MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $222.9M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +5.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,47%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 8,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,33% Achats estimés $14 782 583 · Ventes $7 213 130
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 12
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 275 551 | 19,86% | 447 318 | $-315 276 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $37 101 132 | 16,64% | 49 682 | $3 941 548 | Baisse ×5 | ||
| IEFA | $33 061 865 | 14,83% | 342 326 | $1 608 494 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 326 890 | 5,98% | 254 281 | $-97 967 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $13 228 284 | 5,93% | 121 283 | $-37 088 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $12 974 495 | 5,82% | 168 260 | $1 389 008 | Baisse ×5 | ||
| VUG | $12 369 068 | 5,55% | 143 593 | $1 649 040 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $11 888 667 | 5,33% | 54 553 | $980 066 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $9 770 139 | 4,38% | 65 876 | $1 390 167 | Baisse ×1 | ||
| GSEW | $9 227 820 | 4,14% | 97 732 | $799 639 | Baisse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8 742 796 | 3,92% | 92 448 | $-103 986 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $7 863 454 | 3,53% | 94 923 | $1 096 418 | Baisse ×6 | ||
| SPTS | $4 562 174 | 2,05% | 157 262 | $-4 426 066 | Baisse ×1 | ||
| BYLD | $4 527 643 | 2,03% | 199 896 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4 527 643 | 199 896 | 2,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPTS | Réduit | -151K | -$4.4M |
| SPY | Réduit | -1K | +$3.9M |
| VUG | A acheté plus | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Réduit | -5K | +$1.6M |
| IJR | Réduit | -2K | +$1.4M |
| IJH | Réduit | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Réduit | -2K | +$1.1M |
| VTV | Réduit | -1K | +$980K |
| GSEW | Réduit | -2K | +$800K |
| AGG | Réduit | -2K | -$315K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 mars 2025 | 115 533 | $9 471 358 | |
| RSP | 30 septembre 2025 | 47 048 | $8 550 564 | Ne suit plus |
| VBK | 31 mars 2025 | 10 838 | $3 035 290 | Ne suit plus |