Leading Edge Financial Planning LLC
CIK 1967205 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $561.6M
- Positions
- 78
- Au
- 30 juin 2026
#3 508 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.1%
Valeur du portefeuille TQ : +18.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,94%
- Poids des 25 principales participations
- 95,68%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 11,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,1% Achats estimés $49 467 077 · Ventes $5 727 844
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 27
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,3%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,0%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
99,4%
Portefeuille complet 78 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $86 652 945 | 15,43% | 986 037 | $16 641 616 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $80 103 532 | 14,26% | 2 149 853 | $10 587 005 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $53 674 937 | 9,56% | 1 286 243 | $9 560 262 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $50 646 348 | 9,02% | 1 748 838 | $9 460 194 | Hausse ×6 | ||
| DFSV | $39 848 391 | 7,10% | 1 027 285 | $5 884 930 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $36 919 835 | 6,57% | 908 460 | $6 906 238 | Hausse ×6 | ||
| AVLV | $33 477 843 | 5,96% | 367 041 | $5 477 194 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $30 548 634 | 5,44% | 723 730 | $3 693 906 | Hausse ×6 | ||
| SPAB | $29 957 877 | 5,33% | 1 173 898 | $2 929 513 | Hausse ×6 | ||
| DFIP | $23 952 001 | 4,27% | 580 584 | $2 465 191 | Hausse ×6 | ||
| AVRE | $12 537 727 | 2,23% | 264 621 | $2 594 936 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 696 840 | 1,90% | 135 352 | $890 406 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 670 228 | 1,90% | 220 323 | $1 200 469 | Hausse ×6 | ||
| REET | $8 105 283 | 1,44% | 293 457 | $653 400 | Baisse ×5 | ||
| DUSB | $7 672 198 | 1,37% | 151 087 | $582 737 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $3 299 547 | 0,59% | 26 447 | $793 297 | Hausse ×3 | ||
| VOT | $2 874 013 | 0,51% | 9 383 | ||||
| AVEM | $2 872 530 | 0,51% | 29 770 | $858 011 | Hausse ×3 | ||
| NTSX | $2 583 741 | 0,46% | 43 755 | $505 400 | Hausse ×3 | ||
| GLDM | $1 861 727 | 0,33% | 23 442 | $157 201 | Hausse ×1 | ||
| AVIG | $1 784 191 | 0,32% | 43 086 | $549 373 | Hausse ×3 | ||
| DFAI | $1 746 176 | 0,31% | 42 332 | $87 956 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 704 607 | 0,30% | 2 315 | $189 520 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $1 653 007 | 0,29% | 56 167 | $217 102 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $1 476 171 | 0,26% | 16 549 | $87 680 | Hausse ×6 | ||
| BIL | $1 439 028 | 0,26% | 15 703 | $-243 166 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $1 277 857 | 0,23% | 7 779 | $699 590 | Hausse ×1 | ||
| NTSI | $1 267 249 | 0,23% | 27 194 | $197 886 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 054 894 | 0,19% | 3 646 | $218 271 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $975 228 | 0,17% | 26 472 | $-80 084 | Baisse ×1 | ||
| SPIP | $971 962 | 0,17% | 37 849 | $-98 506 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $910 736 | 0,16% | 19 073 | $172 588 | Hausse ×2 | ||
| VT | $841 095 | 0,15% | 5 359 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $818 948 | 0,15% | 2 213 | $182 450 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $810 293 | 0,14% | 3 424 | $63 723 | Baisse ×4 | ||
| DFGR | $705 912 | 0,13% | 24 367 | $84 153 | Hausse ×6 | ||
| EDV | $618 846 | 0,11% | 9 509 | $86 841 | Hausse ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $614 987 | 0,11% | 16 730 | $-11 086 | Hausse ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $574 482 | 0,10% | 10 719 | $45 676 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $484 787 | 0,09% | 647 | $4 526 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $482 143 | 0,09% | 2 197 | $8 324 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451 303 | 0,08% | 4 483 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $444 365 | 0,08% | 647 | $54 764 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $441 734 | 0,08% | 13 930 | $-9 681 | Baisse ×4 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $386 094 | 0,07% | 9 208 | $-4 018 | Baisse ×4 | ||
| SCHZ | $381 180 | 0,07% | 16 480 | $-278 329 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367 044 | 0,07% | 1 540 | $-39 082 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $364 735 | 0,06% | 3 115 | $25 168 | Hausse ×1 | ||
| PGF | $356 650 | 0,06% | 26 014 | $-860 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $340 543 | 0,06% | 4 156 | $44 281 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $329 507 | 0,06% | 3 329 | $101 911 | Hausse ×1 | ||
| AOM | $329 124 | 0,06% | 6 597 | $16 624 | |||
| AVDV | $316 054 | 0,06% | 3 067 | $9 783 | |||
| DFAC | $302 713 | 0,05% | 6 824 | $37 532 | |||
| JMUB | $299 929 | 0,05% | 5 921 | ||||
| DFNM | $297 888 | 0,05% | 6 163 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $293 988 | 0,05% | 1 349 | $-19 540 | Baisse ×5 | ||
| GOVT | $292 518 | 0,05% | 12 841 | ||||
| SPY SPY | $290 159 | 0,05% | 389 | $32 267 | Baisse ×1 | ||
| SIVR | $282 393 | 0,05% | 5 023 | $-77 304 | |||
| VYM | $281 293 | 0,05% | 1 780 | $5 771 | Baisse ×3 | ||
| SUB | $266 495 | 0,05% | 2 503 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265 398 | 0,05% | 1 045 | $9 714 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $263 942 | 0,05% | 4 886 | $6 059 | |||
| MLPX | $260 132 | 0,05% | 3 532 | $-1 138 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $259 893 | 0,05% | 688 | $37 665 | Baisse ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $254 745 | 0,05% | 3 145 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $245 748 | 0,04% | 7 060 | $30 391 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241 110 | 0,04% | 1 205 | $-21 047 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $223 008 | 0,04% | 4 409 | $-78 739 | Baisse ×6 | ||
| JHPI | $220 801 | 0,04% | 9 727 | $397 | Baisse ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $218 085 | 0,04% | 1 294 | $4 798 | Baisse ×1 | ||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $208 121 | 0,04% | 15 601 | Hausse ×1 | |||
| SCHF | $204 152 | 0,04% | 7 370 | $-25 614 | Baisse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $201 002 | 0,04% | 406 | Hausse ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $108 152 | 0,02% | 10 203 | Hausse ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $79 142 | 0,01% | 16 732 | Hausse ×1 | |||
| MVO MV Oil Trust Units of Beneficial Interests | $21 207 | 0,00% | 11 981 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $86 652 945 | 15,43% | en hausse ×6 |
| DFIC | $80 103 532 | 14,26% | en hausse ×6 |
| DUHP | $53 674 937 | 9,56% | en hausse ×6 |
| SCHB | $50 646 348 | 9,02% | en hausse ×6 |
| DFSV | $39 848 391 | 7,10% | en hausse ×6 |
| DFEM | $36 919 835 | 6,57% | en hausse ×6 |
| AVLV | $33 477 843 | 5,96% | en hausse ×6 |
| DFCF | $30 548 634 | 5,44% | en hausse ×6 |
| SPAB | $29 957 877 | 5,33% | en hausse ×6 |
| DFIP | $23 952 001 | 4,27% | en hausse ×6 |
| AVRE | $12 537 727 | 2,23% | en hausse ×6 |
| VCSH | $10 696 840 | 1,90% | en hausse ×6 |
| BNDX | $10 670 228 | 1,90% | en hausse ×6 |
| DUSB | $7 672 198 | 1,37% | en hausse ×6 |
| AVUV | $3 299 547 | 0,59% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VOT | $2 874 013 | 9 383 | 0,51% |
| VT | $841 095 | 5 359 | 0,15% |
| SGOV | $451 303 | 4 483 | 0,08% |
| JMUB | $299 929 | 5 921 | 0,05% |
| DFNM | $297 888 | 6 163 | 0,05% |
| GOVT | $292 518 | 12 841 | 0,05% |
| SUB | $266 495 | 2 503 | 0,05% |
| TQQQ | $254 745 | 3 145 | 0,05% |
| CIM | $208 121 | 15 601 | 0,04% |
| ROK | $201 002 | 406 | 0,04% |
| VGM | $108 152 | 10 203 | 0,02% |
| HRZN | $79 142 | 16 732 | 0,01% |
| MVO | $21 207 | 11 981 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +71K | +$16.6M |
| DFIC | A acheté plus | +193K | +$10.6M |
| DUHP | A acheté plus | +86K | +$9.6M |
| SCHB | A acheté plus | +108K | +$9.5M |
| DFEM | A acheté plus | +40K | +$6.9M |
| DFSV | A acheté plus | +58K | +$5.9M |
| AVLV | A acheté plus | +20K | +$5.5M |
| DFCF | A acheté plus | +88K | +$3.7M |
| SPAB | A acheté plus | +119K | +$2.9M |
| AVRE | A acheté plus | +39K | +$2.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOE | 30 juin 2026 | 13 260 | $2 443 619 | Ne suit plus |
| GOVT | 30 juin 2025 | 77 964 | $1 792 003 | Ne suit plus |
| VOE | 31 mars 2025 | 6 222 | $1 006 456 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2025 | 3 774 | $957 653 | Ne suit plus |
| SCHO | 30 juin 2026 | 16 683 | $404 907 | Ne suit plus |
| BILS | 31 décembre 2025 | 3 754 | $373 598 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2026 | 1 249 | $348 564 | Ne suit plus |
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 9 280 | $337 530 | Ne suit plus |
| GOVT | 31 mars 2026 | 12 955 | $298 289 | Ne suit plus |
| JMUB | 31 mars 2026 | 5 805 | $293 153 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2026 | 2 559 | $271 665 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 septembre 2025 | 1 460 | $266 963 | Ne suit plus |
| BIV | 30 juin 2026 | 3 375 | $260 483 | Ne suit plus |
| PDEC | 30 juin 2025 | 6 915 | $260 004 | Ne suit plus |
| POCT | 30 juin 2025 | 6 669 | $259 091 | Ne suit plus |
| BOXX | 31 décembre 2025 | 2 138 | $243 433 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2026 | 628 | $233 460 | -17,1% |
| PBDE | 30 septembre 2025 | 8 203 | $224 926 | Ne suit plus |
| VTG | 30 juin 2026 | 2 872 | $217 525 | Ne suit plus |
| NJUL | 30 juin 2026 | 2 949 | $210 602 | Ne suit plus |
| DFAU | 31 décembre 2025 | 4 592 | $210 146 | Ne suit plus |
| BIV | 30 juin 2025 | 2 716 | $207 964 | Ne suit plus |
| PGX | 30 septembre 2025 | 13 827 | $153 894 | Ne suit plus |