VONG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +2,02%▲ +2,13%
3M▲ +0,88%▲ +0,99%
6M▲ +21,95%▲ +22,24%
YTD▲ +5,90%▲ +6,28%
1Y▲ +7,00%▲ +7,51%
3Y▲ +88,38%▲ +91,57%
5Y▲ +82,96%▲ +89,15%
Maxdepuis le 22 septembre 2010▲ +895,41%▲ +1078,02%
Volatilité 1A17,83%
Volatilité 3 ans19,51%
Plus forte baisse 3 ans -23,47% 16 décembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,20
Sharpe 1 an*0,47

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$533.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$1.1B
12 derniers mois +$8.6B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 373 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NVIDIA Corp. NVDA 13,81 ≈$6.2B 36 933 264 67066G104 0.09014 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 6,71 ≈$3.0B 12 401 204 037833100 0.03027 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 6,16 ≈$2.8B 9 231 500 02079K305 0.02253 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 5,20 ≈$2.3B 7 365 388 11135F101 0.01798 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 4,97 ≈$2.2B 7 521 501 02079K107 0.01836 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 4,10 ≈$1.8B 5 882 165 594918104 0.01436 EQUITY ·
Micron Technology Inc. MU 3,85 ≈$1.7B 1 784 705 595112103 0.004356 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 3,64 ≈$1.6B 4 625 032 88160R101 0.01129 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 3,00 ≈$1.3B 2 847 378 30303M102 0.00695 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 2,83 ≈$1.3B 1 264 079 532457108 0.003085 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 2,80 ≈$1.3B 2 575 224 007903107 0.006285 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 1,70 ≈$763.3M 1 255 108 038222105 0.003063 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1,60 ≈$718.4M 1 978 449 512807306 0.004829 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1,58 ≈$709.4M 2 469 483 92826C839 0.006027 EQUITY ·
Caterpillar Inc. CAT 1,43 ≈$642.1M 719 122 149123101 0.001755 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 1,23 ≈$552.3M 1 279 219 57636Q104 0.003122 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 1,17 ≈$525.3M 2 070 946 482480100 0.005055 EQUITY ·
General Electric Co. GE 1,14 ≈$511.9M 1 635 394 369604301 0.003991 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 0,98 ≈$440.0M 230 327 80004C200 0.0005622 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 0,94 ≈$422.1M 426 045 36828A101 0.00104 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 0,89 ≈$399.6M 6 643 876 64110L106 0.01622 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 0,81 ≈$363.7M 1 277 152 697435105 0.003117 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 0,80 ≈$359.2M 1 439 899 882508104 0.003514 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 0,77 ≈$345.7M 1 169 057 437076102 0.002853 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 0,77 ≈$345.7M 1 380 991 573874104 0.003371 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0,77 ≈$345.7M 3 516 996 69608A108 0.008584 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0,74 ≈$332.3M 2 714 139 68389X105 0.006624 EQUITY ·
Amphenol Corp. Class A APH 0,64 ≈$287.4M 1 942 106 032095101 0.00474 EQUITY ·
Western Digital Corp. WDC 0,64 ≈$287.4M 535 196 958102105 0.001306 EQUITY ·
Corning Inc. GLW 0,60 ≈$269.4M 1 251 717 219350105 0.003055 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 0,57 ≈$255.9M 1 283 948 023135106 0.003134 EQUITY ·
Crowdstrike Holdings Inc. Class A CRWD 0,57 ≈$255.9M 397 512 22788C105 0.0009702 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 0,54 ≈$242.5M 307 347 22160K105 0.0007501 EQUITY ·
Arista Networks Inc. ANET 0,52 ≈$233.5M 1 653 713 040413205 0.004036 EQUITY ·
Intuitive Surgical Inc. ISRG 0,42 ≈$188.6M 558 534 46120E602 0.001363 EQUITY ·
Amgen Inc. AMGN 0,41 ≈$184.1M 604 448 031162100 0.001475 EQUITY ·
Booking Holdings Inc. BKNG 0,41 ≈$184.1M 1 226 141 09857L108 0.002993 EQUITY ·
Vertiv Holdings Co. Class A VRT 0,38 ≈$170.6M 607 266 92537N108 0.001482 EQUITY ·
AppLovin Corp. Class A APP 0,37 ≈$166.1M 380 103 03831W108 0.0009277 EQUITY ·
Boeing Co. BA 0,32 ≈$143.7M 779 358 097023105 0.001902 EQUITY ·
Howmet Aerospace Inc. HWM 0,32 ≈$143.7M 630 209 443201108 0.001538 EQUITY ·
Quanta Services Inc. PWR 0,32 ≈$143.7M 236 323 74762E102 0.0005768 EQUITY ·
Trane Technologies plc TT 0,32 ≈$143.7M 349 753 G8994E103 0.0008536 EQUITY ·
Cadence Design Systems Inc. CDNS 0,31 ≈$139.2M 437 091 127387108 0.001067 EQUITY ·
