Newtyn Management, LLC
CIK 1569241 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $800.9M
- Positions
- 34
- Au
- 30 juin 2026
#2 825 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.9%
Valeur du portefeuille TQ : -14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,88%
- Poids des 25 principales participations
- 96,44%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 17,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 20,58% Achats estimés $178 742 181 · Ventes $361 742 702
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 13
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +13.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,6% · Options exclues : 0,1%
Répartition sectorielle
Healthcare
41,1%
Technology
10,3%
Industrials
10,0%
Financial Services
7,7%
Real Estate
5,7%
Telecommunication
5,6%
Paper & Forest
4,1%
Materials
2,5%
Consumer products
2,0%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Autre/Non mappé
8,1%
Portefeuille complet 34 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $116 036 875 | 14,49% | 6 625 000 | $41 141 180 | Hausse ×5 | ||
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | $58 381 247 | 7,29% | 3 434 191 | $-20 198 392 | Baisse ×1 | ||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $53 576 769 | 6,69% | 1 305 795 | $-7 383 231 | Baisse ×1 | ||
| CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock | $45 642 686 | 5,70% | 3 169 631 | $8 497 408 | Baisse ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $42 134 695 | 5,26% | 2 418 754 | $5 707 857 | Baisse ×1 | ||
| WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock | $40 672 100 | 5,08% | 6 790 000 | $8 332 100 | Baisse ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $38 661 800 | 4,83% | 305 000 | $-9 182 200 | Baisse ×1 | ||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $36 234 000 | 4,52% | 12 200 000 | $-13 420 000 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $32 900 000 | 4,11% | 2 800 000 | $6 652 400 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G22845104) | $31 331 208 | 3,91% | 1 922 160 | Hausse ×1 | |||
| XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock | $30 142 997 | 3,76% | 709 247 | Hausse ×1 | |||
| RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock | $29 256 197 | 3,65% | 202 423 | $-10 089 056 | Baisse ×1 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $27 489 800 | 3,43% | 1 940 000 | $2 730 800 | Baisse ×1 | ||
| PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | $23 368 612 | 2,92% | 600 890 | Hausse ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $22 983 823 | 2,87% | 1 655 895 | $-7 160 177 | Hausse ×5 | ||
| AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares | $21 650 483 | 2,70% | 597 090 | $-52 951 253 | Baisse ×2 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $19 684 308 | 2,46% | 632 326 | $1 704 808 | Baisse ×4 | ||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $16 255 273 | 2,03% | 1 203 203 | $14 655 245 | Hausse ×1 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $15 864 779 | 1,98% | 185 012 | $2 229 395 | |||
| GMRE | $15 248 653 | 1,90% | 406 414 | Hausse ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13 680 000 | 1,71% | 4 000 000 | $2 346 078 | Hausse ×4 | ||
| FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock | $12 180 000 | 1,52% | 3 500 000 | $1 540 000 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $10 525 700 | 1,31% | 670 000 | $1 889 400 | |||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $10 240 500 | 1,28% | 150 000 | $2 488 500 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29390K102) | $8 213 558 | 1,03% | 374 194 | Hausse ×1 | |||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $6 259 748 | 0,78% | 1 187 808 | $-47 481 | Baisse ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $5 960 185 | 0,74% | 2 266 230 | $5 844 638 | Hausse ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $3 700 000 | 0,46% | 2 500 000 | $3 076 375 | Hausse ×1 | ||
