NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest
$15,68
Prix · Aoû 18, 2026
Fourchette 52 semaines
$12–$16
99% of range
Note des analystes
—
Objectif de cours
—
P/E (TTM)
—
ROE
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Marge nette
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NFJ Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$15.68
Capitalisation Boursière
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P/E (TTM)
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BPA (TTM)
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Revenus (TTM)
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Rendement div.
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ROE
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Dette/Capitaux propres
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Fourchette 52 semaines
$12 – $16
NFJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenus et bénéfice net
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BPA
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Flux de trésorerie libre
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Marges
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Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
Métrique
Tendance sur 5 ans
NFJ
Médiane des pairs
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
NFJ
Médiane des pairs
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
NFJ
Médiane des pairs
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
NFJ
Médiane des pairs
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
NFJ
Médiane des pairs
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende
—
Ratio de distribution
—
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
| Date ex-dividende | Montant |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,3050 |
| 16 mars 2026 | $0,3050 |
| 11 décembre 2025 | $0,3050 |
| 12 septembre 2025 | $0,3050 |
| 12 juin 2025 | $0,3050 |
| 13 mars 2025 | $0,3050 |
| 12 décembre 2024 | $0,3050 |
| 13 septembre 2024 | $0,3050 |
| 13 juin 2024 | $0,2800 |
| 8 mars 2024 | $0,2800 |
| 8 décembre 2023 | $0,2450 |
| 8 septembre 2023 | $0,2450 |
| 9 juin 2023 | $0,2450 |
| 10 mars 2023 | $0,2450 |
| 29 décembre 2022 | $0,0170 |
| 9 décembre 2022 | $0,2450 |
| 9 septembre 2022 | $0,2450 |
| 10 juin 2022 | $0,2450 |
| 11 mars 2022 | $0,2450 |
| 17 décembre 2021 | $0,2250 |
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Détenteurs institutionnels (13F) 140 déclarants · $378.0M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 22 (+5 vs T. préc.) | 10 (-7 vs T. préc.) | 38 (+1 vs T. préc.) | 48 (+9 vs T. préc.) | +990K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | $155 191 719 | 10 216 703 | 41,06% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37 850 411 | 2 491 798 | 10,01% | Actions |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $26 415 152 | 1 738 983 | 6,99% | Actions |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 983 497 | 1 249 735 | 5,02% | Actions |
| Advisors Asset Management, Inc. | $18 957 908 | 1 501 022 | 5,02% | Actions |
| Focus Partners Wealth | $14 091 332 | 927 671 | 3,73% | Actions |
| LPL Financial LLC | $11 326 638 | 745 664 | 3,00% | Actions |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $8 021 474 | 528 076 | 2,12% | Actions |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 596 000 | 500 096 | 2,01% | Actions |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $7 058 261 | 464 665 | 1,87% | Actions |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 323 121 | 350 436 | 1,41% | Actions |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 342 270 | 285 864 | 1,15% | Actions |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $3 853 232 | 253 669 | 1,02% | Actions |
| UBS Group AG | $3 594 759 | 236 653 | 0,95% | Actions |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 915 410 | 191 920 | 0,77% | Actions |
| Creative Planning | $2 771 107 | 182 430 | 0,73% | Actions |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2 482 866 | 163 454 | 0,66% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 127 408 | 140 053 | 0,56% | Actions |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 921 653 | 126 508 | 0,51% | Actions |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 446 470 | 95 225 | 0,38% | Actions |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | $1 411 698 | 92 936 | 0,37% | Actions |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 382 290 | 91 000 | 0,37% | Actions |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 358 965 | 89 464 | 0,36% | Actions |
| North Ground Capital | $1 357 789 | 89 387 | 0,36% | Actions |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 341 701 | 88 328 | 0,35% | Actions |
| CHOREO, LLC | $1 081 364 | 71 189 | 0,29% | Actions |
| Atlas Wealth LLC | $1 045 406 | 68 822 | 0,28% | Actions |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $1 034 060 | 68 075 | 0,27% | Actions |
| STEPHENS INC /AR/ | $997 710 | 65 682 | 0,26% | Actions |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $970 413 | 63 885 | 0,26% | Actions |
| Merit Financial Group, LLC | $911 101 | 59 980 | 0,24% | Actions |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $903 295 | 59 466 | 0,24% | Actions |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $841 929 | 55 426 | 0,22% | Actions |
| &PARTNERS | $841 142 | 55 456 | 0,22% | Actions |
| Beckerman Institutional, LLC | $834 614 | 54 945 | 0,22% | Actions |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $773 310 | 50 909 | 0,20% | Actions |
| Global Retirement Partners, LLC | $751 905 | 49 500 | 0,20% | Actions |
| CSS LLC/IL | $729 439 | 48 021 | 0,19% | Actions |
| Baird Financial Group, Inc. | $721 469 | 47 496 | 0,19% | Actions |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $713 002 | 46 932 | 0,19% | Actions |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697 688 | 46 052 | 0,18% | Actions |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $695 436 | 45 782 | 0,18% | Actions |
| Farther Finance Advisors, LLC | $676 973 | 44 567 | 0,18% | Actions |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $669 002 | 44 040 | 0,18% | Actions |
| Mariner, LLC | $654 136 | 43 064 | 0,17% | Actions |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $653 930 | 43 050 | 0,17% | Actions |
