INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1608826 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $143.3M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#7 534 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.8%
Valeur du portefeuille TQ : -4.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,50%
- Poids des 25 principales participations
- 94,52%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 13,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,32% Achats estimés $6 341 037 · Ventes $20 676 951
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 42
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $21 583 271 | 15,06% | 236 633 | $1 709 987 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $21 061 043 | 14,69% | 275 128 | $1 704 318 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $10 453 787 | 7,29% | 44 180 | $1 461 618 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $9 923 129 | 6,92% | 196 927 | $824 298 | Baisse ×2 | ||
| SPTM | $7 019 486 | 4,90% | 77 316 | $371 257 | Baisse ×2 | ||
| SPTS | $6 649 373 | 4,64% | 229 210 | $-1 006 746 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $6 483 526 | 4,52% | 228 374 | $-281 431 | Baisse ×2 | ||
| EMLC | $6 171 711 | 4,31% | 241 460 | $-640 401 | Baisse ×2 | ||
| MFEM | $5 861 782 | 4,09% | 207 610 | $169 518 | Baisse ×2 | ||
| DMBS | $5 842 024 | 4,08% | 119 008 | $-102 340 | Baisse ×2 | ||
| JQUA | $5 799 573 | 4,05% | 80 238 | $1 635 667 | Hausse ×1 | ||
| SPTB | $5 683 637 | 3,97% | 189 076 | $-891 388 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $5 183 936 | 3,62% | 133 641 | $477 495 | Baisse ×1 | ||
| TFI | $2 801 125 | 1,95% | 61 160 | $-321 467 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $2 713 619 | 1,89% | 103 455 | $-155 131 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $2 703 399 | 1,89% | 21 772 | $501 060 | Hausse ×1 | ||
| SPIB | $2 489 558 | 1,74% | 74 404 | $-231 785 | Baisse ×2 | ||
| USFR | $1 711 933 | 1,19% | 34 001 | $141 973 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $1 432 087 | 1,00% | 20 099 | $205 408 | Hausse ×3 | ||
| FREL | $976 379 | 0,68% | 33 324 | $135 053 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $930 857 | 0,65% | 15 313 | $13 846 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $682 748 | 0,48% | 1 845 | $150 847 | Hausse ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $450 008 | 0,31% | 37 816 | $142 474 | Hausse ×6 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $440 173 | 0,31% | 57 841 | $-158 508 | Baisse ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $421 471 | 0,29% | 26 065 | $-43 644 | Baisse ×1 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $413 734 | 0,29% | 27 805 | $-9 297 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $402 196 | 0,28% | 5 879 | Hausse ×1 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $380 487 | 0,27% | 17 263 | Hausse ×1 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379 816 | 0,27% | 39 400 | $-32 561 | Baisse ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $378 856 | 0,26% | 81 300 | $-11 647 | Baisse ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $344 839 | 0,24% | 18 500 | $-208 517 | Baisse ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $318 548 | 0,22% | 14 002 | $-97 341 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $314 122 | 0,22% | 427 | $67 917 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $265 948 | 0,19% | 14 857 | $-19 801 | Baisse ×2 | ||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $251 560 | 0,18% | 14 301 | $9 671 | Baisse ×2 | ||
| ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | $251 459 | 0,18% | 36 817 | $-55 244 | Baisse ×1 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $248 735 | 0,17% | 20 574 | $-24 288 | Baisse ×1 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $247 869 | 0,17% | 15 225 | $-14 856 | Baisse ×3 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $246 485 | 0,17% | 37 517 | $-54 441 | Baisse ×1 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $241 788 | 0,17% | 22 810 | Hausse ×1 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $234 799 | 0,16% | 22 533 | $-78 529 | Baisse ×2 | ||
