Robertson Opportunity Capital, LLC
CIK 1352122 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $257.7M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -0.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,94%
- Poids des 25 principales participations
- 98,54%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 16,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,03% Achats estimés $5 254 810 · Ventes $25 492 187
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 6
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +8.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $27 818 358 | 10,79% | 354 826 | $1 589 620 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $27 117 894 | 10,52% | 364 782 | $569 060 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26 730 121 | 10,37% | 75 652 | $5 028 588 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $19 616 408 | 7,61% | 202 106 | $216 253 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $14 598 501 | 5,66% | 209 598 | $1 521 682 | |||
| IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock | $13 731 478 | 5,33% | 250 346 | $5 760 500 | Baisse ×1 | ||
| RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock | $13 331 160 | 5,17% | 342 000 | $612 180 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $10 754 299 | 4,17% | 375 893 | $-1 078 813 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $9 510 968 | 3,69% | 337 388 | $-1 690 314 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $9 293 610 | 3,61% | 69 000 | $-53 130 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $8 787 579 | 3,41% | 19 700 | $-1 798 437 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 710 717 | 3,38% | 15 464 | $-136 701 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $7 637 625 | 2,96% | 155 711 | $2 073 751 | Hausse ×1 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $6 021 900 | 2,34% | 58 940 | $930 517 | Hausse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $5 998 350 | 2,33% | 138 915 | $-284 775 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $5 936 002 | 2,30% | 68 277 | $-4 729 837 | Baisse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5 916 969 | 2,30% | 15 300 | $1 437 894 | |||
| CEVA CEVA, Inc. - Common Stock | $5 687 590 | 2,21% | 120 602 | $1 484 590 | Baisse ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $5 301 304 | 2,06% | 363 103 | $297 745 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4 338 174 | 1,68% | 55 039 | $-1 013 207 | Baisse ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $4 330 400 | 1,68% | 40 000 | $-863 200 | |||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $3 411 257 | 1,32% | 36 574 | $580 429 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $3 271 917 | 1,27% | 28 830 | $-1 484 456 | |||
| ETHE | $3 210 965 | 1,25% | 251 643 | $-1 084 581 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2 867 257 | 1,11% | 28 149 | $-6 929 365 | Baisse ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 588 480 | 0,62% | 16 000 | Hausse ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 252 017 | 0,49% | 105 300 | $-414 882 | |||
| ETH | $618 695 | 0,24% | 41 164 | $-198 822 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $308 000 | 0,12% | 550 000 | $-12 485 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NOW | $1 588 480 | 16 000 | 0,62% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CCJ | Réduit | -62K | -$6.9M |
| IRDM | Réduit | -37K | +$5.8M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.0M |
| OKE | Réduit | -50K | -$4.7M |
| FISV | A acheté plus | +56K | +$2.1M |
| SNPS | Réduit | -7K | -$1.8M |
| CPRT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.7M |
| SGI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.6M |
| DINO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| CEVA | Réduit | -104K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BECN | 30 juin 2025 | 168 029 | $20 785 187 | Ne suit plus |
| IRDM | 31 décembre 2025 | 287 346 | $5 017 061 | 179,3% |
| ESAB | 31 mars 2025 | 36 846 | $4 419 309 | -33,3% |
| FOX | 31 décembre 2025 | 58 665 | $3 360 918 | -6,2% |
| NTR | 30 juin 2026 | 31 000 | $2 339 260 | 16,8% |
| ALIT | 31 décembre 2025 | 555 000 | $1 809 300 | 590,0% |
| ARX | 30 juin 2026 | 135 012 | $1 803 760 | 67,0% |