·
$24M
$26M
$28M
$30M
Total Assets
$4.12B
$4.14B
$4.12B
$4.13B
$4.09B
$4.06B
$4.02B
$3.94B
$3.83B
$3.79B
·
$3.70B
$3.73B
$3.69B
$3.69B
Accounts Payable
$124M
$142M
$126M
$91M
$59M
$110M
$134M
$90M
$84M
$109M
·
$70M
$70M
$64M
$57M
Accrued Liabilities
$299M
$301M
$300M
$277M
$282M
$300M
$291M
$293M
$308M
$303M
·
$339M
$341M
$332M
$339M
Current Liabilities
$431M
$452M
$435M
$378M
$350M
$431M
$434M
$391M
$408M
$424M
·
$419M
$422M
$410M
$406M
Capital Leases
$1.54B
$1.56B
$1.56B
$1.55B
$1.54B
$1.55B
$1.58B
$1.59B
$1.59B
$1.55B
·
$1.58B
$1.59B
$1.58B
$1.58B
Deferred Tax
$67M
$70M
$69M
$78M
$76M
$59M
$73M
$84M
$86M
$91M
·
$74M
$84M
$78M
$57M
Other Non-current Liabilities
$496M
$462M
$445M
$437M
$414M
$307M
$309M
$202M
$174M
$137M
·
$128M
$44M
$42M
$54M
Long-term Debt
$1.53B
$1.53B
$1.55B
$1.59B
$1.59B
$1.61B
$1.52B
$1.49B
$1.34B
$1.34B
·
$1.34B
$1.34B
$1.28B
$1.29B
Total Debt
$1.51B
$1.50B
·
$1.56B
$1.56B
$1.58B
·
$1.45B
·
$1.30B
·
$1.29B
$1.29B
·
$1.23B
Common Stock
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$600.0K
·
$600.0K
$600.0K
$600.0K
$623.0K
Retained Earnings
$602M
$614M
$609M
$648M
$691M
$679M
$658M
$648M
$681M
$641M
·
$563M
$568M
$542M
$433M
Treasury Stock
$1.15B
$1.15B
$1.15B
$1.15B
$1.14B
$1.14B
$1.12B
$1.04B
$1.01B
$957M
·
$945M
$844M
$766M
$638M
AOCI
$-700.0K
$-900.0K
$-1M
$-2M
$-1M
$-1M
$-2M
$-1M
$-1M
$-1M
·
$-1M
$-800.0K
$-900.0K
$-1M
Stockholders' Equity
$88M
$100M
$91M
$131M
$166M
$147M
$146M
$227M
$284M
$292M
$251M
$212M
$314M
$360M
$361M
Liabilities + Equity
$4.12B
$4.14B
$4.12B
$4.13B
$4.09B
$4.06B
$4.02B
$3.94B
$3.83B
$3.79B
·
$3.70B
$3.73B
$3.69B
$3.69B
Shares Outstanding
34,850,000
34,790,000
34,750,000
34,660,000
34,660,000
34,550,000
35,550,000
38,500,000
39,300,000
40,350,000
62,860,000
40,190,000
42,970,000
44,880,000
48,276,202
Flux de trésorerie13
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
D&A
$74M
$71M
$88M
$63M
$65M
$63M
$64M
$54M
$58M
$63M
$59M
$52M
$49M
$49M
$48M
Stock-based Comp
$900.0K
$2M
$-200.0K
$9M
$8M
$3M
$-4M
$3M
$2M
$4M
$600.0K
$4M
$5M
$7M
$3M
Deferred Tax
$-5M
$2M
$-8M
$2M
$18M
$-15M
$-14M
$-2M
$-6M
$1M
$16M
$-15M
$4M
$12M
$10M
Operating Cash Flow
$47M
$114M
$103M
$58M
$34M
$96M
$109M
$-7M
$102M
$109M
$97M
$71M
$104M
$92M
$68M
CapEx
$85M
$105M
$69M
$79M
$89M
$155M
$170M
$131M
$116M
$113M
$123M
$74M
$83M
$51M
$64M
Investing Cash Flow
$-85M
$-105M
$-69M
$-79M
$-85M
$-155M
$-170M
$-131M
$-116M
$-113M
$-122M
$-74M
$-83M
$-51M
$-60M
Stock Repurchased
$0
$0
$0
$0
$0
$24M
$84M
$28M
$50M
$10M
$0
$100M
$73M
$127M
$-15.0K
Net Stock Activity
·
$0
·
·
·
$-24M
·
·
·
$-10M
·
