MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC
CIK 1025421 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $116.4M
- Positions
- 7
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +33.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 3,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $32 152 293 · Ventes $0
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 21,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 0
- Fermé
- 25
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 7 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $45 513 000 | 39,09% | 900 000 | $20 401 650 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26 205 000 | 22,51% | 500 000 | $750 600 | |||
| JAAA | $25 155 936 | 21,61% | 498 236 | $-144 488 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7 260 074 | 6,24% | 44 358 | $3 680 935 | |||
| HDV | $6 816 182 | 5,85% | 248 675 | $3 503 542 | |||
| HYG | $4 158 440 | 3,57% | 52 000 | $-63 440 | |||
| IEFA | $1 311 846 | 1,13% | 13 583 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IEFA | $1 311 846 | 13 583 | 1,13% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 30 septembre 2025 | 2 400 | $661 560 | 10,4% |
| WMT | 30 septembre 2025 | 4 476 | $437 663 | 1,2% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 724 | $357 937 | 44,8% |
| GLW | 30 septembre 2025 | 5 806 | $305 338 | 83,4% |
| KR | 30 septembre 2025 | 4 080 | $292 658 | -17,3% |
| MET | 30 septembre 2025 | 3 552 | $285 652 | 14,3% |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 772 | $282 315 | -6,1% |
| MCD | 30 septembre 2025 | 954 | $278 730 | -10,9% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 3 922 | $272 108 | 61,0% |
| ABBV | 30 septembre 2025 | 1 354 | $251 329 | 14,6% |
| KO | 30 septembre 2025 | 3 319 | $234 819 | 37,4% |
| COP | 30 septembre 2025 | 2 606 | $233 862 | 42,6% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 497 | $217 754 | -2,5% |
| DGX | 30 septembre 2025 | 1 140 | $204 778 | 26,5% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 532 | $202 285 | 1,2% |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 1 322 | $201 936 | 46,7% |
| LMT | 30 septembre 2025 | 409 | $189 424 | 16,8% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 2 283 | $180 722 | 79,2% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 2 502 | $168 735 | 3,3% |
| KMB | 30 septembre 2025 | 1 305 | $168 241 | -12,2% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 1 481 | $149 492 | 22,3% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 3 061 | $132 449 | 12,4% |
| PKG | 30 septembre 2025 | 674 | $127 015 | 15,5% |
| APD | 30 septembre 2025 | 449 | $126 645 | 13,1% |
| PFE | 30 septembre 2025 | 4 005 | $97 081 | 9,2% |