Lockheed Martin Corp. LMT 0,31 ≈$139.2M 321 855 539830109 0.0007855 EQUITY ·
ServiceNow Inc. NOW 0,30 ≈$134.7M 1 615 899 81762P102 0.003944 EQUITY ·
Fortinet Inc. FTNT 0,28 ≈$125.7M 960 501 34959E109 0.002344 EQUITY ·
McKesson Corp. MCK 0,26 ≈$116.7M 182 076 58155Q103 0.0004444 EQUITY ·
Datadog Inc. Class A DDOG 0,25 ≈$112.2M 520 338 23804L103 0.00127 EQUITY ·
Snowflake Inc. SNOW 0,25 ≈$112.2M 530 694 833445109 0.001295 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 51,6%
Communication Services 16,9%
Industrials 10,6%
Consumer Discretionary 6,0%
Healthcare 5,5%
Financials 4,2%
Retail 3,0%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 0,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Augmenté AAL — American Airlines Group Inc. 02376R102 Unités/action : 0.0002 → 0.002525 (1162,8%)
30 juin 2026 Nouveau AAOI — Applied Optoelectronics Inc. 03823U102 Nouvelle position — 0.0002983 unités/action
30 juin 2026 Réduit AAON — AAON Inc. 000360206 Unités/action : 0.0003254 → 0.000263 (-19,2%)
30 juin 2026 Réduit AAPL — Apple Inc. 037833100 Unités/action : 0.06155 → 0.03027 (-50,8%)
30 juin 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Unités/action : 0.008578 → 0.000546 (-93,6%)
30 juin 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Unités/action : 0.002022 → 0.001598 (-21,0%)
30 juin 2026 Réduit ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Unités/action : 0.001985 → 0.001082 (-45,5%)
30 juin 2026 Nouveau ADI — Analog Devices Inc. 032654105 Nouvelle position — 0.0001339 unités/action
30 juin 2026 Réduit ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 Unités/action : 0.00181 → 0.0005664 (-68,7%)
30 juin 2026 Réduit ADSK — Autodesk Inc. 052769106 Unités/action : 0.001032 → 0.0008113 (-21,4%)
30 juin 2026 Nouveau AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 Nouvelle position — 0.0001383 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AFRM — Affirm Holdings Inc. 00827B106 Unités/action : 0.0007916 → 0.001083 (36,8%)
30 juin 2026 Sorti AJG 363576109 Position clôturée — était 0.00007479 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALAB — Astera Labs Inc. 04626A103 Unités/action : 0.0006247 → 0.0005916 (-5,3%)
30 juin 2026 Nouveau ALGM — Allegro MicroSystems Inc. 01749D105 Nouvelle position — 0.0004801 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALK — Alaska Air Group Inc. 011659109 Unités/action : 0.00009614 → 0.0000654 (-32,0%)
30 juin 2026 Réduit ALLY — Ally Financial Inc. 02005N100 Unités/action : 0.0001576 → 0.0001078 (-31,6%)
30 juin 2026 Nouveau ALM — Almonty Industries Inc. 020398707 Nouvelle position — 0.0007965 unités/action
30 juin 2026 Réduit ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc. 02043Q107 Unités/action : 0.0006138 → 0.0005155 (-16,0%)
30 juin 2026 Réduit ALSN — Allison Transmission Holdings Inc. 01973R101 Unités/action : 0.00006751 → 0.00004632 (-31,4%)
30 juin 2026 Augmenté AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Unités/action : 0.00109 → 0.003063 (181,2%)
30 juin 2026 Augmenté AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Unités/action : 0.004561 → 0.006285 (37,8%)
30 juin 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc. 031162100 Unités/action : 0.001921 → 0.001475 (-23,2%)
30 juin 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 Unités/action : 0.0004015 → 0.00003055 (-92,4%)
30 juin 2026 Réduit AMT — American Tower Corp. 03027X100 Unités/action : 0.002265 → 0.001159 (-48,8%)
30 juin 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Unités/action : 0.03002 → 0.003134 (-89,6%)
30 juin 2026 Réduit ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Unités/action : 0.004995 → 0.004036 (-19,2%)
30 juin 2026 Sorti AON G0403H108 Position clôturée — était 0.0009391 unités/action
30 juin 2026 Réduit APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Unités/action : 0.005908 → 0.00474 (-19,8%)
30 juin 2026 Sorti APO 03769M106 Position clôturée — était 0.001412 unités/action
30 juin 2026 Réduit APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Unités/action : 0.001154 → 0.0009277 (-19,6%)
30 juin 2026 Réduit APPF — Appfolio Inc. 03783C100 Unités/action : 0.0001064 → 0.00009145 (-14,0%)
30 juin 2026 Réduit ARES — Ares Management Corp. Class A 03990B101 Unités/action : 0.0009111 → 0.000763 (-16,3%)
