Muzinich & Co., Inc.
CIK 1618824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $292.7M
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
#5 257 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.7%
Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,96%
- Poids des 25 principales participations
- 99,49%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 13,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,15% Achats estimés $6 138 131 · Ventes $437 571
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 41,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 4
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -6.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 3,0%
Répartition sectorielle
Financial Services
99,3%
Real Estate
0,6%
Autre/Non mappé
0,1%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $41 698 683 | 14,24% | 2 250 333 | $1 687 081 | Hausse ×6 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $28 387 437 | 9,70% | 1 197 277 | $233 910 | Hausse ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $26 562 454 | 9,07% | 2 443 648 | $-739 676 | Baisse ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $26 469 322 | 9,04% | 2 055 071 | $1 333 037 | Hausse ×6 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25 728 498 | 8,79% | 495 923 | $52 259 | Hausse ×6 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $21 400 095 | 7,31% | 1 357 013 | $1 458 749 | Hausse ×6 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $18 461 647 | 6,31% | 1 075 226 | $-782 157 | Hausse ×6 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $12 684 152 | 4,33% | 838 899 | $1 965 637 | Hausse ×6 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $10 601 422 | 3,62% | 846 759 | $665 836 | Hausse ×6 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $10 361 556 | 3,54% | 435 909 | $933 061 | Hausse ×6 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $8 894 592 | 3,04% | 847 104 | $182 101 | Baisse ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $8 095 370 | 2,77% | 853 942 | $977 757 | Hausse ×6 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $7 805 661 | 2,67% | 741 278 | $-265 262 | Hausse ×5 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $7 503 773 | 2,56% | 744 421 | $-549 675 | Hausse ×6 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $7 023 443 | 2,40% | 368 298 | $955 865 | Hausse ×6 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $6 731 889 | 2,30% | 544 210 | $-978 968 | Hausse ×6 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $6 095 722 | 2,08% | 850 170 | $-491 885 | Hausse ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $6 091 416 | 2,08% | 714 955 | $326 639 | Hausse ×6 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3 996 765 | 1,37% | 334 737 | $227 543 | Hausse ×5 | ||
| SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock | $2 147 325 | 0,73% | 255 026 | $-199 703 | Hausse ×6 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $1 694 631 | 0,58% | 155 186 | $-167 745 | Hausse ×5 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $1 287 278 | 0,44% | 172 096 | $-94 830 | Hausse ×2 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $939 136 | 0,32% | 279 505 | $-69 877 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368 200 | 0,13% | 500 | $79 610 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $209 520 | 0,07% | 201 | $-36 520 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $209 390 | 0,07% | 1 166 | $-734 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $197 927 | 0,07% | 1 567 | $37 874 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $188 536 | 0,06% | 843 | $31 292 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $166 041 | 0,06% | 7 003 | $31 864 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $164 325 | 0,06% | 1 213 | $-18 479 | Baisse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $107 629 | 0,04% | 658 | $-5 928 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $90 075 | 0,03% | 1 326 | $11 643 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $74 393 | 0,03% | 512 | $7 255 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $67 551 | 0,02% | 892 | $-4 977 | |||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $64 425 | 0,02% | 1 922 | $10 763 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $61 512 | 0,02% | 326 | $8 260 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $55 402 | 0,02% | 190 | $9 422 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $38 128 | 0,01% | 575 | $8 286 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ARCC | $41 698 683 | 14,24% | en hausse ×6 |