·
·
$-127M
·
Financing Cash Flow
$34M
$-6M
$-31M
$22M
$51M
$64M
$59M
$134M
$-5M
$-1M
$-2M
$-16M
$-30M
$-132M
$-426.0K
Net Change in Cash
$-4M
$3M
$3M
$2M
$100.0K
$5M
$-2M
$-4M
$-19M
$-5M
$-27M
$-19M
$-9M
$-90M
$8M
Taxes Paid
$300.0K
$0
$2M
$300.0K
$10M
$-1M
$100.0K
$17M
$3M
$100.0K
$9M
$-17M
$16M
$1M
$430.0K
Free Cash Flow
·
$8M
·
·
·
$-59M
·
·
·
$-4M
·
·
·
$41M
·
Levered FCF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$-30M
·
·
·
$17M
·
Rentabilité7
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
Operating Margin
3.6%
8.4%
·
-3.6%
9.5%
11.1%
·
1.4%
·
14.5%
·
4.0%
14.2%
20.3%
6.3%
Net Margin
-2.3%
1.0%
·
-9.4%
2.1%
3.8%
·
·
·
7.0%
·
·
·
11.7%
·
Pretax Margin
-3.4%
1.8%
·
-12.6%
2.6%
4.7%
·
-9.2%
·
8.9%
·
-2.2%
6.1%
15.2%
0.36%
EBITDA Margin
3.6%
8.4%
·
-3.6%
9.5%
11.1%
·
1.4%
·
14.5%
·
4.0%
14.2%
20.3%
6.3%
ROA
-0.30%
0.14%
·
-1.0%
0.29%
0.55%
·
·
·
1.1%
·
·
·
·
·
ROE
-9.8%
4.6%
·
-23.6%
5.1%
9.9%
·
·
·
12.7%
·
·
·
·
·
ROIC
0.82%
1.7%
·
-0.72%
2.5%
3.0%
·
0.29%
·
4.2%
·
0.63%
3.8%
·
2.1%
Liquidité et Solvabilité5
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
Current Ratio
0.3
0.3
·
0.3
0.3
0.3
·
0.3
·
0.3
·
0.4
0.5
·
0.6
Quick Ratio
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
·
0.1
·
0.2
0.2
·
0.3
Debt / Equity
17.2
15.1
·
11.9
9.4
10.7
·
6.4
·
4.4
·
6.1
4.1
·
3.4
LT Debt / Equity
17.1
15.0
·
11.9
9.3
10.7
·
6.4
·
4.4
·
6.1
4.1
·
3.4
Interest Coverage
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2.6
·
0.6
2.3
4.0
1.1
Efficacité2
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
Asset Turnover
0.1
0.1
·
0.1
0.1
0.1
·
0.1
·
0.2
·
0.1
0.1
·
0.2
Inventory Turnover
2.1
2.0
·
1.6
2.0
2.1
·
1.7
·
2.0
·
1.6
1.8
·
1.8
Par action5
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
Book Value / Share
$2.52
$2.86
·
$3.77
$4.80
$4.25
·
$5.89
·
$7.25
·
$5.26
$7.32
·
$7.48
Revenue / Share
$15.63
$16.00
·
$12.98
$15.86
$16.13
·
$11.58
·
$14.12
·
$11.17
$12.50
$12.32
$9.87
Cash Flow / Share
·
$3.26
·
·
·
$2.72
·
·
·
$2.61
·
·
·
$1.91
·
Cash / Share
$0.46
$0.56
·
$0.39
$0.35
$0.34
·
$0.22
·
$0.80
·
$1.59
$1.92
·
$2.24
EPS (TTM)
$-2.54
$-1.86
·
$0.04
$0.42
$1.09
·
$2.09
$2.46
$2.42
·
·
·
$3.53
·
Valorisation (TTM)12
Métrique
Tendance
Q2 2027
Q1 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q4 2023
Q3 2023
Revenue TTM
$2.08B
$2.09B
·
$2.11B
$2.11B
$2.11B
·
$2.20B
$2.15B
$2.20B
·
·
·
$2.14B
·
Net Income TTM
$-89M
$-65M
·
$300.0K
$10M
$39M
·
$85M
·
$98M
·
·
·
$274M
$162M
Market Cap
$370M
$364M
·
$491M
$917M
$681M
·
$1.48B
·
$2.13B
·
$1.39B
$1.95B
·
$1.94B
Enterprise Value
$1.86B
$1.85B
