Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +48.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +11.0%

Annualisé : +36.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 37,7%
Energy 15,9%
Industrials 9,9%
Materials 9,2%
Financials 7,4%
Technology 7,1%
Healthcare 5,9%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 1,3%

Portefeuille complet 22 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EQT EQT Corporation Common Stock $57 974 867 15,85% 1 090 368 $-11 034 313 Hausse ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41 975 356 11,48% 5 388 364 $-5 777 835 Baisse ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41 194 966 11,26% 289 677 $-5 235 857 Hausse ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31 513 237 8,62% 3 824 422 $-5 661 722 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27 216 659 7,44% 377 171 $1 273 594 Hausse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26 492 101 7,24% 540 104 $2 942 939 Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25 781 319 7,05% 98 779 $-13 631 848 Hausse ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21 567 486 5,90% 1 358 154 Hausse ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19 368 318 5,30% 3 434 099 $138 462 Hausse ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18 344 120 5,02% 408 555 $634 405 Baisse ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15 164 484 4,15% 1 017 068 $-3 395 317 Hausse ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12 583 329 3,44% 110 100 $761 667 Hausse ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8 818 504 2,41% 607 335 $4 044 851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 045 476 1,65% 17 110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 727 382 1,29% 90 200 $2 166 736 Hausse ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2 449 959 0,67% 82 937 $1 735 933 Hausse ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1 913 714 0,52% 57 538 $-2 220 695 Baisse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 310 910 0,36% 55 500 $62 715
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274 050 0,07% 2 700 $-1 696 926 Baisse ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170 400 0,05% 30 000 Hausse ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80 924 0,02% 10 322 $-4 262 637 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CHTR $41 194 966 11,26% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTRS $21 567 486 1 358 154 5,90%
GOOG $6 045 476 17 110 1,65%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) $748 850 1 0,20%
GDYN $170 400 30 000 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTU A acheté plus +8K -$13.6M
EQT A acheté plus +6K -$11.0M
LILAK Réduit -26K -$5.8M
IHS Réduit -693K -$5.7M
CHTR A acheté plus +75K -$5.2M
VSTS Mouvement de prix uniquement +0 +$4.0M
ARIS A acheté plus +16K -$3.4M
FISV A acheté plus +118K +$2.9M
LBRDK Réduit -25K -$2.2M
IGSB A acheté plus +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOOG 31 mars 2026 108 030 $33 899 814 10,6%
CZR 30 juin 2026 1 017 685 $26 897 415 -4,6%
CPNG 30 juin 2025 934 719 $20 498 388 -53,6%
GOOG (déposé en tant que GOOGXXXX) 30 juin 2026 17 110 $4 909 543 -10,2%
NGVT 31 décembre 2025 74 635 $4 119 106 17,7%
GLIBK 31 mars 2026 86 328 $3 212 265 -42,0%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 31 mars 2026 1 $754 800 Ne suit plus
WCC 31 mars 2026 2 500 $611 600 16,2%
KHC 30 juin 2025 7 000 $213 010 -4,0%