iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD)
$21,47
▼ -0,10 (-0,46%)
Variation sur 1 jour
$21,39 – $22,43
Fourchette 52 semaines
+0,01%
Prime / Décote
22 avril 2014
Inception
Flux nets (30d): -$1.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions5,6
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$441.0M
Portefeuille
9
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.13%
BYLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,20% | ▼ -3,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,59% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$66.7M
12 derniers mois
+$206.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Systematic Bond ETF | SYSB | 25,96 | ≈$114.5M | 1 332 521 | 46435U796 | 0.06646 | BOND | USD |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | USHY | 20,00 | ≈$88.2M | 2 427 093 | 46435U853 | 0.1211 | BOND | USD |
| ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | IGIB | 17,25 | ≈$76.1M | 1 483 620 | 464288638 | 0.074 | BOND | USD |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | LEMB | 10,08 | ≈$44.4M | 1 031 865 | 464286517 | 0.05146 | BOND | USD |
| ISHARES GNMA BOND ETF | GNMA | 9,96 | ≈$43.9M | 1 024 538 | 46429B333 | 0.0511 | BOND | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 9,19 | ≈$40.5M | 861 437 | 464289511 | 0.04296 | BOND | USD |
| iShares Inv Grade Systematic Bond | IGEB | 7,39 | ≈$32.6M | 749 484 | 46435G219 | 0.03738 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 6,34 | ≈$28.0M | 27 977 743 | 066922477 | 1.395 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | -6,18 | ≈-$27.3M | -27 273 916 | X2f5743ed867 | -1.36 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Unités/action : 0.05097 → 0.0511 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Unités/action : 0.03729 → 0.03738 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Unités/action : 0.07381 → 0.074 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.04286 → 0.04296 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Unités/action : 0.05134 → 0.05146 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Unités/action : 0.06629 → 0.06646 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -1.357 → -1.36 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Unités/action : 0.1208 → 0.1211 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.392 → 1.395 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Unités/action : 0.0511 → 0.05097 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Unités/action : 0.03738 → 0.03729 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Unités/action : 0.074 → 0.07381 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.04296 → 0.04286 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Unités/action : 0.05146 → 0.05134 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Unités/action : 0.06646 → 0.06629 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -1.448 → -1.357 (-6,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Unités/action : 0.1211 → 0.1208 (-0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.483 → 1.392 (-6,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00001468 → -1.448 (-9864343,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03482 → 1.483 (4157,8%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00002622 → 0.00001468 (-156,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1041 → -0.00002622 (-100,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01951 → 0.03482 (78,4%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Unités/action : 0.05123 → 0.0511 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Unités/action : 0.03747 → 0.03738 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Unités/action : 0.07418 → 0.074 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.04307 → 0.04296 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Unités/action : 0.05159 → 0.05146 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Unités/action : 0.06663 → 0.06646 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01467 → 0.1041 (609,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Unités/action : 0.1214 → 0.1211 (-0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01956 → 0.01951 (-0,2%) |
| 31 août 2026 | Sorti | EMHY | Position clôturée — était 0.05607 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | FLOT | Position clôturée — était 0.04404 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Unités/action : 0.04092 → 0.05123 (25,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Unités/action : 0.03688 → 0.03747 (1,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Unités/action : 0.03489 → 0.07418 (112,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.04563 → 0.04307 (-5,6%) |
| 31 août 2026 | Sorti | IUSB | Position clôturée — était 0.01512 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC | Nouvelle position — 0.05159 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | MBB | Position clôturée — était 0.004778 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | SGOV | Position clôturée — était 0.009237 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Unités/action : 0.02194 → 0.06663 (203,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0006155 → 0.01467 (-2484,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Unités/action : 0.1215 → 0.1214 (-0,1%) |
