Navigation Wealth Management, Inc.
CIK 1839930 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $72.6M
- Positions
- 33
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +161.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,37%
- Poids des 25 principales participations
- 97,27%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 3,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,02% Achats estimés $42 933 585 · Ventes $8 430
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 2
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38 752 136 | 53,38% | 51 893 | $36 652 838 | Hausse ×1 | ||
| ZECP | $6 807 541 | 9,38% | 180 380 | $1 533 241 | Hausse ×1 | ||
| JNK | $5 794 723 | 7,98% | 60 130 | $3 670 701 | Hausse ×1 | ||
| QUIZ | $3 086 058 | 4,25% | 105 620 | $713 982 | Hausse ×1 | ||
| SMIZ | $3 003 685 | 4,14% | 67 317 | $826 045 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $2 063 436 | 2,84% | 20 847 | $72 973 | Hausse ×5 | ||
| SCHE | $1 173 918 | 1,62% | 32 375 | $156 817 | Hausse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $695 374 | 0,96% | 6 541 | $115 498 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $662 455 | 0,91% | 14 152 | $5 578 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $659 652 | 0,91% | 2 721 | $94 922 | Hausse ×4 | ||
| GROZ | $657 147 | 0,91% | 20 678 | $155 350 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $630 535 | 0,87% | 5 078 | $106 489 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $618 295 | 0,85% | 6 747 | $14 571 | Hausse ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $587 859 | 0,81% | 6 802 | $25 124 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $569 489 | 0,78% | 17 020 | $4 810 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $562 189 | 0,77% | 7 030 | $21 340 | Hausse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $537 535 | 0,74% | 9 236 | $-2 438 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $526 948 | 0,73% | 5 464 | $27 522 | Hausse ×3 | ||
| BKLN | $522 715 | 0,72% | 25 661 | $14 690 | Hausse ×3 | ||
| PULS | $522 059 | 0,72% | 10 536 | $15 327 | Hausse ×3 | ||
| IWS | $504 499 | 0,69% | 3 065 | $69 902 | Hausse ×4 | ||
| IWP | $500 283 | 0,69% | 3 417 | $81 843 | Hausse ×4 | ||
| IWN | $418 953 | 0,58% | 1 894 | $62 713 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $379 777 | 0,52% | 964 | $82 599 | Hausse ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $374 955 | 0,52% | 7 292 | $100 995 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365 435 | 0,50% | 4 624 | $3 805 | Hausse ×1 | ||
| VPL | $326 361 | 0,45% | 2 821 | $49 394 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $304 121 | 0,42% | 5 095 | $40 952 | Hausse ×3 | ||
| ILF | $303 649 | 0,42% | 8 997 | $-6 227 | Hausse ×2 | ||
| VGK | $292 713 | 0,40% | 3 306 | $31 163 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $214 288 | 0,30% | 1 892 | $-18 240 | Hausse ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $161 023 | 0,22% | 10 140 | ||||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $11 116 | 0,02% | 15 407 | $-39 648 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $2 063 436 | 2,84% | en hausse ×5 |
| IWD | $659 652 | 0,91% | en hausse ×4 |
| GROZ | $657 147 | 0,91% | en hausse ×3 |
| BIL | $618 295 | 0,85% | en hausse ×3 |
| TLT | $587 859 | 0,81% | en hausse ×3 |
| HYG | $562 189 | 0,77% | en hausse ×3 |
| EMB | $526 948 | 0,73% | en hausse ×3 |
| BKLN | $522 715 | 0,72% | en hausse ×3 |
| PULS | $522 059 | 0,72% | en hausse ×3 |
| IWS | $504 499 | 0,69% | en hausse ×4 |
| IWP | $500 283 | 0,69% | en hausse ×4 |
| VWO | $304 121 | 0,42% | en hausse ×3 |
| VGK | $292 713 | 0,40% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PDBC | $161 023 | 10 140 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JNK | A acheté plus | +38K | +$3.7M |
| ZECP | A acheté plus | +24K | +$1.5M |
| SMIZ | A acheté plus | +9K | +$826K |
| QUIZ | A acheté plus | +18K | +$714K |
| SCHE | A acheté plus | +2K | +$157K |
| GROZ | A acheté plus | +2K | +$155K |
| VONV | A acheté plus | +355 | +$115K |
| IWF | A acheté plus | +4K | +$106K |
| LUV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$101K |
| IWD | A acheté plus | +78 | +$95K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 juin 2025 | 301 544 | $60 158 028 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 18 329 | $1 530 105 | Ne suit plus |
| SPXL | 31 décembre 2025 | 978 | $207 507 | Ne suit plus |
| PDBC | 30 septembre 2025 | 10 167 | $132 578 | |
| MODD | 31 mars 2026 | 55 099 | $20 062 | -30,9% |
| WFC | 31 mars 2025 | 10 400 | $12 844 | 18,7% |