30 juin 2026 Nouveau ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 Nouvelle position — 0.0003269 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AS — Amer Sports Inc. G0260P102 Nouvelle position — 0.0001081 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ASND — Ascendis Pharma A/S 04351P101 Nouvelle position — 0.0001819 unités/action
30 juin 2026 Réduit ASTS — AST SpaceMobile Inc. Class A 00217D100 Unités/action : 0.0009664 → 0.0009287 (-3,9%)
30 juin 2026 Nouveau ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 Nouvelle position — 0.0005225 unités/action
30 juin 2026 Augmenté AU — Anglogold Ashanti plc Xf23e3447e13 Unités/action : 0.0002959 → 0.001766 (497,0%)
30 juin 2026 Nouveau AUGO — Aura Minerals Inc. X96c355fb3c0 Nouvelle position — 0.0001572 unités/action
30 juin 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Unités/action : 0.02077 → 0.01798 (-13,4%)
30 juin 2026 Réduit AWI — Armstrong World Industries Inc. 04247X102 Unités/action : 0.000061 → 0.00004207 (-31,0%)
30 juin 2026 Réduit AXON — Axon Enterprise Inc. 05464C101 Unités/action : 0.0003661 → 0.0002987 (-18,4%)
30 juin 2026 Réduit AXP — American Express Co. 025816109 Unités/action : 0.0008574 → 0.0005973 (-30,3%)
30 juin 2026 Nouveau AXSM — Axsome Therapeutics Inc. 05464T104 Nouvelle position — 0.0001665 unités/action
30 juin 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc. 053332102 Unités/action : 0.00001268 → 0.000008608 (-32,1%)
30 juin 2026 Augmenté BA — Boeing Co. 097023105 Unités/action : 0.000514 → 0.001902 (270,1%)
30 juin 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp. 060505104 Unités/action : 0.002527 → 0.001738 (-31,2%)
30 juin 2026 Réduit BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A 099502106 Unités/action : 0.0005792 → 0.0001026 (-82,3%)
30 juin 2026 Augmenté BAM — Brookfield Asset Management Ltd. Class A 113004105 Unités/action : 0.000639 → 0.001374 (115,0%)
30 juin 2026 Nouveau BBIO — Bridgebio Pharma Inc. 10806X102 Nouvelle position — 0.0006168 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BE — Bloom Energy Corp. Class A 093712107 Nouvelle position — 0.001037 unités/action
30 juin 2026 Sorti BFAM 109194100 Position clôturée — était 0.00003512 unités/action
30 juin 2026 Sorti BIRK M2029K104 Position clôturée — était 0.00006203 unités/action
30 juin 2026 Sorti BJ 05550J101 Position clôturée — était 0.00009366 unités/action
30 juin 2026 Réduit BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Unités/action : 0.003699 → 0.002993 (-19,1%)
30 juin 2026 Réduit BLD — TopBuild Corp. 89055F103 Unités/action : 0.000009523 → 0.000007927 (-16,8%)
30 juin 2026 Réduit BLSH — Bullish X4355a966506 Unités/action : 0.00002372 → 0.000004923 (-79,3%)
30 juin 2026 Sorti BMY 110122108 Position clôturée — était 0.001899 unités/action
30 juin 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Unités/action : 0.0002423 → 0.0001652 (-31,8%)
30 juin 2026 Réduit BPOP — Popular Inc. 733174700 Unités/action : 0.00002835 → 0.00001898 (-33,1%)
30 juin 2026 Sorti BR 11133T103 Position clôturée — était 0.0005125 unités/action
30 juin 2026 Sorti BRO 115236101 Position clôturée — était 0.0001457 unités/action
30 juin 2026 Réduit BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 Unités/action : 0.0006009 → 0.0004541 (-24,4%)
30 juin 2026 Sorti BSX 101137107 Position clôturée — était 0.001232 unités/action
30 juin 2026 Réduit BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 Unités/action : 0.0007626 → 0.0001269 (-83,4%)
30 juin 2026 Réduit BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 Unités/action : 0.0003043 → 0.0002422 (-20,4%)
30 juin 2026 Augmenté BWXT — BWX Technologies Inc. 05605H100 Unités/action : 0.00007775 → 0.0003351 (331,0%)
30 juin 2026 Réduit BX — Blackstone Group LP 09260D107 Unités/action : 0.003592 → 0.002262 (-37,0%)
30 juin 2026 Réduit C — Citigroup Inc. 172967424 Unités/action : 0.001421 → 0.0009548 (-32,8%)
30 juin 2026 Réduit CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 Unités/action : 0.000001926 → 0.000001325 (-31,2%)
30 juin 2026 Réduit CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 Unités/action : 0.0005807 → 0.0004146 (-28,6%)
30 juin 2026 Augmenté CAI — Caris Life Sciences Inc. 142152107 Unités/action : 0.000219 → 0.0004294 (96,1%)
30 juin 2026 Réduit CAR — Avis Budget Group Inc. 053774105 Unités/action : 0.00002808 → 0.00002038 (-27,4%)
30 juin 2026 Nouveau CART — Maplebear Inc. 565394103 Nouvelle position — 0.0002789 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CASY — Casey's General Stores Inc. 147528103 Unités/action : 0.00002684 → 0.000126 (369,7%)