| 31 août 2026 | Sorti | USIG | Position clôturée — était 0.03803 unités/action |
| 28 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0007016 → -0.0006155 (-12,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0007432 → -0.0007016 (-5,6%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008586 → -0.0007432 (-13,4%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008954 → -0.0008586 (-4,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | EMHY | Unités/action : 0.05621 → 0.05607 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | FLOT | Unités/action : 0.04415 → 0.04404 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Unités/action : 0.04103 → 0.04092 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Unités/action : 0.03697 → 0.03688 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Unités/action : 0.03498 → 0.03489 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.04574 → 0.04563 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | IUSB | Unités/action : 0.01516 → 0.01512 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | MBB | Unités/action : 0.00479 → 0.004778 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SGOV | Unités/action : 0.00926 → 0.009237 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Unités/action : 0.022 → 0.02194 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0007443 → -0.0008954 (20,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Unités/action : 0.1218 → 0.1215 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USIG | Unités/action : 0.03813 → 0.03803 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01938 → 0.01956 (1,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | EMHY | Unités/action : 0.05664 → 0.05621 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | FLOT | Unités/action : 0.04448 → 0.04415 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Unités/action : 0.04134 → 0.04103 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Unités/action : 0.03725 → 0.03697 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Unités/action : 0.03524 → 0.03498 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.04609 → 0.04574 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | IUSB | Unités/action : 0.01527 → 0.01516 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | MBB | Unités/action : 0.004826 → 0.00479 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | SGOV | Unités/action : 0.009331 → 0.00926 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Unités/action : 0.02216 → 0.022 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008362 → -0.0007443 (-11,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Unités/action : 0.1227 → 0.1218 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | USIG | Unités/action : 0.03842 → 0.03813 (-0,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01957 → 0.01938 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | EMHY | Unités/action : 0.05607 → 0.05664 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | FLOT | Unités/action : 0.04404 → 0.04448 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | GNMA — ISHARES GNMA BOND ETF | Unités/action : 0.04092 → 0.04134 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | IGEB — iShares Inv Grade Systematic Bond | Unités/action : 0.03688 → 0.03725 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | Unités/action : 0.03489 → 0.03524 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Unités/action : 0.04563 → 0.04609 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | IUSB | Unités/action : 0.01512 → 0.01527 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | MBB | Unités/action : 0.004778 → 0.004826 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | SGOV | Unités/action : 0.009237 → 0.009331 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | SYSB — iShares Systematic Bond ETF | Unités/action : 0.02194 → 0.02216 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0005559 → -0.0008362 (-250,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | Unités/action : 0.1215 → 0.1227 (1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USIG | Unités/action : 0.03803 → 0.03842 (1,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001184 → 0.0005559 (-147,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0005139 → -0.001184 (-330,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0179 → 0.01957 (9,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00211 → 0.0005139 (-75,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00207 → 0.00211 (1,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001892 → 0.00207 (9,4%) |
Dividendes 148 paiements
5,55%Rendement TTM
$1,19Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 octobre 2026 | $0,0940 |
| 2 septembre 2026 | $0,0910 |