| Pointe Capital Management LLC | $644 983 | 42 461 | 0,17% | Actions |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $640 122 | 42 141 | 0,17% | Actions |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $609 426 | 40 120 | 0,16% | Actions |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $531 939 | 35 019 | 0,14% | Actions |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $488 891 | 32 270 | 0,13% | Actions |
| Diversify Advisory Services, LLC | $488 891 | 32 270 | 0,13% | Actions |
| Invesco Ltd. | $479 503 | 31 567 | 0,13% | Actions |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $454 401 | 36 035 | 0,12% | Actions |
| Cetera Investment Advisers | $448 188 | 29 505 | 0,12% | Actions |
| Sanctuary Advisors, LLC | $439 317 | 28 921 | 0,12% | Actions |
| Venture Visionary Partners LLC | $425 168 | 27 990 | 0,11% | Actions |
| Kovack Advisors, Inc. | $417 904 | 27 494 | 0,11% | Actions |
| FIFTH THIRD BANCORP | $417 026 | 27 454 | 0,11% | Actions |
| Ionic Capital Management LLC | $408 429 | 26 888 | 0,11% | Actions |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $408 322 | 26 881 | 0,11% | Actions |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $361 803 | 23 818 | 0,10% | Actions |
| XTX Topco Ltd | $353 745 | 23 288 | 0,09% | Actions |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $348 611 | 22 950 | 0,09% | Actions |
| Jupiter Wealth Management LLC | $325 393 | 21 421 | 0,09% | Actions |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $303 800 | 20 000 | 0,08% | Actions |
| Yakira Capital Management, Inc. | $265 384 | 17 471 | 0,07% | Actions |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $264 686 | 17 425 | 0,07% | Actions |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $263 607 | 17 354 | 0,07% | Actions |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $259 415 | 17 078 | 0,07% | Actions |
| Permanent Capital Management, LP | $258 594 | 17 024 | 0,07% | Actions |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $254 250 | 16 738 | 0,07% | Actions |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $254 250 | 16 738 | 0,07% | Actions |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $246 670 | 16 238 | 0,07% | Actions |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 720 | 16 100 | 0,06% | Actions |
| Occidental Asset Management, LLC | $237 936 | 15 664 | 0,06% | Actions |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $236 953 | 15 599 | 0,06% | Actions |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234 327 | 15 426 | 0,06% | Actions |
| Procyon Advisors, LLC | $232 650 | 15 316 | 0,06% | Actions |
| Shaker Financial Services, LLC | $228 230 | 15 025 | 0,06% | Actions |
| Capital Investment Advisors, LLC | $222 425 | 14 643 | 0,06% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 025 | 14 419 | 0,06% | Actions |
| COMMERCE BANK | $213 085 | 14 028 | 0,06% | Actions |
| Alteri Wealth LLC | $211 035 | 13 893 | 0,06% | Actions |
| HighTower Advisors, LLC | $209 193 | 13 772 | 0,06% | Actions |
| MGO ONE SEVEN LLC | $206 206 | 13 575 | 0,05% | Actions |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $201 905 | 16 273 | 0,05% | Actions |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $199 831 | 13 155 | 0,05% | Actions |
| Advisor OS, LLC | $197 592 | 13 008 | 0,05% | Actions |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $191 440 | 12 603 | 0,05% | Actions |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $185 650 | 15 305 | 0,05% | Actions |
| Berry Wealth Group, LP | $184 689 | 12 159 | 0,05% | Actions |
| Private Advisor Group, LLC | $180 169 | 11 861 | 0,05% | Actions |
| Equitable Holdings, Inc. | $179 246 | 11 800 | 0,05% | Actions |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $172 546 | 13 662 | 0,05% | Actions |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $169 078 | 12 996 | 0,04% | Actions |
| DAVENPORT & Co LLC | $162 867 | 10 722 | 0,04% | Actions |
| Camelot Portfolios, LLC | $158 548 | 10 438 | 0,04% | Actions |
| Berger Financial Group, Inc | $153 412 | 10 099 | 0,04% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $152 994 | 10 072 | 0,04% | Actions |
Initiés de la société 19 initiés · 1 dirigeants · 10 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George R Aylward JR | President and CEO | 21 décembre 2021 P | 6 455 | 0 | 0 | $0 |
| Connie D Mcdaniel | Administrateur | 17 juin 2025 P | 427 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C Burke | Administrateur | 28 juin 2023 P | 1 244 | 0 | 0 | $0 |
| Brian T Zino | Administrateur | 28 mars 2022 P | 850 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah A Decotis | Administrateur | 3 mars 2022 P | 354 | 0 | 0 | $0 |
| James S Macleod | Administrateur | 1 octobre 2021 P | 7 207 | 0 | 0 | $0 |
| Ford F Drummond | Administrateur | 29 avril 2021 P | 683 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah E Cogan | Administrateur | 21 août 2019 P | 900 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Rappaport | Administrateur | 7 juillet 2017 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| John C Maney | Administrateur | 3 janvier 2008 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John R. Mowrey | — | 13 avril 2020 S | 1 202 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Oliver JR | — | 13 mars 2020 P | 7 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D Parker | — | 20 décembre 2017 P | 17 500 | 0 | 0 | $0 |
| Paul A Magnuson | — | 24 janvier 2017 S | 5 800 | 0 | 0 | $0 |
| Ben J Fischer | — | 11 août 2016 P | 46 500 | 0 | 0 | $0 |
| Julian Sluyters | — | 30 novembre 2015 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Najork | — | 6 octobre 2008 P | 37 230 | 0 | 0 | $0 |
| Allianz Asset Management of America L.P. | — | 29 mai 2007 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| David C Flattum | — | 3 novembre 2005 P | 13 600 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Activistes et détenteurs de 5%+ 1 participation
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P., Boaz R. Weinstein, Saba Capital Management GP, LLC ×7 dépôts | 21 avril 2026 | 10,99% | Amendement | Fusions et acquisitions / vente | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Détention d'ETF Détenu par 2 ETFs
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.