OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1995674 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$297.7M
#5 192 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.0%
Positions
21
Au
30 juin 2025 Données au Q2 2025

Valeur du portefeuille TQ : +30.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
92,10%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
7,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 0,75% Achats estimés $52 777 687 · Ventes $1 963 522

Nouvelles positions
1
Augmenté
12
Diminué
6
Fermé
0
Sur cette page

Répartition sectorielle

Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%

Portefeuille complet 21 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IEFA $68 384 403 22,97% 819 171 $17 816 473 Hausse ×1
VOO $64 583 273 21,70% 113 697 $18 555 247 Hausse ×2
SPY SPY $40 174 487 13,50% 65 023 $3 730 307 Baisse ×2
SPYM $31 577 078 10,61% 434 407 $15 425 243 Hausse ×1
IEMG $21 252 778 7,14% 354 036 $5 076 140 Hausse ×1
IJH $13 387 714 4,50% 215 861 $3 312 565 Hausse ×2
SCHD $12 669 830 4,26% 478 107 $546 428 Hausse ×1
IWF $10 709 069 3,60% 25 223 $3 323 727 Hausse ×2
JMUB $5 815 261 1,95% 117 149 $117 749 Hausse ×1
MUNI $5 600 593 1,88% 109 046 $140 188 Hausse ×2
GLD $4 706 280 1,58% 15 439 $3 827 Baisse ×2
SPSM $3 923 947 1,32% 92 111 $1 150 707 Hausse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3 617 495 1,22% 277 415 $722 698 Hausse ×2
DBC $3 296 789 1,11% 151 160 $-442 182 Baisse ×2
EFA $3 023 136 1,02% 33 820 $-164 446 Baisse ×2
GLDM $2 283 044 0,77% 34 845 $1 039 179 Hausse ×1
XLRE XLRE $820 818 0,28% 19 817 $-283 266 Baisse ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $701 190 0,24% 62 328 $-23 685
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $461 634 0,16% 4 227 Hausse ×1
TIP $461 281 0,15% 4 192 $-563 655 Baisse ×2
JCPI $229 815 0,08% 4 763 $572

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VONG $461 634 4 227 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VOO A acheté plus +24K +$18.6M
IEFA A acheté plus +151K +$17.8M
SPYM A acheté plus +189K +$15.4M
IEMG A acheté plus +54K +$5.1M
SPY Réduit -127 +$3.7M
IWF A acheté plus +5K +$3.3M
IJH A acheté plus +43K +$3.3M
SPSM A acheté plus +24K +$1.2M
GLDM A acheté plus +15K +$1.0M
PDBC A acheté plus +65K +$723K