Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $57.8M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +1.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 95,72%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 7,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 20,33% Achats estimés $15 907 999 · Ventes $11 662 802
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 15,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 1
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -1.7% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13 636 031 | 23,59% | 168 575 | $-1 296 558 | Hausse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8 910 697 | 15,41% | 242 600 | $1 642 164 | Hausse ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6 841 174 | 11,83% | 837 352 | $457 056 | Hausse ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5 768 415 | 9,98% | 126 862 | $748 924 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 181 821 | 8,96% | 82 395 | $773 615 | Hausse ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4 046 900 | 7,00% | 42 230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3 599 579 | 6,23% | 67 547 | Hausse ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3 566 126 | 6,17% | 219 319 | $-232 715 | Hausse ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1 968 612 | 3,41% | 30 856 | $303 769 | Hausse ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1 809 216 | 3,13% | 503 960 | Hausse ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1 788 532 | 3,09% | 41 886 | $255 365 | Hausse ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346 274 | 0,60% | 245 585 | $288 771 | Hausse ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280 524 | 0,49% | 76 023 | $16 934 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70509VAA8) | $61 572 | 0,11% | 62 000 | $1 028 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XP | $3 566 126 | 6,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| B | A acheté plus | +64K | +$1.6M |
| AU | A acheté plus | +15K | -$1.3M |
| FCX | A acheté plus | +7K | +$774K |
| YPF | A acheté plus | +18K | +$749K |
| ITUB | A acheté plus | +76K | +$457K |
| EMBJ | A acheté plus | +3K | +$304K |
| TX | A acheté plus | +4K | +$255K |
| XP | A acheté plus | +20K | -$233K |
| ALVO | Réduit | -142K | +$17K |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 septembre 2025 | 216 039 | $12 029 051 | Ne suit plus |
| PBR | 30 juin 2026 | 385 174 | $7 992 360 | 16,6% |
| NU | 31 mars 2026 | 242 850 | $4 065 308 | 3,7% |
| GRAB | 31 mars 2026 | 659 716 | $3 291 982 | -4,8% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 166 595 | $3 238 606 | 102,1% |
| TCOM | 31 mars 2025 | 46 465 | $3 190 286 | -27,7% |
| HDB | 30 juin 2026 | 126 519 | $3 147 792 | -10,1% |
| HTHT | 30 juin 2025 | 76 510 | $2 831 635 | 41,3% |
| YUMC | 31 mars 2025 | 57 987 | $2 793 233 | -8,4% |
| JD | 30 juin 2025 | 62 210 | $2 558 075 | -10,6% |
| PBR | 30 juin 2025 | 173 192 | $2 483 573 | 50,6% |
| BILI | 30 juin 2025 | 125 997 | $2 407 802 | -20,0% |
| INFY | 31 mars 2025 | 109 693 | $2 404 470 | -34,3% |
| NTES | 31 mars 2025 | 26 804 | $2 391 184 | 21,9% |
| VALE | 30 juin 2025 | 235 665 | $2 351 936 | 46,2% |
| YMM | 31 mars 2026 | 209 099 | $2 243 632 | 2,8% |
| EC | 30 septembre 2025 | 207 885 | $1 839 782 | 94,9% |
| BZ | 31 mars 2026 | 88 847 | $1 810 701 | 18,1% |
| PDD | 31 mars 2025 | 17 631 | $1 710 030 | -24,9% |
| CX | 30 juin 2025 | 286 760 | $1 608 723 | 55,8% |
| BEKE | 30 septembre 2025 | 90 611 | $1 607 439 | -8,9% |
| SE | 31 décembre 2025 | 8 141 | $1 455 040 | -8,8% |
| JBS | 31 décembre 2025 | 88 298 | $1 318 289 | -2,5% |
| BIDU | 30 juin 2025 | 12 929 | $1 189 855 | 6,5% |
| YPF | 30 septembre 2025 | 37 189 | $1 169 594 | 111,7% |
| INFY | 31 mars 2026 | 60 972 | $1 086 521 | -11,3% |
| KC | 30 juin 2025 | 71 404 | $1 025 361 | -6,4% |
| MESO | 31 mars 2025 | 47 909 | $948 598 | 35,6% |
| CPNG | 31 mars 2025 | 25 403 | $558 357 | -26,4% |
| DQ | 30 juin 2025 | 21 836 | $395 449 | -10,5% |