JCP Investment Management, LLC
CIK 1461945 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $187.1M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +24.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,02%
- Poids des 25 principales participations
- 99,94%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 10,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 17,58% Achats estimés $46 203 375 · Ventes $29 658 152
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 3
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +9.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38 846 326 | 20,76% | 51 888 | $5 623 777 | Hausse ×5 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $22 577 924 | 12,07% | 494 371 | $301 567 | |||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $22 455 009 | 12,00% | 314 100 | $7 645 843 | Hausse ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $17 757 013 | 9,49% | 376 527 | $293 691 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $15 281 786 | 8,17% | 1 912 614 | $9 799 067 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $13 172 266 | 7,04% | 26 324 | $9 973 606 | Hausse ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $9 356 400 | 5,00% | 339 000 | ||||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $6 225 807 | 3,33% | 140 728 | Hausse ×1 | |||
| JYNT The Joint Corp. - Common Stock | $5 214 495 | 2,79% | 593 906 | $-41 573 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 467 200 | 2,39% | 139 731 | $-4 895 684 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 000 588 | 2,14% | 14 800 | $333 266 | Hausse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3 721 615 | 1,99% | 12 710 | $-3 800 543 | Baisse ×1 | ||
| FCRSU | $3 455 575 | 1,85% | 330 677 | $89 283 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $3 179 200 | 1,70% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $3 117 000 | 1,67% | 60 000 | $1 678 640 | Hausse ×1 | ||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $2 178 144 | 1,16% | 114 881 | Hausse ×1 | |||
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | $2 041 217 | 1,09% | 876 059 | $17 521 | |||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $2 030 914 | 1,09% | 83 030 | Hausse ×1 | |||
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock | $1 783 201 | 0,95% | 76 598 | Hausse ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 771 488 | 0,95% | 9 600 | $780 498 | Hausse ×1 | ||
| GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock | $1 408 500 | 0,75% | 150 000 | Hausse ×1 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $981 818 | 0,52% | 12 520 | $183 427 | Baisse ×1 | ||
| BRN | $731 792 | 0,39% | 724 547 | $289 830 | Hausse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $682 630 | 0,36% | 12 293 | $-206 891 | |||
| VTI | $577 262 | 0,31% | 1 560 | $76 798 | |||
| KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares | $107 100 | 0,06% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $38 846 326 | 20,76% | en hausse ×5 |
| HHH | $22 455 009 | 12,00% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BRKB | A acheté plus | +20K | +$10.0M |
| RRGB | A acheté plus | +41K | +$9.8M |
| HHH | A acheté plus | +80K | +$7.6M |
| SPY | A acheté plus | +944 | +$5.6M |
| KMI | Réduit | -140K | -$4.9M |
| GNRC | Réduit | -26K | -$3.8M |
| JHG | A acheté plus | +32K | +$1.7M |
| DASH | A acheté plus | +3K | +$780K |
| MCD | A acheté plus | +3K | +$333K |
| UNFI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$302K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CAKE | 31 mars 2025 | 667 210 | $31 652 442 | 121,3% |
| QSR | 30 septembre 2025 | 290 438 | $19 253 135 | 23,7% |
| DPZ | 30 septembre 2025 | 29 417 | $13 255 300 | -22,3% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 25 378 | $12 327 871 | Ne suit plus |
| KR | 30 juin 2025 | 170 100 | $11 514 069 | -20,5% |
| NATL | 31 mars 2026 | 288 602 | $10 998 622 | 7,2% |
| MUSA | 31 décembre 2025 | 27 886 | $10 827 018 | 41,9% |
| SRE | 30 juin 2026 | 106 400 | $10 366 585 | -6,9% |
| WEN | 30 septembre 2025 | 756 927 | $8 644 106 | -4,0% |
| CRH | 30 juin 2025 | 91 079 | $8 021 766 | 3,0% |
| PRKS | 30 juin 2025 | 146 800 | $6 673 528 | -3,6% |
| ALCO | 31 mars 2025 | 217 091 | $5 633 458 | 33,9% |
| HE | 31 mars 2026 | 425 000 | $5 227 500 | -21,3% |
| MKL | 30 septembre 2025 | 2 590 | $5 173 162 | -6,2% |
| DENN | 31 décembre 2025 | 829 491 | $4 338 238 | Ne suit plus |
| PARR | 31 mars 2025 | 247 943 | $4 063 786 | 422,7% |
| WLK | 30 septembre 2025 | 53 000 | $4 024 290 | 2,6% |
| AL | 30 juin 2026 | 40 000 | $2 597 600 | Ne suit plus |
| DG | 31 décembre 2025 | 19 935 | $2 060 282 | -8,3% |
| ET | 30 septembre 2025 | 113 522 | $2 058 154 | 23,8% |
| BJRI | 30 juin 2026 | 47 443 | $1 665 249 | 6,6% |
| KW | 30 juin 2026 | 151 334 | $1 645 016 | Ne suit plus |
| FARM | 30 juin 2026 | 979 650 | $1 244 156 | Ne suit plus |
| SYY | 30 septembre 2025 | 8 350 | $632 429 | 2,1% |
| FG | 31 mars 2026 | 20 489 | $632 086 | -8,5% |
| EXPE | 30 septembre 2025 | 3 492 | $589 031 | 50,5% |
| PRSU | 31 mars 2026 | 15 000 | $505 200 | 32,4% |
| AMRC | 30 septembre 2025 | 16 297 | $247 551 | -33,0% |
| KRSPU | 30 juin 2026 | 10 000 | $106 000 | Ne suit plus |