30 juin 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc. 149123101 Unités/action : 0.000276 → 0.001755 (536,0%)
30 juin 2026 Réduit CAVA — Cava Group Inc. 148929102 Unités/action : 0.000483 → 0.0003889 (-19,5%)
30 juin 2026 Réduit CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 Unités/action : 0.0001581 → 0.0001058 (-33,1%)
30 juin 2026 Réduit CBRS — Cerebras Systems Inc. 15675D103 Unités/action : 0.000004905 → 0.000004083 (-16,8%)
30 juin 2026 Sorti CCL 143658300 Position clôturée — était 0.001906 unités/action
30 juin 2026 Réduit CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Unités/action : 0.001321 → 0.001067 (-19,3%)
30 juin 2026 Sorti CDW 12514G108 Position clôturée — était 0.00004543 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CEG — Constellation Energy Corp. 21037T109 Nouvelle position — 0.0000832 unités/action
30 juin 2026 Réduit CELH — Celsius Holdings Inc. 15118V207 Unités/action : 0.0007961 → 0.000662 (-16,8%)
30 juin 2026 Réduit CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 Unités/action : 0.0002698 → 0.0000393 (-85,4%)
30 juin 2026 Sorti CHE 16359R103 Position clôturée — était 0.000006007 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 Unités/action : 0.00004008 → 0.0001091 (172,1%)
30 juin 2026 Nouveau CHRW — CH Robinson Worldwide Inc. 12541W209 Nouvelle position — 0.0004195 unités/action
30 juin 2026 Réduit CHWY — Chewy Inc. 16679L109 Unités/action : 0.001121 → 0.0008961 (-20,1%)
30 juin 2026 Nouveau CHYM — Chime Financial Inc. Class A 16935C109 Nouvelle position — 0.00005466 unités/action
30 juin 2026 Sorti CI 125523100 Position clôturée — était 0.0001014 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CIEN — Ciena Corp. 171779309 Nouvelle position — 0.0005438 unités/action
30 juin 2026 Réduit CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 Unités/action : 0.001845 → 0.001327 (-28,1%)
30 juin 2026 Nouveau CLH — Clean Harbors Inc. 184496107 Nouvelle position — 0.00003683 unités/action
30 juin 2026 Réduit CMG — Chipotle Mexican Grill Inc. Class A 169656105 Unités/action : 0.006374 → 0.004907 (-23,0%)
30 juin 2026 Nouveau CMI — Cummins Inc. 231021106 Nouvelle position — 0.0002415 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CNC — Centene Corp. 15135B101 Nouvelle position — 0.0001537 unités/action
30 juin 2026 Sorti CNM 21874C102 Position clôturée — était 0.0005338 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COHR — Coherent Corp. 19247G107 Nouvelle position — 0.0001423 unités/action
30 juin 2026 Sorti COIN 19260Q107 Position clôturée — était 0.0001053 unités/action
30 juin 2026 Réduit COKE — Coca-Cola Consolidated Inc. 191098102 Unités/action : 0.00003759 → 0.00002631 (-30,0%)
30 juin 2026 Réduit COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 Unités/action : 0.0008866 → 0.0007222 (-18,5%)
30 juin 2026 Réduit CORT — Corcept Therapeutics Inc. 218352102 Unités/action : 0.000455 → 0.0003667 (-19,4%)
30 juin 2026 Réduit COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 Unités/action : 0.002149 → 0.0007501 (-65,1%)
30 juin 2026 Réduit CPAY — Corpay Inc. 219948106 Unités/action : 0.000329 → 0.00009137 (-72,2%)
30 juin 2026 Réduit CPNG — Coupang Inc. 22266T109 Unités/action : 0.006336 → 0.004788 (-24,4%)
30 juin 2026 Sorti CPRT 217204106 Position clôturée — était 0.003988 unités/action
30 juin 2026 Sorti CRCL 172573107 Position clôturée — était 0.00008528 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd. G25457105 Nouvelle position — 0.0006367 unités/action
30 juin 2026 Sorti CRM 79466L302 Position clôturée — était 0.0004183 unités/action
30 juin 2026 Augmenté CRS — Carpenter Technology Corp. 144285103 Unités/action : 0.00004119 → 0.0001866 (352,9%)
30 juin 2026 Réduit CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Unités/action : 0.001197 → 0.0009702 (-19,0%)
30 juin 2026 Nouveau CRWV — CoreWeave Inc. Class A 21873S108 Nouvelle position — 0.001345 unités/action
30 juin 2026 Réduit CSGP — CoStar Group Inc. 22160N109 Unités/action : 0.0002505 → 0.0001656 (-33,9%)
30 juin 2026 Réduit CSL — Carlisle Cos. Inc. 142339100 Unités/action : 0.00002355 → 0.00001572 (-33,3%)
30 juin 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp. 172908105 Unités/action : 0.001665 → 0.001319 (-20,8%)
30 juin 2026 Réduit CVNA — Carvana Co. Class A 146869102 Unités/action : 0.003273 → 0.002679 (-18,1%)
30 juin 2026 Nouveau CW — Curtiss-Wright Corp. 231561101 Nouvelle position — 0.00007242 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DAL — Delta Air Lines Inc. 247361702 Nouvelle position — 0.0001546 unités/action
30 juin 2026 Sorti DAR 237266101 Position clôturée — était 0.0000849 unités/action
30 juin 2026 Réduit DASH — DoorDash Inc. Class A 25809K105 Unités/action : 0.001771 → 0.001449 (-18,2%)
30 juin 2026 Sorti DBX 26210C104 Position clôturée — était 0.0002218 unités/action
30 juin 2026 Réduit DDOG — Datadog Inc. Class A 23804L103 Unités/action : 0.001511 → 0.00127 (-16,0%)
30 juin 2026 Réduit DECK — Deckers Outdoor Corp. 243537107 Unités/action : 0.0007026 → 0.00004359 (-93,8%)
30 juin 2026 Réduit DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 Unités/action : 0.000207 → 0.0001374 (-33,6%)
30 juin 2026 Sorti DINO 403949100 Position clôturée — était 0.00007524 unités/action
30 juin 2026 Sorti DJT 25400Q105 Position clôturée — était 0.0004217 unités/action
30 juin 2026 Réduit DKNG — DraftKings Inc. 26142V105 Unités/action : 0.002327 → 0.001832 (-21,3%)
30 juin 2026 Nouveau DOCN — DigitalOcean Holdings Inc. 25402D102 Nouvelle position — 0.0003135 unités/action
30 juin 2026 Sorti DOCS 26622P107 Position clôturée — était 0.0006464 unités/action
30 juin 2026 Réduit DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 Unités/action : 0.0007265 → 0.00004689 (-93,5%)
30 juin 2026 Réduit DPZ — Domino's Pizza Inc. 25754A201 Unités/action : 0.00004607 → 0.000005985 (-87,0%)
30 juin 2026 Réduit DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 Unités/action : 0.0005287 → 0.0004431 (-16,2%)
30 juin 2026 Sorti DRS 52661A108 Position clôturée — était 0.0001438 unités/action
30 juin 2026 Réduit DT — Dynatrace Inc. 268150109 Unités/action : 0.001421 → 0.0002008 (-85,9%)
30 juin 2026 Sorti DUOL 26603R106 Position clôturée — était 0.000184 unités/action
30 juin 2026 Sorti DV 25862V105 Position clôturée — était 0.0003354 unités/action
30 juin 2026 Réduit DVA — DaVita Inc. 23918K108 Unités/action : 0.0001701 → 0.000006927 (-95,9%)
30 juin 2026 Réduit DXCM — DexCom Inc. 252131107 Unités/action : 0.001893 → 0.001474 (-22,1%)
30 juin 2026 Nouveau DY — Dycom Industries Inc. 267475101 Nouvelle position — 0.00004581 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EA — Electronic Arts Inc. 285512109 Nouvelle position — 0.0001337 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EBAY — eBay Inc. 278642103 Nouvelle position — 0.0003765 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ECG — Everus Construction Group Inc. 300426103 Nouvelle position — 0.0001691 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ECHO — EchoStar Corp. Class A 278768106 Nouvelle position — 0.0004584 unités/action
30 juin 2026 Sorti ECL 278865100 Position clôturée — était 0.000296 unités/action
30 juin 2026 Sorti EFX 294429105 Position clôturée — était 0.0001025 unités/action
30 juin 2026 Sorti EG G3223R108 Position clôturée — était 0.00002839 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EL — Estee Lauder Cos. Inc. Class A 518439104 Nouvelle position — 0.0001716 unités/action
30 juin 2026 Augmenté EME — EMCOR Group Inc. 29084Q100 Unités/action : 0.0000741 → 0.0001709 (130,6%)
30 juin 2026 Sorti ENPH 29355A107 Position clôturée — était 0.0006161 unités/action
30 juin 2026 Réduit ENTG — Entegris Inc. 29362U104 Unités/action : 0.0001182 → 0.00008315 (-29,6%)
30 juin 2026 Réduit EQH — Equitable Holdings Inc. 29452E101 Unités/action : 0.001382 → 0.0005826 (-57,9%)
30 juin 2026 Sorti ESM6 X3f8ad82e950 Position clôturée — était 0.05233 unités/action
30 juin 2026 Réduit ESTC — Elastic NV N14506104 Unités/action : 0.0004469 → 0.0001789 (-60,0%)
30 juin 2026 Nouveau ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Nouvelle position — 0.09119 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ETN — Eaton Corp. plc G29183103 Nouvelle position — 0.0002324 unités/action
30 juin 2026 Réduit ETSY — Etsy Inc. 29786A106 Unités/action : 0.0002581 → 0.0001804 (-30,1%)
30 juin 2026 Réduit EXEL — Exelixis Inc. 30161Q104 Unités/action : 0.001032 → 0.000245 (-76,3%)
30 juin 2026 Réduit EXLS — ExlService Holdings Inc. 302081104 Unités/action : 0.0007475 → 0.00008809 (-88,2%)
30 juin 2026 Sorti EXP 26969P108 Position clôturée — était 0.000009156 unités/action
30 juin 2026 Réduit EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 Unités/action : 0.0005618 → 0.000441 (-21,5%)
30 juin 2026 Réduit FAST — Fastenal Co. 311900104 Unités/action : 0.004565 → 0.003632 (-20,4%)
30 juin 2026 Sorti FDS 303075105 Position clôturée — était 0.00001184 unités/action
30 juin 2026 Réduit FERG — Ferguson Enterprises Inc./DE 31488V107 Unités/action : 0.00005435 → 0.00003718 (-31,6%)
30 juin 2026 Réduit FICO — Fair Isaac Corp. 303250104 Unités/action : 0.00009244 → 0.00007124 (-22,9%)
30 juin 2026 Augmenté FIGR — Figure Technology Solutions Inc. Class A 349381103 Unités/action : 0.00002992 → 0.000254 (749,0%)
30 juin 2026 Sorti FISV 337738108 Position clôturée — était 0.0007158 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FIVE — Five Below Inc. 33829M101 Nouvelle position — 0.00008387 unités/action
30 juin 2026 Réduit FIX — Comfort Systems USA Inc. 199908104 Unités/action : 0.0001684 → 0.0001345 (-20,2%)
30 juin 2026 Sorti FLUT G3643J108 Position clôturée — était 0.0006327 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FN — Fabrinet G3323L100 Nouvelle position — 0.0001385 unités/action
30 juin 2026 Sorti FND 339750101 Position clôturée — était 0.0001638 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FORM — FormFactor Inc. 346375108 Nouvelle position — 0.0002996 unités/action
30 juin 2026 Réduit FOUR — Shift4 Payments Inc. Class A 82452J109 Unités/action : 0.0003202 → 0.00008171 (-74,5%)
30 juin 2026 Nouveau FPS — Forgent Power Solutions Inc. Class A 34631F102 Nouvelle position — 0.0004941 unités/action
30 juin 2026 Réduit FRHC — Freedom Holding Corp./NV 356390104 Unités/action : 0.00007268 → 0.00006028 (-17,1%)
30 juin 2026 Sorti FRPT 358039105 Position clôturée — était 0.00006353 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FSLR — First Solar Inc. 336433107 Nouvelle position — 0.00002026 unités/action
30 juin 2026 Réduit FTAI — FTAI Aviation Ltd. G3730V105 Unités/action : 0.0004932 → 0.0003919 (-20,5%)
30 juin 2026 Nouveau FTI — TechnipFMC plc G87110105 Nouvelle position — 0.0006005 unités/action
30 juin 2026 Réduit FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Unités/action : 0.002996 → 0.002344 (-21,8%)
30 juin 2026 Sorti FWONA 531229771 Position clôturée — était 0.0000346 unités/action
30 juin 2026 Sorti FWONK 531229755 Position clôturée — était 0.0003147 unités/action
30 juin 2026 Réduit GDDY — GoDaddy Inc. Class A 380237107 Unités/action : 0.0006511 → 0.0005063 (-22,2%)
30 juin 2026 Réduit GE — General Electric Co. 369604301 Unités/action : 0.005037 → 0.003991 (-20,8%)
30 juin 2026 Réduit GEN — NortonLifeLock Inc. 668771108 Unités/action : 0.0002892 → 0.0001935 (-33,1%)
30 juin 2026 Réduit GEV — GE Vernova LLC 36828A101 Unités/action : 0.001307 → 0.00104 (-20,5%)
30 juin 2026 Nouveau GH — Guardant Health Inc. 40131M109 Nouvelle position — 0.0004365 unités/action
30 juin 2026 Sorti GILD 375558103 Position clôturée — était 0.001623 unités/action
30 juin 2026 Sorti GLIBA 36164V602 Position clôturée — était 0.000002812 unités/action
30 juin 2026 Sorti GLIBK 36164V800 Position clôturée — était 0.0000337 unités/action
30 juin 2026 Sorti GLOB L44385109 Position clôturée — était 0.00001999 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GLW — Corning Inc. 219350105 Nouvelle position — 0.003055 unités/action
30 juin 2026 Augmenté GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Unités/action : 0.01344 → 0.01836 (36,6%)
30 juin 2026 Augmenté GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Unités/action : 0.0165 → 0.02253 (36,5%)
30 juin 2026 Sorti GS 38141G104 Position clôturée — était 0.00007274 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GSAT — Globalstar Inc. 378973507 Nouvelle position — 0.0001984 unités/action
30 juin 2026 Sorti GTLB 37637K108 Position clôturée — était 0.000685 unités/action
30 juin 2026 Réduit GWRE — Guidewire Software Inc. 40171V100 Unités/action : 0.0004111 → 0.0001701 (-58,6%)

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Dividendes 63 paiements

08
0,45%Rendement TTM
$0,58Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,1450
18 juin 2026$0,1590
24 mars 2026$0,1420
22 décembre 2025$0,1380
24 septembre 2025$0,1420
20 juin 2025$0,1340
25 mars 2025$0,1370
23 décembre 2024$0,1380
26 septembre 2024$0,1390
27 juin 2024$0,1410
21 mars 2024$0,1550
19 décembre 2023$0,1650
21 septembre 2023$0,1280
23 juin 2023$0,1300
23 mars 2023$0,1280
15 décembre 2022$0,1460
28 septembre 2022$0,1510
29 juin 2022$0,1280
24 mars 2022$0,1150
16 décembre 2021$0,1250
29 septembre 2021$0,1210
29 juin 2021$0,1070
26 mars 2021$0,1025
17 décembre 2020$0,1562
11 septembre 2020$0,0835
25 juin 2020$0,1120
26 mars 2020$0,1230
16 décembre 2019$0,1227
26 septembre 2019$0,1270
21 juin 2019$0,1220
25 mars 2019$0,0940
13 décembre 2018$0,0185
26 septembre 2018$0,1737
28 juin 2018$0,1115
22 mars 2018$0,0935
14 décembre 2017$0,1100
27 septembre 2017$0,1020
28 juin 2017$0,1080
22 mars 2017$0,0900
14 décembre 2016$0,1105
20 septembre 2016$0,1118
21 juin 2016$0,0887
21 mars 2016$0,0862
21 décembre 2015$0,1108
21 septembre 2015$0,0887
22 juin 2015$0,0897
23 mars 2015$0,0865
22 septembre 2014$0,0795
23 juin 2014$0,0912
24 mars 2014$0,0750

Détenteurs institutionnels (13F) 993 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 651 024 149 28,96% 75 510 712 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 808 507 047 11,43% 29 798 193 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 178 295 566 6,54% 17 043 233 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 292 441 911 3,88% 10 112 210 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 220 476 324 3,66% 9 549 145 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $1 106 591 091 3,32% 10 133 619 Actions 30 juin 2025
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $724 201 856 2,17% 5 666 238 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $691 519 903 2,08% 5 410 693 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $574 209 104 1,72% 4 492 677 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $568 731 571 1,71% 5 184 899 Actions 31 mars 2026
CITIGROUP INC $457 234 190 1,37% 3 577 452 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $449 013 130 1,35% 3 510 147 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $437 997 533 1,31% 3 426 943 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $406 427 201 1,22% 3 179 933 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $262 353 720 0,79% 2 052 685 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $261 620 966 0,79% 2 046 952 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $256 964 551 0,77% 2 010 520 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $246 855 608 0,74% 1 931 426 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $238 492 078 0,72% 1 865 989 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $235 349 134 0,71% 1 927 184 Actions 30 juin 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $214 034 000 0,64% 1 674 624 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $193 579 651 0,58% 1 575 282 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $185 993 659 0,56% 1 455 258 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $177 187 779 0,53% 1 386 338 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $161 901 741 0,49% 1 266 738 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $160 475 118 0,48% 1 255 576 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $158 838 419 0,48% 1 242 770 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $156 748 000 0,47% 1 226 410 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $152 169 154 0,46% 1 190 589 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $144 849 392 0,43% 1 133 318 Actions 30 juin 2026
Quent Capital, LLC $143 143 127 0,43% 1 119 968 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $140 306 112 0,42% 1 097 771 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $137 053 219 0,41% 1 072 320 Actions 30 juin 2026
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $128 233 194 0,38% 1 053 250 Actions 31 décembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $124 211 162 0,37% 989 491 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $122 437 680 0,37% 957 966 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $107 795 253 0,32% 843 403 Actions 30 juin 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $101 982 372 0,31% 797 921 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $97 687 250 0,29% 764 316 Actions 30 juin 2026
Global Strategic Investment Solutions, LLC $87 900 394 0,26% 687 743 Actions 30 juin 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $87 386 844 0,26% 683 725 Actions 30 juin 2026
LPWM LLC $87 221 988 0,26% 682 435 Actions 30 juin 2026
WestHill Financial Advisors, Inc. $83 739 569 0,25% 655 188 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $81 938 504 0,25% 673 006 Actions 31 décembre 2025
SCS Capital Management LLC $81 568 398 0,24% 638 200 Actions 30 juin 2026
93 Financial Group, LLC $76 865 575 0,23% 601 405 Actions 30 juin 2026