| CEFZ | $223 946 | 0,16% | 27 213 | $29 750 | Hausse ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $223 759 | 0,16% | 34 638 | $-49 118 | Baisse ×2 | ||
| NBH | $216 574 | 0,15% | 20 528 | $-20 792 | Baisse ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $216 016 | 0,15% | 13 937 | $-47 529 | Baisse ×1 | ||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $212 089 | 0,15% | 13 339 | $17 063 | Baisse ×2 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $208 804 | 0,15% | 29 285 | $14 860 | Baisse ×4 | ||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $204 374 | 0,14% | 13 151 | $-8 156 | Baisse ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $189 872 | 0,13% | 18 014 | $-16 908 | Baisse ×4 | ||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $189 218 | 0,13% | 78 189 | $-17 476 | Baisse ×3 | ||
| DHY | $187 878 | 0,13% | 105 549 | $-19 607 | Baisse ×2 | ||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $185 964 | 0,13% | 12 932 | Hausse ×1 | |||
| DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock | $173 689 | 0,12% | 16 217 | $-15 144 | Baisse ×2 | ||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $170 948 | 0,12% | 27 796 | $-28 890 | Baisse ×4 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $112 782 | 0,08% | 20 068 | $-2 735 | Baisse ×3 | ||
| GDL GDL Fund, The Common Shares of Beneficial Interest | $109 333 | 0,08% | 12 908 | $-5 876 | Baisse ×3 | ||
| VLT Invesco High Income Trust II | $107 105 | 0,07% | 10 299 | $-2 498 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| USFR | $1 711 933 | 1,19% | en hausse ×6 |
| VEA | $1 432 087 | 1,00% | en hausse ×3 |
| VTI | $682 748 | 0,48% | en hausse ×3 |
| MHD | $450 008 | 0,31% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVLV | Réduit | -10K | +$1.7M |
| EFV | A acheté plus | +15K | +$1.7M |
| JQUA | A acheté plus | +12K | +$1.6M |
| VIG | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| SPTS | Réduit | -33K | -$1.0M |
| SPTB | Réduit | -28K | -$891K |
| SPDW | Réduit | -2K | +$824K |
| EMLC | Réduit | -30K | -$640K |
| IWF | A acheté plus | +17K | +$501K |
| DFSV | Réduit | -675 | +$477K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 30 juin 2026 | 742 616 | $12 862 108 | |
| SPAB | 31 décembre 2025 | 246 189 | $6 363 989 | Ne suit plus |
| VIOV | 30 septembre 2025 | 39 364 | $3 368 410 | Ne suit plus |
| NAD | 30 juin 2025 | 72 946 | $840 338 | 4,1% |
| NZF | 31 mars 2025 | 52 020 | $633 052 | 0,3% |
| EXG | 31 décembre 2025 | 47 930 | $436 163 | 3,0% |
| NMZ | 30 juin 2025 | 37 565 | $409 834 | -2,4% |
| BXMX | 31 mars 2026 | 27 738 | $407 754 | Ne suit plus |
| GDV | 30 septembre 2025 | 15 628 | $406 494 | 11,7% |
| AOD | 30 septembre 2025 | 42 747 | $378 736 | 12,2% |
| NDMO | 30 septembre 2025 | 35 637 | $358 869 | -3,6% |
| NFJ | 30 septembre 2025 | 27 123 | $336 320 | 20,3% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 900 | $333 153 | 29,5% |
| MYD | 31 mars 2026 | 28 669 | $300 737 | Ne suit plus |
| BLE | 31 mars 2026 | 27 040 | $282 292 | Ne suit plus |
| BFK | 31 mars 2026 | 28 119 | $282 034 | Ne suit plus |
| DIAX | 31 mars 2026 | 18 177 | $277 385 | Ne suit plus |
| MUA | 30 septembre 2025 | 26 525 | $275 855 | -9,6% |
| NCVXXXX | 31 mars 2025 | 78 058 | $270 916 | Ne suit plus |
| WIW | 31 mars 2025 | 32 338 | $267 418 | -4,8% |
| EVN | 30 septembre 2025 | 25 076 | $256 525 | -2,3% |
| GAM | 30 septembre 2025 | 4 570 | $256 083 | 8,5% |
| NCZXXXX | 31 mars 2025 | 80 940 | $253 404 | Ne suit plus |
| MVF | 31 mars 2026 | 35 279 | $244 480 | Ne suit plus |
| KTF | 30 juin 2025 | 25 937 | $243 290 | -0,1% |
| EAD | 30 septembre 2025 | 34 333 | $242 393 | Ne suit plus |
| PMX | 30 septembre 2025 | 33 148 | $227 397 | Ne suit plus |
| IGD | 30 septembre 2025 | 37 569 | $217 900 | 11,6% |
| AEF | 30 juin 2026 | 28 058 | $204 543 | Ne suit plus |
| ERIE | 30 juin 2025 | 488 | $204 493 | -22,6% |
| MAV | 30 septembre 2025 | 23 339 | $193 714 | Ne suit plus |
| MHI | 30 septembre 2025 | 21 124 | $193 492 | Ne suit plus |
| PHT | 30 septembre 2025 | 23 657 | $191 382 | Ne suit plus |
| BGY | 31 mars 2025 | 35 123 | $186 489 | 3,2% |
| AGD | 30 septembre 2025 | 12 412 | $137 030 | -6,8% |
| EMF | 30 juin 2025 | 10 180 | $130 817 | 51,8% |