Rockwood Wealth Management, LLC
CIK 1983670 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.6B
- Positions
- 132
- Au
- 30 juin 2026
#1 794 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.0%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,66%
- Poids des 25 principales participations
- 94,87%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 5,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,65% Achats estimés $70 567 937 · Ventes $9 733 770
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 26
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
0,3%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Technology
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Materials
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
99,4%
Portefeuille complet 132 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $547 344 586 | 34,59% | 12 338 697 | $78 006 588 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $282 395 694 | 17,85% | 3 165 871 | $27 187 247 | Hausse ×4 | ||
| MEAR | $119 419 539 | 7,55% | 2 370 376 | $4 824 621 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $87 659 752 | 5,54% | 2 156 982 | $9 770 347 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $77 614 359 | 4,90% | 605 983 | $9 295 370 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $76 803 909 | 4,85% | 2 559 277 | $4 390 677 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $66 051 061 | 4,17% | 1 772 707 | $3 014 015 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $60 592 977 | 3,83% | 627 972 | $16 592 854 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $35 908 129 | 2,27% | 1 073 166 | $2 214 488 | Hausse ×6 | ||
| DFGR | $33 377 864 | 2,11% | 1 152 153 | $6 624 801 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $30 305 137 | 1,92% | 281 594 | $-663 545 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $16 568 147 | 1,05% | 171 815 | $979 025 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $12 920 874 | 0,82% | 18 813 | $2 647 269 | Hausse ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9 689 183 | 0,61% | 216 035 | $-113 583 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $6 958 286 | 0,44% | 18 804 | $1 153 404 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $6 195 690 | 0,39% | 8 273 | $1 036 884 | Hausse ×3 | ||
| SUB | $5 213 805 | 0,33% | 48 970 | $-540 998 | Baisse ×1 | ||
| DFAR | $4 009 906 | 0,25% | 153 284 | $155 253 | Baisse ×6 | ||
| DFAX | $3 740 678 | 0,24% | 101 538 | $272 222 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $3 451 757 | 0,22% | 4 622 | $761 334 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 252 021 | 0,21% | 41 149 | $257 152 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $3 210 329 | 0,20% | 37 269 | $440 759 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $3 040 338 | 0,19% | 39 429 | $494 755 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 853 347 | 0,18% | 49 027 | $1 224 799 | Hausse ×5 | ||
| VTEB | $2 609 973 | 0,16% | 51 601 | $33 624 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $2 579 845 | 0,16% | 26 712 | $627 656 | Hausse ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 532 438 | 0,16% | 132 450 | $437 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $2 530 900 | 0,16% | 36 207 | $269 799 | |||
| IJR | $2 294 519 | 0,15% | 15 471 | $412 012 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $2 226 281 | 0,14% | 18 627 | $601 729 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 216 670 | 0,14% | 3 010 | $474 227 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $2 203 154 | 0,14% | 56 797 | $394 425 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $2 139 342 | 0,14% | 17 148 | $299 281 | Hausse ×1 | ||
| VO | $2 077 579 | 0,13% | 25 786 | $292 755 | Hausse ×4 | ||
| DFSD | $1 960 439 | 0,12% | 41 056 | $-209 992 | Baisse ×6 | ||
| DFAS | $1 943 062 | 0,12% | 23 598 | $264 534 | |||
| DXUV | $1 941 191 | 0,12% | 29 191 | $289 653 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $1 857 912 | 0,12% | 8 525 | $458 766 | Hausse ×3 | ||
| VB | $1 833 718 | 0,12% | 6 049 | $306 970 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 680 014 | 0,11% | 28 146 | $182 469 | Hausse ×1 | ||
| AVRE | $1 654 700 | 0,10% | 34 924 | $241 173 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,09% | 2 | $61 420 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 422 281 | 0,09% | 24 115 | $416 216 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $1 399 298 | 0,09% | 17 960 | $134 065 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $1 257 575 | 0,08% | 3 071 | $161 974 | Baisse ×3 | ||
| SPYM | $1 175 514 | 0,07% | 13 376 | $280 887 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 107 113 | 0,07% | 30 117 | $1 109 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $1 085 244 | 0,07% | 4 586 | $99 959 | Hausse ×1 | ||
| UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock | $987 222 | 0,06% | 23 869 | $171 856 | |||
| SPYI | $971 070 | 0,06% | 18 291 | Hausse ×1 | |||
| VV | $897 738 | 0,06% | 2 610 | $117 624 | |||
