Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +29.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -7.8%

Annualisé : +22.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 28,6%
Technology 24,3%
Healthcare 21,7%
Communication Services 8,8%
Energy 5,2%
Industrials 4,1%
Real Estate 3,5%
Utilities 1,2%
Autre/Non mappé 2,7%

Portefeuille complet 28 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17 484 810 5,93% 30 099 $1 757 840 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 991 757 5,76% 46 923 $96 976 Baisse ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16 692 532 5,66% 282 589 $570 005 Baisse ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16 573 804 5,62% 65 123 $8 244 015 Hausse ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15 527 889 5,27% 48 999 $-1 479 116 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15 400 205 5,22% 45 196 $-1 746 435 Baisse ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15 254 375 5,17% 369 177 $-7 510 521 Baisse ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14 895 346 5,05% 258 510 $-1 005 992 Baisse ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14 777 330 5,01% 27 273 $-10 242 868 Baisse ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13 933 551 4,73% 140 346 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13 718 320 4,65% 80 753 $4 056 762 Hausse ×1
V Visa Inc. $13 291 930 4,51% 38 742 $-289 169 Baisse ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12 346 572 4,19% 71 129 $5 023 901 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12 220 457 4,14% 107 028 $81 123 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12 205 287 4,14% 169 142 $1 910 306 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 168 360 4,13% 23 692 $-1 243 159 Baisse ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11 412 215 3,87% 389 097 $3 251 197 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 260 896 3,82% 143 946 $3 511 007 Hausse ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11 091 513 3,76% 148 819 $-695 681 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 2,31% 370 212 Hausse ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5 922 612 2,01% 2 976 187 $3 539 725 Hausse ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4 422 341 1,50% 483 316 $2 323 844 Hausse ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3 109 044 1,05% 40 769 $-245 837 Baisse ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 782 862 0,94% 22 032 $481 648 Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2 382 700 0,81% 24 895 $-70 838 Baisse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 089 980 0,37% 8 611 $-45 925 Baisse ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782 845 0,27% 15 480 $3 083 Hausse ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287 566 0,10% 29 646 $118 341 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOW $13 933 551 140 346 4,73%
Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 370 212 2,31%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
UTHR Réduit -15K -$10.2M
SNOW A acheté plus +10K +$8.2M
DVN Réduit -83K -$7.5M
RDDT A acheté plus +17K +$5.0M
ANET A acheté plus +2K +$4.1M
HCAT A acheté plus +1.1M +$3.5M
MDT A acheté plus +55K +$3.5M
SMCI A acheté plus +31K +$3.3M
PDM A acheté plus +164K +$2.3M
UBER A acheté plus +26K +$1.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EOG 30 juin 2026 99 041 $14 318 357 9,0%
CYBR 30 septembre 2025 34 236 $13 929 944 Ne suit plus
WBD 30 septembre 2025 969 412 $11 109 462 58,4%
CI 30 juin 2026 39 627 $10 570 502 -1,9%
CAVA 31 mars 2026 176 694 $10 370 171 -32,7%
PBR 30 juin 2026 481 439 $9 989 859 34,0%
ARM 31 décembre 2025 69 646 $9 854 213 181,3%
COIN 31 mars 2026 42 634 $9 641 253 4,8%
AAON 31 mars 2026 117 707 $8 975 159 0,6%
GIS 31 décembre 2025 45 366 $2 287 354 -31,2%