| 4 août 2026 | $0,1010 |
| 2 juillet 2026 | $0,0990 |
| 2 juin 2026 | $0,0980 |
| 4 mai 2026 | $0,1020 |
| 2 avril 2026 | $0,1030 |
| 3 mars 2026 | $0,0970 |
| 3 février 2026 | $0,1040 |
| 23 décembre 2025 | $0,1010 |
| 2 décembre 2025 | $0,1000 |
| 4 novembre 2025 | $0,1020 |
| 2 octobre 2025 | $0,1000 |
| 3 septembre 2025 | $0,1020 |
| 4 août 2025 | $0,1010 |
| 2 juillet 2025 | $0,0990 |
| 3 juin 2025 | $0,1010 |
| 2 mai 2025 | $0,1000 |
| 2 avril 2025 | $0,1000 |
| 4 mars 2025 | $0,0980 |
| 4 février 2025 | $0,1070 |
| 20 décembre 2024 | $0,1040 |
| 3 décembre 2024 | $0,1000 |
| 4 novembre 2024 | $0,1040 |
| 2 octobre 2024 | $0,1000 |
| 4 septembre 2024 | $0,1030 |
| 2 août 2024 | $0,1000 |
| 2 juillet 2024 | $0,1040 |
| 4 juin 2024 | $0,1050 |
| 2 mai 2024 | $0,0910 |
| 2 avril 2024 | $0,0920 |
| 4 mars 2024 | $0,0890 |
| 2 février 2024 | $0,0860 |
| 22 décembre 2023 | $0,0860 |
| 4 décembre 2023 | $0,0940 |
| 2 novembre 2023 | $0,0830 |
| 3 octobre 2023 | $0,0900 |
| 5 septembre 2023 | $0,0900 |
| 2 août 2023 | $0,0840 |
| 5 juillet 2023 | $0,0830 |
| 2 juin 2023 | $0,0820 |
| 2 mai 2023 | $0,0750 |
| 4 avril 2023 | $0,0800 |
| 2 mars 2023 | $0,1620 |
| 2 février 2023 | $0,0690 |
| 23 décembre 2022 | $0,0720 |
| 2 décembre 2022 | $0,0700 |
| 2 novembre 2022 | $0,0640 |
| 4 octobre 2022 | $0,0660 |
| 2 septembre 2022 | $0,0610 |
| 2 août 2022 | $0,0580 |
| 5 juillet 2022 | $0,0600 |
| 2 juin 2022 | $0,0560 |
| 3 mai 2022 | $0,0570 |
| 4 avril 2022 | $0,0580 |
| 2 mars 2022 | $0,0540 |
| 2 février 2022 | $0,0590 |
| 23 décembre 2021 | $0,0350 |
| 2 décembre 2021 | $0,0360 |
| 2 novembre 2021 | $0,0390 |
| 4 octobre 2021 | $0,0410 |
| 2 septembre 2021 | $0,0450 |
| 3 août 2021 | $0,0450 |
| 2 juillet 2021 | $0,0460 |
| 2 juin 2021 | $0,0480 |
| 4 mai 2021 | $0,0510 |
| 5 avril 2021 | $0,0530 |
| 2 mars 2021 | $0,0510 |
| 2 février 2021 | $0,0550 |
| 24 décembre 2020 | $0,0980 |
| 2 décembre 2020 | $0,1280 |
| 3 novembre 2020 | $0,0610 |
| 2 octobre 2020 | $0,0590 |
| 2 septembre 2020 | $0,0540 |
| 4 août 2020 | $0,0560 |
| 2 juillet 2020 | $0,0590 |
| 2 juin 2020 | $0,0610 |
| 4 mai 2020 | $0,0750 |
| 2 avril 2020 | $0,0790 |
| 3 mars 2020 | $0,0750 |
| 4 février 2020 | $0,0770 |
| 24 décembre 2019 | $0,0610 |
| 3 décembre 2019 | $0,0760 |
| 4 novembre 2019 | $0,0770 |
| 2 octobre 2019 | $0,0760 |
| 4 septembre 2019 | $0,0800 |
| 2 août 2019 | $0,0800 |
| 2 juillet 2019 | $0,0830 |
| 4 juin 2019 | $0,0800 |
| 2 mai 2019 | $0,0800 |
| 2 avril 2019 | $0,0760 |
| 4 mars 2019 | $0,0840 |
| 4 février 2019 | $0,0910 |
| 28 décembre 2018 | $0,1180 |
| 4 décembre 2018 | $0,0890 |
| 2 novembre 2018 | $0,0930 |
| 2 octobre 2018 | $0,0840 |
| 5 septembre 2018 | $0,0820 |
| 2 août 2018 | $0,0790 |
| 3 juillet 2018 | $0,0780 |
| 4 juin 2018 | $0,0820 |
| 2 mai 2018 | $0,0750 |
| 3 avril 2018 | $0,0760 |
| 2 mars 2018 | $0,0730 |
| 2 février 2018 | $0,0680 |
| 28 décembre 2017 | $0,0500 |
| 4 décembre 2017 | $0,0730 |
| 2 novembre 2017 | $0,0690 |
| 3 octobre 2017 | $0,0690 |
| 6 septembre 2017 | $0,0690 |
| 2 août 2017 | $0,0690 |
| 6 juillet 2017 | $0,0740 |
| 2 juin 2017 | $0,0730 |
| 2 mai 2017 | $0,0640 |
| 4 avril 2017 | $0,0710 |
| 2 mars 2017 | $0,0670 |
| 2 février 2017 | $0,0570 |
| 28 décembre 2016 | $0,0880 |
| 2 décembre 2016 | $0,0720 |
| 2 novembre 2016 | $0,0620 |
| 4 octobre 2016 | $0,0620 |
| 2 septembre 2016 | $0,0600 |
| 2 août 2016 | $0,0610 |
| 6 juillet 2016 | $0,0640 |
| 2 juin 2016 | $0,0620 |
| 3 mai 2016 | $0,0620 |
| 4 avril 2016 | $0,0630 |
| 2 mars 2016 | $0,0650 |
| 2 février 2016 | $0,0530 |
| 28 décembre 2015 | $0,1300 |
| 2 décembre 2015 | $0,0620 |
| 3 novembre 2015 | $0,0670 |
| 2 octobre 2015 | $0,0680 |
| 4 août 2015 | $0,0680 |
| 2 juillet 2015 | $0,0670 |
| 2 juin 2015 | $0,0620 |
| 4 mai 2015 | $0,0600 |
| 2 avril 2015 | $0,0590 |
| 3 mars 2015 | $0,0530 |
| 3 février 2015 | $0,0480 |
| 26 décembre 2014 | $0,0720 |
| 2 décembre 2014 | $0,0960 |
| 4 novembre 2014 | $0,0500 |
| 2 octobre 2014 | $0,0560 |
| 3 septembre 2014 | $0,0570 |
| 4 août 2014 | $0,0590 |
| 2 juillet 2014 | $0,0530 |
| 3 juin 2014 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Wealth Management, LLC | $56 886 254 | 19,03% | 2 511 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $50 315 593 | 16,83% | 2 221 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 765 908 | 8,95% | 1 181 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $26 692 258 | 8,93% | 1 178 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 132 788 | 7,40% | 977 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $10 572 098 | 3,54% | 466 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 254 332 | 3,43% | 452 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 572 552 | 3,20% | 422 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 538 108 | 2,86% | 376 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8 194 227 | 2,74% | 361 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 289 412 | 2,44% | 321 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $6 454 319 | 2,16% | 284 