Lalia Capital, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +30.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $45 691 685 · Ventes $0
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $34 952 126 | 16,99% | 3 215 467 | $311 432 | Hausse ×2 | ||
| GBDC | $33 556 019 | 16,31% | 2 605 281 | $1 375 236 | Hausse ×2 | ||
| XBI | $15 825 000 | 7,69% | 100 000 | $3 052 000 | |||
| OWL | $13 291 215 | 6,46% | 1 518 996 | $2 618 282 | Hausse ×1 | ||
| GSBD | $11 313 489 | 5,50% | 1 193 406 | Hausse ×1 | |||
| EWJ | $11 192 400 | 5,44% | 120 000 | $1 059 600 | |||
| APO | $11 002 830 | 5,35% | 93 000 | $2 646 330 | Hausse ×1 | ||
| IBIT | $10 899 146 | 5,30% | 327 400 | $-1 679 562 | |||
| BX | $10 713 500 | 5,21% | 91 047 | $244 005 | |||
| KKR | $10 196 299 | 4,96% | 111 095 | $1 307 511 | Hausse ×1 | ||
| XLU | $10 065 480 | 4,89% | 222 000 | $-122 100 | |||
| CGBD | $9 764 816 | 4,75% | 927 333 | Hausse ×1 | |||
| FSK | $9 693 033 | 4,71% | 923 146 | $9 434 054 | Hausse ×1 | ||
| CG | $8 506 220 | 4,13% | 202 000 | $6 473 840 | Hausse ×1 | ||
| WHF | $4 775 552 | 2,32% | 712 769 | $-323 825 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CG | A acheté plus | +160K | +$6.5M |
| XBI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.1M |
| APO | A acheté plus | +18K | +$2.6M |
| OWL | A acheté plus | +350K | +$2.6M |
| IBIT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.7M |
| GBDC | A acheté plus | +63K | +$1.4M |
| KKR | A acheté plus | +15K | +$1.3M |
| EWJ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| WHF | A acheté plus | +24K | -$324K |
| OBDC | A acheté plus | +83K | +$311K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.