Michael A. Dubis Financial Planning, LLC
CIK 2052271 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $103.0M
- Positions
- 45
- Au
- 31 mars 2025 Données au Q1 2025
#8 304 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.9%
Valeur du portefeuille TQ : +99513.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,33%
- Poids des 25 principales participations
- 92,59%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 9,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2025 : 0,6% Achats estimés $1 759 084 · Ventes $307 258
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 4
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,1%
Financials
1,3%
Industrials
1,1%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
95,0%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21 771 910 | 21,13% | 79 217 | $21 749 282 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 364 231 | 13,94% | 142 686 | $14 349 784 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $13 335 282 | 12,94% | 224 500 | $13 322 780 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11 896 635 | 11,55% | 202 703 | $11 885 068 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $4 934 349 | 4,79% | 168 753 | $4 929 477 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $3 580 386 | 3,48% | 128 930 | $3 577 220 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $2 809 833 | 2,73% | 41 315 | $2 806 883 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 183 982 | 2,12% | 9 832 | $2 181 520 | |||
| VNQ | $2 059 539 | 2,00% | 22 747 | $2 057 544 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $1 701 118 | 1,65% | 13 942 | $1 699 325 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 670 766 | 1,62% | 32 870 | $1 669 218 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $1 567 743 | 1,52% | 7 785 | $1 566 087 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 371 336 | 1,33% | 22 083 | $1 370 057 | Hausse ×1 | ||
| DCOR | $1 323 808 | 1,28% | 21 585 | $1 322 502 | Hausse ×1 | ||
| VV | $1 271 270 | 1,23% | 4 946 | $1 269 936 | |||
| DFAC | $1 152 044 | 1,12% | 34 921 | $1 150 836 | |||
| BIL | $1 095 609 | 1,06% | 11 944 | $1 094 427 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 047 152 | 1,02% | 4 049 | $1 046 083 | |||
| VIG | $990 300 | 0,96% | 5 105 | $989 301 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $958 270 | 0,93% | 16 038 | $957 226 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $927 311 | 0,90% | 18 583 | $926 460 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $894 702 | 0,87% | 11 430 | $893 820 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $893 420 | 0,87% | 2 000 | $892 448 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $882 146 | 0,86% | 18 245 | $881 266 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $708 792 | 0,69% | 5 224 | $708 102 | |||
| VEU | $659 853 | 0,64% | 10 878 | $659 229 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $638 880 | 0,62% | 1 137 | $638 211 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $587 660 | 0,57% | 2 222 | $587 125 | |||
| SUB | $557 282 | 0,54% | 5 277 | $556 748 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $525 851 | 0,51% | 26 585 | $525 359 | |||
| DFAI | $507 072 | 0,49% | 16 237 | $506 598 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $466 077 | 0,45% | 6 492 | $465 621 | |||
| VWO | $458 523 | 0,45% | 10 131 | $458 078 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $340 647 | 0,33% | 4 170 | $340 329 | |||
| SCHB | $314 876 | 0,31% | 14 625 | $314 544 | |||
| DFAU | $314 168 | 0,30% | 8 173 | $313 837 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $291 345 | 0,28% | 11 120 | $291 097 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $285 319 | 0,28% | 2 706 | $284 955 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $274 312 | 0,27% | 1 868 | $274 071 | |||
| DFSU | $259 730 | 0,25% | 7 253 | $259 455 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $249 466 | 0,24% | 5 909 | $249 183 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238 746 | 0,23% | 1 427 | $238 540 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $229 957 | 0,22% | 3 470 | $229 744 | |||
| BRKB | $220 488 | 0,21% | 414 | Hausse ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $208 681 | 0,20% | 2 000 | $208 411 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BRKB | $220 488 | 414 | 0,21% |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.