Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.0%

Annualisé : +27.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

Portefeuille complet 20 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101 519 556 28,41% 575 312 $2 502 608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61 320 000 17,16% 3 500 000 $22 645 000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19 702 760 5,51% 77 000 $1 924 230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15 331 784 4,29% 197 600 $4 886 648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13 413 120 3,75% 21 000 $2 268 932 Baisse ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13 317 500 3,73% 350 000 $2 569 000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 982 975 3,63% 125 500 $3 969 565
HPQ HP Inc. Common Stock $12 483 860 3,49% 569 000 $1 553 370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 260 551 3,43% 34 700 $2 306 509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11 672 961 3,27% 526 996 $3 666 561 Hausse ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11 038 566 3,09% 443 494 $3 977 316 Hausse ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10 251 500 2,87% 101 000 $-2 071 639 Baisse ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9 626 070 2,69% 341 350 $665 632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8 569 800 2,40% 108 000 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 449 350 2,36% 15 000 $-132 600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8 174 529 2,29% 28 872 $-544 815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7 767 132 2,17% 208 850 $-1 668 711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6 982 200 1,95% 81 000 $126 360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6 906 000 1,93% 200 000 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5 613 400 1,57% 130 000 $-266 500

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EPAM $8 569 800 108 000 2,40%
KBR $6 906 000 200 000 1,93%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PBI Mouvement de prix uniquement +0 +$22.6M
FTDR Mouvement de prix uniquement +0 +$4.9M
GEN A acheté plus +68K +$4.0M
CVS Mouvement de prix uniquement +0 +$4.0M
OTEX A acheté plus +167K +$3.7M
MTCH Mouvement de prix uniquement +0 +$2.6M
SBAC Mouvement de prix uniquement +0 +$2.5M
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
WDC Réduit -20K +$2.3M
SATS Réduit -4K -$2.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SNDK 31 décembre 2025 37 683 $4 228 033 624,6%
QVCGA (déposé en tant que QVCGAXXXX) 30 juin 2025 7 500 000 $1 508 250 Ne suit plus
QVCGA 30 juin 2026 398 062 $863 795 Ne suit plus