·
$2.04B
$2.46B
$2.25B
·
$2.92B
·
$3.40B
·
$2.62B
$3.16B
·
$3.07B
P/E
-4.2
-5.6
·
354.2
63.0
18.1
·
18.4
13.1
21.8
·
·
·
10.0
·
P/S
0.2
0.2
·
0.2
0.4
0.3
·
0.7
·
1.0
·
·
·
·
·
P/B
4.2
3.7
·
3.8
5.5
4.6
·
6.5
·
7.3
·
6.6
6.2
·
5.4
P / Cash Flow
·
3.2
·
·
·
7.1
·
·
·
19.6
·
·
·
·
·
EV / Revenue
0.9
0.9
·
1.0
1.2
1.1
·
1.3
·
1.5
·
·
·
·
·
Dividend Yield
2.6%
2.7%
·
2.0%
1.1%
1.4%
·
0.66%
·
0.46%
·
0.70%
0.50%
·
0.50%
Earnings Yield
-23.9%
-17.8%
·
0.28%
1.6%
5.5%
·
5.5%
7.6%
4.6%
·
·
·
10.0%
·
Annual Payout
$10M
$10M
·
$10M
$10M
$10M
·
$10M
·
$10M
·
$10M
$10M
·
$10M
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
16
Métrique
2026-02-03
2025-02-04
2024-02-04
2023-01-29
2022-01-30
Revenu
$2.10B
$2.13B
$2.21B
$1.96B
$1.30B
Marge d'exploitation %
4.1%
10.3%
13.9%
13.4%
14.3%
Résultat net
$-49M
$58M
$127M
$137M
$109M
BPA dilué
$-1.40
$1.46
$2.88
$2.79
$2.21
Métrique
2026-02-03
2025-02-04
2024-02-04
2023-01-29
2022-01-30
Dette / Capitaux propres
16.7
10.2
5.1
3.0
1.6
Ratio de liquidité
0.3
0.2
0.3
0.7
0.5
Ratio de liquidité réduite
0.0
0.0
0.1
0.4
0.1
Métrique
2026-02-03
2025-02-04
2024-02-04
2023-01-29
2022-01-30
Flux de trésorerie libre
$-101M
$-218M
$34M
$210M
$191M
Détenteurs institutionnels (13F)
209 déclarants
· $569.3M total
· Au 30 septembre 2026
17
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs209
Valeur détenue$569.3M
Nouvelles positions35
Positions clôturées43
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions
Positions clôturées
Augmenté
Diminué
Variation nette des actions
35 (-23 vs T. préc.)
43 (+1 vs T. préc.)
69 (+13 vs T. préc.)
61 (-7 vs T. préc.)
+2.0M
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
KKR Dragon Aggregator L.P., KKR Dragon Aggregator GP LLC, Powell Investors II Limited Partnership, KKR Special Situations Fund II Limited, KKR Special Situations (EEA) Fund II L.P., KKR Associates Special Situations (EEA) II Limited, KKR Associates Special Situations (Offshore) II L.P., KKR Special Situations (Offshore) II Limited, KKR Financial Holdings LLC, KKR Credit Fund Advisors LLC, KKR Credit Advisors (US) LLC, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., KKR & Co. GP LLC, KKR Holdco LLC, KKR Group Partnership L.P., KKR Group Holdings Corp., KKR & Co. Inc., KKR Management LLP, Henry R. Kravis, George R. Roberts
×6 dépôts
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Initiés de la société
53 initiés
· 34 dirigeants · 18 administrateurs
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF
Détenu par 16 ETFs
20
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.