Répartition sectorielle

04
Materials 16,4%
Energy 14,4%
Retail 9,5%
Real Estate 8,1%
Communication Services 5,5%
Consumer products 4,9%
Consumer Discretionary 2,9%
Technology 0,4%
Industrials 0,1%
Autre/Non mappé 37,9%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IAUX CUSIP: 44955L106 $26 507 598 9,13% 18 408 054 $-7 201 597 Baisse ×4
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $22 228 232 7,66% 1 362 024 $-8 970 005 Baisse ×1
OCANF CUSIP: 675222400 $18 479 580 6,37% 736 825 Hausse ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $18 315 103 6,31% 775 735 $8 831 833 Hausse ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $18 268 335 6,29% 62 888 $-520 848 Baisse ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $14 795 190 5,10% 166 500 Option de vente $-1 762 236 Baisse ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $14 282 218 4,92% 509 170 $2 725 193 Baisse ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $12 425 574 4,28% 353 602 $656 877 Hausse ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $10 686 938 3,68% 12 572 868 $-1 655 018 Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9 809 962 3,38% 18 779 $-8 198 865 Baisse ×2
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $9 111 083 3,14% 1 612 581 $-1 960 527 Baisse ×2
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $7 364 756 2,54% 496 612 $-1 020 248 Baisse ×2
ITRG CUSIP: 45826T509 $7 144 450 2,46% 3 147 335 $-2 508 983 Baisse ×1
DC CUSIP: 46655E100 $6 912 826 2,38% 1 622 729 $-3 214 580 Baisse ×1
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust $6 807 834 2,35% 546 814 $-1 684 187
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $6 580 108 2,27% 700 757 $-8 458 689 Baisse ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $6 349 158 2,19% 2 586 215 $-1 198 160 Hausse ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6 248 731 2,15% 371 727 $1 586 870 Baisse ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $5 824 025 2,01% 3 446 168 Hausse ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5 688 938 1,96% 108 052 $-2 161 541 Baisse ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $5 576 066 1,92% 215 126 $-817 479
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $4 150 713 1,43% 167 300 $-484 078 Baisse ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $3 733 028 1,29% 1 517 491 $-2 766 972 Baisse ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $3 705 289 1,28% 122 773 Hausse ×1
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $3 122 132 1,08% 175 598 $-143 903 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 983 387 1,03% 72 202 Hausse ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $2 979 504 1,03% 435 600 $-3 873 807 Baisse ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2 878 105 0,99% 872 153 $-588 766 Baisse ×2
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2 618 956 0,90% 312 898 $175 223
ACR ACRES Commercial Realty Corp. Common Stock $2 593 213 0,89% 145 768 $-1 025 095 Baisse ×4
CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock $2 243 653 0,77% 1 752 854 $-441 366 Baisse ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2 113 849 0,73% 21 515 $-924 964 Baisse ×2
JILL J. Jill, Inc. Common Stock $1 838 778 0,63% 115 865 $510 965
MGM MGM Resorts International Common Stock $1 831 505 0,63% 38 308 $-13 688 231 Baisse ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 745 475 0,60% 92 500 $-8 475 935 Baisse ×1
BMM Blue Moon Metals Inc. - Common Shares $1 564 694 0,54% 244 866 $-36 730
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $1 369 824 0,47% 130 026 $8 452
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1 187 265 0,41% 39 132 $-551 370
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1 170 464 0,40% 7 900 $502 203