| BXSL | $28 387 437 | 9,70% | en hausse ×6 |
| GBDC | $26 469 322 | 9,04% | en hausse ×6 |
| MAIN | $25 728 498 | 8,79% | en hausse ×6 |
| HTGC | $21 400 095 | 7,31% | en hausse ×6 |
| TSLX | $18 461 647 | 6,31% | en hausse ×6 |
| MSDL | $12 684 152 | 4,33% | en hausse ×6 |
| BCSF | $10 601 422 | 3,62% | en hausse ×6 |
| CSWC | $10 361 556 | 3,54% | en hausse ×6 |
| GSBD | $8 095 370 | 2,77% | en hausse ×6 |
| CGBD | $7 805 661 | 2,67% | en hausse ×5 |
| MFIC | $7 503 773 | 2,56% | en hausse ×6 |
| FDUS | $7 023 443 | 2,40% | en hausse ×6 |
| SLRC | $6 731 889 | 2,30% | en hausse ×6 |
| BBDC | $6 091 416 | 2,08% | en hausse ×6 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MSDL | A acheté plus | +71K | +$2.0M |
| ARCC | A acheté plus | +30K | +$1.7M |
| HTGC | A acheté plus | +7K | +$1.5M |
| GBDC | A acheté plus | +70K | +$1.3M |
| SLRC | A acheté plus | +5K | -$979K |
| GSBD | A acheté plus | +52K | +$978K |
| FDUS | A acheté plus | +20K | +$956K |
| CSWC | A acheté plus | +10K | +$933K |
| TSLX | A acheté plus | +28K | -$782K |
| OBDC | Réduit | -25K | -$740K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OBDE | 31 mars 2025 | 250 760 | $3 615 959 | Ne suit plus |
| OC | 30 juin 2025 | 25 000 | $3 570 500 | 7,1% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 20 000 | $2 156 000 | 48,5% |
| LULU | 31 mars 2025 | 5 000 | $1 920 250 | -58,5% |
| EQT | 31 mars 2025 | 32 500 | $1 514 175 | 2,1% |
| TDG | 30 juin 2025 | 1 000 | $1 383 290 | -20,3% |
| UHS | 30 septembre 2025 | 7 500 | $1 358 625 | -14,6% |
| NLY | 31 mars 2025 | 70 000 | $1 309 700 | 16,9% |
| RRC | 31 mars 2025 | 32 500 | $1 183 325 | 3,3% |
| DECK | 30 juin 2025 | 10 000 | $1 118 100 | -13,0% |
| BLDR | 30 septembre 2025 | 9 500 | $1 108 555 | -42,1% |
| AR | 31 mars 2025 | 30 000 | $1 065 600 | -6,3% |
| PFE | 31 mars 2025 | 37 000 | $977 540 | 9,8% |
| BHP | 31 mars 2025 | 20 000 | $975 600 | 89,6% |
| ACHC | 31 mars 2025 | 20 000 | $771 600 | -8,6% |
| PK | 31 mars 2025 | 50 000 | $735 500 | 46,9% |
| ACI | 31 mars 2025 | 35 000 | $686 700 | -45,6% |
| TEX | 30 juin 2025 | 18 000 | $680 040 | 37,9% |
| RITM | 30 septembre 2025 | 60 000 | $677 400 | -9,1% |
| RRR | 30 juin 2025 | 15 000 | $650 550 | 17,3% |
| HIMS | 30 septembre 2025 | 12 500 | $623 125 | -42,0% |
| EMBC | 31 mars 2025 | 30 000 | $615 000 | -57,4% |
| CZR | 30 septembre 2025 | 20 000 | $567 800 | 9,6% |
| SVC | 30 juin 2025 | 200 000 | $522 000 | 235,1% |
| WY | 30 septembre 2025 | 20 000 | $513 800 | -0,3% |
| DINO | 30 septembre 2025 | 12 500 | $513 500 | 81,8% |
| AAP | 30 septembre 2025 | 10 000 | $464 900 | -27,2% |
| AAL | 30 septembre 2025 | 40 000 | $448 800 | 21,2% |
| UTZ | 31 décembre 2025 | 35 000 | $425 250 | 36,5% |
| VALE | 31 mars 2025 | 46 000 | $407 560 | 38,5% |
| SIRI | 31 mars 2025 | 17 500 | $399 000 | 26,1% |
| COLD | 31 décembre 2025 | 30 000 | $367 200 | 17,0% |
| RLJ | 30 septembre 2025 | 50 000 | $364 000 | 56,2% |
| OI | 30 juin 2025 | 30 000 | $344 100 | -55,5% |
| SBGI | 30 juin 2025 | 20 000 | $318 600 | 5,2% |
| VG | 30 septembre 2025 | 20 000 | $311 600 | 1,6% |
| SPIB | 30 septembre 2025 | 9 234 | $310 077 | Ne suit plus |
| NWL | 30 juin 2025 | 50 000 | $310 000 | 10,8% |
| PRAA | 30 septembre 2025 | 20 000 | $295 000 | 22,7% |
| NXE | 30 septembre 2025 | 35 000 | $242 900 | 15,7% |
| UNITXXXX | 31 mars 2025 | 45 000 | $241 200 | Ne suit plus |
| CLF | 30 septembre 2025 | 30 000 | $228 000 | -12,7% |
| JBLU | 30 septembre 2025 | 50 000 | $211 500 | -2,4% |
| WBD | 30 septembre 2025 | 15 000 | $171 900 | 45,3% |
| NVTS | 30 septembre 2025 | 25 000 | $163 750 | 77,3% |
| VSAT | 30 juin 2025 | 15 000 | $156 300 | 408,9% |
| ACCO | 31 mars 2025 | 25 000 | $131 000 | 2,6% |
| GTN | 30 septembre 2025 | 21 000 | $95 130 | -14,4% |
| ARE | 30 juin 2025 | 758 | $70 122 | -30,3% |
| SATS | 31 mars 2025 | 1 000 | $23 010 | Ne suit plus |