Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +39.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +2.3%

Annualisé : +30.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 11,6%
Communication Services 7,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Financials 3,2%
Technology 2,4%
Materials 0,8%
Autre/Non mappé 71,4%

Portefeuille complet 11 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $184 876 356 57,22% 247 568 $66 225 074 Hausse ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $36 799 331 11,39% 7 330 544 $-26 882 868 Baisse ×3
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $31 381 469 9,71% 451 750 $3 083 849
EWY iShares MSCI South Korea ETF $14 338 534 4,44% 71 018 $5 602 610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 222 054 3,78% 34 200 $2 387 502
SMH SMH $11 056 338 3,42% 16 857 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 868 431 3,36% 30 760 $2 044 617
V Visa Inc. $10 365 435 3,21% 30 212 $1 234 160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 712 189 2,39% 20 675 $58 924
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 673 684 0,83% 344 547 $-775 231
CSAN Cosan S.A. ADS $783 190 0,24% 271 941 $-337 207

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SMH $11 056 338 16 857 3,42%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +65K +$66.2M
UGP Réduit -5.4M -$26.9M
EWY Mouvement de prix uniquement +0 +$5.6M
EZU Mouvement de prix uniquement +0 +$3.1M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$2.0M
V Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
SUZ Mouvement de prix uniquement +0 -$775K
CSAN Mouvement de prix uniquement +0 -$337K
MSFT Mouvement de prix uniquement +0 +$59K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RSP 30 juin 2026 427 975 $82 136 962 -0,8%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 23 177 $11 106 418 Ne suit plus
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2026 10 $7 181 400 Ne suit plus
WALD 30 septembre 2025 776 722 $1 902 969 Ne suit plus