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 922 575 | 1,98% | 261 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4 593 985 | 1,54% | 202 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTC Wealth Management LLC | $4 527 643 | 1,51% | 199 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 166 560 | 1,39% | 183 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 135 786 | 1,05% | 138 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 677 685 | 0,90% | 118 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 472 053 | 0,83% | 109 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1 927 100 | 0,64% | 85 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 866 356 | 0,62% | 82 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 597 890 | 0,53% | 70 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 559 498 | 0,52% | 68 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 359 498 | 0,45% | 60 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 355 781 | 0,45% | 59 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1 355 489 | 0,45% | 59 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 300 551 | 0,43% | 57 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 278 626 | 0,43% | 56 551 | Actions | 30 juin 2025 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 134 603 | 0,38% | 50 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 063 216 | 0,36% | 46 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $941 425 | 0,31% | 41 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $659 285 | 0,22% | 29 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $623 215 | 0,21% | 27 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $619 807 | 0,21% | 27 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $598 254 | 0,20% | 26 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Altman Advisors, Inc. | $585 117 | 0,20% | 304 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $554 132 | 0,19% | 24 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $553 453 | 0,19% | 24 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $497 371 | 0,17% | 21 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $489 760 | 0,16% | 21 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $479 355 | 0,16% | 21 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $451 347 | 0,15% | 19 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $417 916 | 0,14% | 18 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $399 861 | 0,13% | 17 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $387 614 | 0,13% | 17 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372 593 | 0,12% | 16 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $348 108 | 0,12% | 15 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $344 920 | 0,12% | 15 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $293 534 | 0,10% | 12 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $265 153 | 0,09% | 11 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $261 494 | 0,09% | 11 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $221 564 | 0,07% | 9 825 | Actions | 30 juin 2025 |
| DAVENPORT & Co LLC | $211 778 | 0,07% | 9 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $210 962 | 0,07% | 9 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $210 961 | 0,07% | 9 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $209 241 | 0,07% | 9 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 0,05% | 6 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $150 240 | 0,05% | 6 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $141 970 | 0,05% | 6 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54 659 | 0,02% | 2 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $49 717 | 0,02% | 2 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $48 122 | 0,02% | 2 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 018 | 0,02% | 1 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23 284 | 0,01% | 1 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $23 012 | 0,01% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $22 650 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 456 | 0,01% | 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $17 599 | 0,01% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 716 | 0,00% | 520 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 675 | 0,00% | 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 053 | 0,00% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 558 | 0,00% | 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $8 856 | 0,00% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $8 743 | 0,00% | 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 964 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 284 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Capital Management | $2 945 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 177 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $691 | 0,00% | 30 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $181 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |