Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -33.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -70.4%

Annualisé : -27.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 84,7%
Healthcare 5,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 1,3%

Portefeuille complet 10 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $94 413 824 46,71% 4 610 050 $8 067 587
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $76 775 000 37,98% 2 500 000 $-57 587 116 Baisse ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $10 603 507 5,25% 754 698 $-4 535 735
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $8 683 334 4,30% 113 835 $-2 948 326
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8 616 698 4,26% 650 808 $-4 634 347 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 592 094 0,79% 47 825 $-245 343
Émetteur inconnu (CUSIP: 770701100) $786 720 0,39% 24 000 $-2 398 080 Baisse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $294 503 0,15% 24 769 $-97 590
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $275 891 0,14% 15 209 $47 756
YMT Yimutian Inc. - American Depositary Shares; each representing 25 Class A ordinary shares $87 613 0,04% 165 934 $-339 253 Baisse ×1

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FIGR Réduit -1.5M -$57.6M
CHYM Mouvement de prix uniquement +0 +$8.1M
XPEV Réduit -124K -$4.6M
LYEL Mouvement de prix uniquement +0 -$4.5M
PDD Mouvement de prix uniquement +0 -$2.9M
· Réduit -96K -$2.4M
YMT Réduit -2.3M -$339K
IBIT Mouvement de prix uniquement +0 -$245K
ETHA Mouvement de prix uniquement +0 -$98K
VIA Mouvement de prix uniquement +0 +$48K

Positions clôturées

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Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NU 30 septembre 2025 1 000 000 $13 720 000 -16,1%
RLX 30 septembre 2025 4 612 138 $10 192 825 -35,0%
LYEL (déposé en tant que LYELXXXX) 30 septembre 2025 754 698 $6 671 530 -43,0%
JD 30 septembre 2025 142 000 $4 634 880 -26,3%
MNY 30 septembre 2025 69 297 $49 894 -53,1%