Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +46.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +9.0%

Annualisé : +35.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 69,4%
Consumer Discretionary 13,1%
Materials 6,1%
Technology 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 1,5%
Health Care 0,8%
Autre/Non mappé 2,5%

Portefeuille complet 28 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
KMT Kennametal Inc. Common Stock $43 007 296 8,43% 1 227 027 $2 676 642 Hausse ×4
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $30 927 578 6,06% 415 191 $5 706 039 Hausse ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $30 756 902 6,03% 258 570 $4 033 480 Baisse ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27 675 751 5,42% 450 892 $2 903 309 Hausse ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25 451 883 4,99% 210 294 $22 404 626 Hausse ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $25 122 549 4,92% 234 374 $12 793 705 Hausse ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $24 559 027 4,81% 298 155 $6 530 425 Hausse ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $24 343 915 4,77% 509 927 $3 414 465 Baisse ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $24 077 272 4,72% 139 976 Hausse ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23 893 104 4,68% 1 903 833 $8 331 489 Hausse ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $22 234 753 4,36% 225 436 Hausse ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $21 695 514 4,25% 173 578 $2 685 840 Hausse ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $19 218 856 3,77% 226 051
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $17 858 160 3,50% 230 042 $2 078 705 Hausse ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $16 265 096 3,19% 318 986 $3 410 154 Hausse ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $14 875 869 2,91% 1 084 247 Hausse ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $14 627 974 2,87% 555 563 $918 205 Hausse ×3
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $13 137 215 2,57% 808 444 $2 416 093 Hausse ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $12 349 675 2,42% 51 848 Hausse ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $12 219 747 2,39% 253 259 Hausse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 632 933 2,28% 44 188 Hausse ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $10 242 319 2,01% 253 460 $-5 863 114 Baisse ×1
GEF-B (déposé en tant que GEFB) Greif Inc. Class B $10 044 232 1,97% 107 379 $1 289 269 Hausse ×2
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $9 903 712 1,94% 3 279 375 Hausse ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $7 441 653 1,46% 134 108 $-7 298 948 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 04339D105) $7 378 432 1,45% 159 914 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $5 482 179 1,07% 130 497 Hausse ×1
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $3 961 612 0,78% 193 061 $1 257 515 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
KMT $43 007 296 8,43% en hausse ×4
APTV $27 675 751 5,42% en hausse ×6
AEBI $23 893 104 4,68% en hausse ×3
LKQ $14 627 974 2,87% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MIDD $24 077 272 139 976 4,72%
ESAB $22 234 753 225 436 4,36%
DBD $19 218 856 226 051 3,77%
DOLE $14 875 869 1 084 247 2,91%
RRX $12 349 675 51 848 2,42%
CNM $12 219 747 253 259 2,39%
ZBRA $11 632 933 44 188 2,28%
DDD $9 903 712 3 279 375 1,94%
Émetteur inconnu (CUSIP: 04339D105) $7 378 432 159 914 1,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $5 482 179 130 497 1,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FELE A acheté plus +101K +$12.8M
AEBI A acheté plus +301K +$8.3M
TS Réduit -119K -$7.3M
PHIN A acheté plus +35K +$6.5M
HNI Réduit -229K -$5.9M
GEF A acheté plus +39K +$5.7M
MSM Réduit -31K +$4.0M
ST Réduit -84K +$3.4M
ATMU A acheté plus +93K +$3.4M
APTV A acheté plus +94K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
THR 30 juin 2026 966 319 $48 702 478 Ne suit plus
DESP 30 juin 2025 1 578 458 $29 659 226 Ne suit plus
IOSP 31 mars 2026 378 769 $28 990 979 33,6%
VTOL 30 septembre 2025 778 690 $25 673 409 14,1%
NSIT 30 juin 2026 338 220 $22 664 122 32,1%
ECVT 31 mars 2026 2 192 017 $21 328 325 -20,5%
TRS 31 décembre 2025 544 190 $21 027 502 9,2%
HELE 30 juin 2025 383 356 $20 505 712 -6,8%
MRC 31 décembre 2025 1 417 479 $20 440 047 Ne suit plus
HUN 30 juin 2025 1 145 634 $18 089 561 -17,0%
DBD 30 septembre 2025 318 919 $17 668 113 12,9%
PLUS 31 mars 2026 196 285 $17 214 194 23,8%
ENR 31 décembre 2025 688 654 $17 140 598 6,9%
DNOW 30 juin 2026 1 402 563 $16 704 525 22,2%
TIXT 30 septembre 2025 4 246 563 $15 415 024 Ne suit plus
FUN 31 décembre 2025 649 428 $14 755 004 -25,1%
ROG 30 septembre 2025 198 890 $13 619 987 99,0%
REZI 30 juin 2026 398 658 $13 438 761 -40,5%
ARCO 30 juin 2025 1 649 277 $13 293 173 -1,6%
GLOB 30 juin 2026 285 728 $13 174 918 23,5%
VREX 30 juin 2026 1 241 238 $13 169 535 77,2%
MATV 30 septembre 2025 1 848 904 $12 609 525 4,7%
BC 30 juin 2025 233 168 $12 556 097 18,0%
AAP 31 mars 2026 306 655 $12 051 542 -26,0%
TASK 30 juin 2026 1 712 806 $11 492 928 75,0%
IEX 31 mars 2026 63 251 $11 254 883 23,2%
CCOI 31 décembre 2025 277 172 $10 629 546 -61,6%
AMN 30 juin 2026 546 257 $10 018 353 12,2%
AVTR 31 décembre 2025 781 188 $9 749 226 34,6%
GIII 31 mars 2026 329 736 $9 549 155 -1,3%
OEC 31 décembre 2025 1 238 058 $9 384 480 7,6%
BXC 30 juin 2026 168 777 $9 144 338 20,7%
FMX 31 décembre 2025 88 033 $8 682 695 14,3%
SCSC 30 juin 2026 231 306 $8 396 408 18,8%
FBIN 31 décembre 2025 147 847 $7 893 551 -22,7%
WNC 30 juin 2025 679 452 $7 507 945 32,2%
RHI 31 mars 2026 255 125 $6 929 195 38,4%
VSTS 31 décembre 2025 1 427 933 $6 468 536 110,1%
DXPE 30 juin 2026 44 808 $6 261 022 14,5%
NX 31 décembre 2025 323 644 $4 602 218 24,4%
JJSF 30 juin 2026 37 396 $2 964 381 5,4%
REZI 30 septembre 2025 57 312 $1 264 303 -57,1%