| FSP | $3 682 250 | 0,46% | 7 150 000 | $-1 068 925 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 360852107) | $3 457 200 | 0,43% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: M2573A239) | $2 977 744 | 0,37% | 537 499 | Hausse ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1 249 150 | 0,16% | 215 000 | $-925 850 | Baisse ×1 | ||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $953 100 | 0,12% | 3 000 000 | $-1 382 988 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29333R107) | $286 994 | 0,04% | 99 998 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: G22845104) | $31 331 208 | 1 922 160 | 3,91% |
| XOMA | $30 142 997 | 709 247 | 3,76% |
| PSIX | $23 368 612 | 600 890 | 2,92% |
| GMRE | $15 248 653 | 406 414 | 1,90% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29390K102) | $8 213 558 | 374 194 | 1,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 360852107) | $3 457 200 | 40 000 | 0,43% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: M2573A239) | $2 977 744 | 537 499 | 0,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29333R107) | $286 994 | 99 998 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AD | Réduit | -1.0M | -$53.0M |
| QDEL | A acheté plus | +2.1M | +$41.1M |
| TBPH | Réduit | -1.4M | -$20.2M |
| AIV | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$13.4M |
| RHLD | Réduit | -40K | -$10.1M |
| TFX | Réduit | -95K | -$9.2M |
| CNNE | Réduit | -97K | +$8.5M |
| WEAV | Réduit | -210K | +$8.3M |
| INDV | Réduit | -694K | -$7.4M |
| CCOI | A acheté plus | +56K | -$7.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NVRI | 30 juin 2026 | 5 502 200 | $107 953 164 | Ne suit plus |
| VISN | 30 juin 2026 | 3 762 713 | $68 481 377 | -12,0% |
| ITGR | 31 mars 2026 | 550 000 | $43 136 500 | 42,2% |
| USAR | 30 juin 2026 | 2 339 613 | $35 410 043 | -16,0% |
| MRP | 30 septembre 2025 | 807 135 | $23 011 419 | -9,1% |
| IAC | 31 mars 2026 | 525 000 | $20 527 500 | Ne suit plus |
| CIO | 31 mars 2026 | 2 800 000 | $19 572 000 | Ne suit plus |
| SITC | 31 décembre 2025 | 1 936 630 | $17 449 036 | -52,1% |
| GLIBK | 31 décembre 2025 | 365 526 | $13 623 154 | -27,8% |
| TSVT | 30 juin 2025 | 2 534 836 | $12 522 090 | Ne suit plus |
| ETNB | 31 décembre 2025 | 800 000 | $11 760 000 | Ne suit plus |
| SOLV | 31 mars 2025 | 164 529 | $10 868 786 | 17,5% |
| DV | 30 septembre 2025 | 700 000 | $10 479 000 | 11,2% |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 97 200 | $9 701 532 | Ne suit plus |
| DAR | 31 décembre 2025 | 300 000 | $9 261 000 | 87,7% |
| DXYZ | 30 juin 2026 | 345 000 | $9 239 100 | 23,6% |
| MRP | 31 mars 2026 | 300 000 | $8 961 000 | 9,1% |
| CLFD | 30 juin 2025 | 300 000 | $8 916 000 | -36,1% |
| RARE | 30 juin 2026 | 400 000 | $8 380 000 | -20,9% |
| IPXX | 31 mars 2025 | 700 000 | $8 036 000 | Ne suit plus |
| USAR | 30 juin 2025 | 692 650 | $7 616 984 | 65,5% |
| CORT | 31 mars 2026 | 200 000 | $6 960 000 | 197,7% |
| HE | 31 mars 2025 | 700 000 | $6 811 000 | 7,9% |
| SAGE | 30 septembre 2025 | 700 000 | $6 384 000 | Ne suit plus |
| AMN | 30 septembre 2025 | 287 038 | $5 933 075 | 84,9% |
| ITOS | 30 septembre 2025 | 567 416 | $5 657 138 | Ne suit plus |
| RVNC | 31 mars 2025 | 1 810 000 | $5 502 400 | Ne suit plus |
| SCPH | 31 décembre 2025 | 940 568 | $5 333 021 | Ne suit plus |
| GLPG | 30 juin 2025 | 200 000 | $5 024 000 | Ne suit plus |
| MITK | 30 septembre 2025 | 484 954 | $4 801 045 | 91,3% |
| ZOOZ | 30 juin 2026 | 13 404 564 | $4 034 774 | -5,1% |
| SUNC | 31 mars 2026 | 67 395 | $3 321 226 | 26,6% |
| KROS | 30 septembre 2025 | 246 857 | $3 295 541 | -31,4% |
| AEBI | 31 décembre 2025 | 221 100 | $2 757 117 | -2,1% |
| GUTS | 31 mars 2026 | 1 134 021 | $2 494 846 | 59,1% |
| THRD | 30 juin 2025 | 635 150 | $2 203 970 | Ne suit plus |
| QURE | 30 juin 2026 | 87 684 | $1 433 633 | 2,5% |
| AVIR | 31 décembre 2025 | 492 284 | $1 427 624 | 52,9% |
| ABEO | 31 décembre 2025 | 248 656 | $1 312 904 | 18,2% |
| MURA | 31 décembre 2025 | 522 919 | $1 082 442 | Ne suit plus |
| OLMA | 31 mars 2025 | 140 000 | $816 200 | 195,2% |
| VTOL | 30 juin 2025 | 18 080 | $570 967 | 41,4% |
| LFLYW | 31 mars 2025 | 634 640 | $10 154 | Ne suit plus |