Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $180.7M
- Positions
- 27
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,13%
- Poids des 25 principales participations
- 99,77%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,87% Achats estimés $39 868 407 · Ventes $15 323 187
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25 633 053 | 14,19% | 117 621 | $-2 866 485 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $24 329 065 | 13,47% | 282 436 | $2 023 369 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $18 687 706 | 10,34% | 262 284 | $2 503 816 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $16 858 609 | 9,33% | 282 436 | $804 080 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $12 139 714 | 6,72% | 157 434 | $725 070 | Baisse ×1 | ||
| SPAB | $11 150 132 | 6,17% | 436 917 | $-1 826 305 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $10 736 156 | 5,94% | 72 390 | $-672 390 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $9 971 558 | 5,52% | 146 619 | Hausse ×1 | |||
| ICSH | $7 758 012 | 4,29% | 153 381 | $-19 283 | Baisse ×1 | ||
| BALT | $7 517 090 | 4,16% | 219 349 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $7 313 446 | 4,05% | 96 854 | $-77 800 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $6 826 732 | 3,78% | 134 969 | $-516 976 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $5 611 407 | 3,11% | 81 407 | $-527 064 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $5 569 083 | 3,08% | 51 060 | $-549 716 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 010 234 | 1,67% | 29 902 | $-256 183 | Baisse ×1 | ||
| PZA | $2 216 925 | 1,23% | 94 257 | $-110 535 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 336 854 | 0,74% | 8 065 | $-324 760 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853 543 | 0,47% | 6 243 | $-194 616 | Hausse ×1 | ||
| FBTC | $644 047 | 0,36% | 12 616 | $58 646 | Hausse ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485 526 | 0,27% | 11 400 | $24 168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445 999 | 0,25% | 1 586 | $64 477 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350 930 | 0,19% | 1 213 | $-76 651 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $341 115 | 0,19% | 455 | $43 581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276 258 | 0,15% | 3 010 | $-2 167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206 783 | 0,11% | 1 033 | Hausse ×1 | |||
| VT | $206 221 | 0,11% | 1 314 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $205 186 | 0,11% | 6 972 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $24 329 065 | 13,47% | en hausse ×3 |
| CVX | $1 336 854 | 0,74% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9 971 558 | 146 619 | 5,52% |
| BALT | $7 517 090 | 219 349 | 4,16% |
| NVDA | $206 783 | 1 033 | 0,11% |
| VT | $206 221 | 1 314 | 0,11% |
| SCHX | $205 186 | 6 972 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTV | Réduit | -28K | -$2.9M |
| VEA | A acheté plus | +10K | +$2.5M |
| VUG | A acheté plus | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Réduit | -70K | -$1.8M |
| VWO | Réduit | -15K | +$804K |
| IJH | Réduit | -12K | +$725K |
| IJR | Réduit | -19K | -$672K |
| LQD | Réduit | -5K | -$550K |
| BLV | Réduit | -8K | -$527K |
| VTEB | Réduit | -12K | -$517K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 juin 2025 | 247 319 | $6 274 483 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 1 112 | $327 106 | 8,6% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 736 | $272 461 | 29,2% |
| QQQM | 30 juin 2025 | 1 094 | $211 115 | |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 417 | $202 566 | Ne suit plus |
| CLRBXXXX | 30 juin 2025 | 43 000 | $13 558 | Ne suit plus |