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $1 024 454 0,35% 120 666 $-462 151
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 000 450 0,34% 5 000 Option de vente $442 370 Hausse ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $989 193 0,34% 47 649 $-350 697
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $902 704 0,31% 91 925 $-1 460 268 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $883 680 0,30% 1 200 Option de vente
ARKR Ark Restaurants Corp. - Common Stock $549 475 0,19% 93 767 $-204 571 Baisse ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $432 078 0,15% 12 524 $-166 806 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $405 218 0,14% 1 100 Option d'achat $190 073 Hausse ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $290 472 0,10% 49 400 Option de vente $45 448
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $196 500 0,07% 2 000 Option d'achat $76 460 Hausse ×1
OTGA OTG Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share $158 787 0,05% 15 644 $-1 467 352 Baisse ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $113 872 0,04% 17 600 Option de vente $-54 443 Baisse ×1
ODVWZ Osisko Development Corp. - Warrant $60 200 0,02% 999 999 Hausse ×1
OTGAW OTG Acquisition Corp. I - Warrants $33 206 0,01% 80 822 $12 992
DRDBW Roman DBDR Acquisition Corp. II - Warrants $19 304 0,01% 78 473 $-15 788 Baisse ×3
MOBXW Mobix Labs, Inc. - Warrants $1 024 0,00% 11 493 $-2 738 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
OCANF $18 479 580 736 825 6,37%
SVC $5 824 025 3 446 168 2,01%
CZR $3 705 289 122 773 1,28%
DVN $2 983 387 72 202 1,03%
QQQ $883 680 1 200 0,30%
ODVWZ $60 200 999 999 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CDE Réduit -300K -$9.0M
HBM A acheté plus +322K +$8.8M
NXE Réduit -596K -$8.5M
DIA Réduit -20K -$8.2M
IAUX Réduit -3.8M -$7.2M
KREF Réduit -684K -$3.9M
DC Réduit -383K -$3.2M
ODV Réduit -483K -$2.8M
BZH Réduit -92K +$2.7M
ITRG Réduit -389K -$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NGD 31 mars 2026 1 872 682 $16 311 060 Ne suit plus
SLV 31 mars 2026 234 000 $15 074 280 -18,6%
LSEA 30 juin 2025 1 743 738 $11 194 798 Ne suit plus
CRDO 31 mars 2026 74 400 $10 705 416 135,3%
QQQ 31 mars 2026 16 500 $10 136 115 29,0%
CAL 30 septembre 2025 582 756 $7 121 278 -4,4%
GDX 30 juin 2026 76 971 $7 063 629 16,9%
QQQ 30 juin 2025 13 300 $6 236 636 35,0%
MEC 30 juin 2025 346 966 $4 659 753 3,1%
TOL 30 juin 2025 41 783 $4 411 867 20,9%
SDRL 31 mars 2026 124 431 $4 305 313 -0,9%
OTGAU 31 décembre 2025 421 300 $4 242 491 2,1%
CTRA 30 juin 2026 119 608 $4 203 025 Ne suit plus
NMM 30 juin 2025 104 656 $4 104 608 142,5%
LWLG 30 juin 2026 575 198 $4 043 642 -40,6%
RIG 30 juin 2025 1 230 000 $3 899 100 108,5%
C 31 décembre 2025 35 642 $3 617 663 10,1%
FEIM 31 mars 2026 57 617 $3 102 099 96,9%
MAG 30 septembre 2025 110 513 $2 335 140 Ne suit plus
HNRG 30 juin 2026 135 000 $2 197 800 -14,8%
PK 31 mars 2026 203 524 $2 128 861 44,8%
AAPL 31 décembre 2025 7 900 $2 011 577 22,7%
APLD 30 juin 2025 324 110 $1 821 498 151,6%
AEM 31 décembre 2025 10 220 $1 722 683 9,7%
KRP 30 septembre 2025 109 470 $1 528 201 10,7%
MNR 31 mars 2026 134 780 $1 487 971 -23,9%
TXO 30 septembre 2025 91 119 $1 370 430 -0,6%
CDZI 30 septembre 2025 405 000 $1 210 950 -25,8%
BBWI 31 mars 2026 59 017 $1 185 061 -4,0%
SOC 31 mars 2026 83 005 $748 705 -78,4%
CGAU 31 mars 2026 40 818 $586 555 21,9%
CHPT 31 décembre 2025 46 100 $503 412 30,6%
XOP 31 décembre 2025 3 000 $396 600
EEM 31 décembre 2025 6 300 $336 420
URNM 30 juin 2025 9 462 $306 947 6,0%
EQX 30 septembre 2025 52 360 $301 070 Ne suit plus
IBIT 31 mars 2026 6 000 $297 900
SQNS 30 juin 2025 103 574 $217 505 -81,0%
RILY 30 juin 2025 29 655 $114 765 67,3%