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $70 925 731 0,21% 554 931 Actions 30 juin 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $70 683 707 0,21% 553 037 Actions 30 juin 2026
Waldron Private Wealth LLC $68 328 981 0,21% 534 614 Actions 30 juin 2026
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $67 876 310 0,20% 531 074 Actions 30 juin 2026
Nadler Financial Group, Inc. $67 169 323 0,20% 525 540 Actions 30 juin 2026
Wealthquest Corp $67 149 412 0,20% 525 384 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $67 080 577 0,20% 524 846 Actions 30 juin 2026
Seven Bridges Advisors LLC $66 459 647 0,20% 519 988 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $66 204 454 0,20% 518 038 Actions 30 juin 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $64 849 481 0,19% 507 390 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $63 899 683 0,19% 499 958 Actions 30 juin 2026
CITIZENS & NORTHERN CORP $59 070 587 0,18% 462 175 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $56 248 069 0,17% 440 091 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $55 939 400 0,17% 437 676 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $53 559 164 0,16% 419 053 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $53 351 101 0,16% 417 425 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $51 220 350 0,15% 469 420 Actions 30 juin 2025
Mariner, LLC $50 629 474 0,15% 396 131 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $50 325 344 0,15% 402 893 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $50 003 478 0,15% 391 233 Actions 30 juin 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $48 836 840 0,15% 382 105 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $48 444 789 0,15% 379 038 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $45 670 781 0,14% 416 362 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Retirement, LLC $45 000 744 0,14% 352 091 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $44 450 393 0,13% 347 785 Actions 30 juin 2026
Tolleson Wealth Management, Inc. $43 457 317 0,13% 340 015 Actions 30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $43 249 980 0,13% 344 539 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $42 339 445 0,13% 331 269 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $41 097 305 0,12% 321 550 Actions 30 juin 2026
Pacific Life Fund Advisors LLC $40 892 937 0,12% 319 951 Actions 30 juin 2026
Summit Financial Strategies, Inc. $39 717 866 0,12% 310 757 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $39 484 809 0,12% 308 934 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $39 410 449 0,12% 308 350 Actions 30 juin 2026
Windward Private Wealth Management Inc. $39 256 842 0,12% 307 150 Actions 30 juin 2026
Steele Capital Management, Inc. $39 136 408 0,12% 306 208 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $38 787 983 0,12% 303 485 Actions 30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $38 709 687 0,12% 302 869 Actions 30 juin 2026
Highland Financial Advisors, LLC $38 296 861 0,11% 299 639 Actions 30 juin 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $37 230 188 0,11% 461 247 Actions 31 mars 2025
D.A. DAVIDSON & CO. $36 926 979 0,11% 288 920 Actions 30 juin 2026
LVW Advisors, LLC $36 842 422 0,11% 288 259 Actions 30 juin 2026
Summit X, LLC $35 618 692 0,11% 326 178 Actions 30 juin 2025
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $34 972 267 0,10% 273 627 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $33 715 767 0,10% 263 796 Actions 30 juin 2026
NICOLET BANKSHARES INC $33 540 895 0,10% 262 461 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $32 165 558 0,10% 251 667 Actions 30 juin 2026
MidWestOne Financial Group, Inc. $32 149 549 0,10% 264 062 Actions 31 décembre 2025
AMG National Trust Bank $30 394 245 0,09% 237 808 Actions 30 juin 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $30 161 536 0,09% 251 409 Actions 30 septembre 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $30 002 980 0,09% 235 188 Actions 30 juin 2026
Advisors Capital Management, LLC $29 871 471 0,09% 233 717 Actions 30 juin 2026
Cynosure Group, LLC $29 731 962 0,09% 232 626 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $28 456 566 0,09% 222 661 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $28 190 821 0,08% 220 568 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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