| IWP | $894 700 | 0,06% | 6 111 | $196 328 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $870 889 | 0,06% | 16 617 | $433 125 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $836 320 | 0,05% | 6 081 | $-311 747 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $824 410 | 0,05% | 2 238 | $374 355 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $804 320 | 0,05% | 3 310 | $93 457 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $774 828 | 0,05% | 4 067 | $400 050 | Hausse ×3 | ||
| SCHX | $768 696 | 0,05% | 26 119 | $114 745 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $756 997 | 0,05% | 6 096 | $-806 661 | Hausse ×2 | ||
| SCHV | $740 583 | 0,05% | 21 275 | $91 695 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $731 361 | 0,05% | 16 713 | $43 286 | |||
| IWM | $717 344 | 0,05% | 2 388 | $296 984 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $709 495 | 0,04% | 8 659 | $138 264 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $685 669 | 0,04% | 7 703 | $41 906 | |||
| DFAU | $678 742 | 0,04% | 13 131 | $86 271 | |||
| DFIS | $664 284 | 0,04% | 18 963 | $25 790 | |||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $642 720 | 0,04% | 7 800 | Option de vente | $101 634 | ||
| EFA | $632 088 | 0,04% | 6 085 | $-105 539 | Baisse ×1 | ||
| MINT | $626 031 | 0,04% | 6 210 | ||||
| ITOT | $624 343 | 0,04% | 3 801 | $164 193 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $587 095 | 0,04% | 10 830 | $-4 114 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $584 461 | 0,04% | 12 534 | $149 523 | Hausse ×4 | ||
| VYM | $556 170 | 0,04% | 3 519 | $341 128 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $552 918 | 0,03% | 6 602 | $83 167 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $546 473 | 0,03% | 4 954 | $182 541 | Hausse ×1 | ||
| DUHP | $535 563 | 0,03% | 12 834 | $85 583 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $535 027 | 0,03% | 1 120 | $168 149 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $528 717 | 0,03% | 2 181 | $62 723 | |||
| SPHY | $520 950 | 0,03% | 22 225 | Hausse ×1 | |||
| BIV | $518 231 | 0,03% | 6 757 | $262 333 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $496 230 | 0,03% | 8 836 | $103 993 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $494 728 | 0,03% | 5 972 | Hausse ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $483 338 | 0,03% | 5 848 | $-1 246 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $481 814 | 0,03% | 4 676 | $14 915 | |||
| SMH SMH | $468 055 | 0,03% | 714 | $194 453 | |||
| PWV | $458 358 | 0,03% | 6 049 | $36 659 | |||
| SPTM | $443 873 | 0,03% | 4 889 | $52 763 | Baisse ×5 | ||
| DFUV | $440 906 | 0,03% | 8 015 | $52 499 | |||
| IWV | $433 511 | 0,03% | 1 017 | $48 865 | Baisse ×1 | ||
| DFEV | $418 914 | 0,03% | 9 818 | $67 619 | |||
| INTF | $409 600 | 0,03% | 10 000 | $20 000 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $405 512 | 0,03% | 4 743 | $124 137 | Hausse ×2 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $381 108 | 0,02% | 4 200 | $130 872 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275) | $361 517 | 0,02% | 6 351 | $50 669 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $360 585 | 0,02% | 2 307 | $-244 147 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $353 023 | 0,02% | 4 016 | $54 240 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $351 829 | 0,02% | 12 149 | $-499 016 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $350 333 | 0,02% | 4 917 | ||||
| IJJ | $344 725 | 0,02% | 2 333 | $35 539 | |||
| DFSI | $339 649 | 0,02% | 7 531 | $76 472 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $547 344 586 | 34,59% | en hausse ×6 |
| AVDE | $282 395 694 | 17,85% | en hausse ×4 |
| MEAR | $119 419 539 | 7,55% | en hausse ×6 |
| SPSB | $76 803 909 | 4,85% | en hausse ×6 |
| AVEM | $60 592 977 | 3,83% | en hausse ×3 |
| SPIB | $35 908 129 | 2,27% | en hausse ×6 |
| DFGR | $33 377 864 | 2,11% | en hausse ×6 |
| IVV | $6 195 690 | 0,39% | en hausse ×3 |
| SPY | $3 451 757 | 0,22% | en hausse ×3 |
| VGSH | $2 853 347 | 0,18% | en hausse ×5 |
| IEFA | $2 579 845 | 0,16% | en hausse ×4 |
| DFSV | $2 203 154 | 0,14% | en hausse ×6 |
| VO | $2 077 579 | 0,13% | en hausse ×4 |
| DXUV | $1 941 191 | 0,12% | en hausse ×4 |
| VTV | $1 857 912 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPYI | $971 070 | 18 291 | 0,06% |
| MINT | $626 031 | 6 210 | 0,04% |
| SPHY | $520 950 | 22 225 | 0,03% |
| IEMG | $494 728 | 5 972 | 0,03% |
| VEA | $350 333 | 4 917 | 0,02% |
| MDYV | $275 160 | 2 901 | 0,02% |
| SLYV | $255 877 | 2 345 | 0,02% |
| XLF | $254 987 | 4 756 | 0,02% |
| KWR | $253 875 | 1 598 | 0,02% |
| QLD | $247 706 | 2 560 | 0,02% |
| SCHG | $227 632 | 6 727 | 0,01% |
| XLV | $225 298 | 1 420 | 0,01% |
| RSP | $216 600 | 1 018 | 0,01% |
| SCHD | $214 681 | 6 770 | 0,01% |
| DFLV | $206 204 | 5 215 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +261K | +$78.0M |
| AVDE | A acheté plus | +158K | +$27.2M |
| AVEM | A acheté plus | +82K | +$16.6M |
| DFEM | Réduit | -97K | +$9.8M |
| AVUS | Réduit | -9K | +$9.3M |
| DFGR | A acheté plus | +146K | +$6.6M |
| MEAR | A acheté plus | +94K | +$4.8M |
| SPSB | A acheté plus | +151K | +$4.4M |
| DFIC | Réduit | -1K | +$3.0M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$2.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ATTR | 31 mars 2026 | 19 053 | $1 723 329 | Ne suit plus |
| MINT | 30 septembre 2025 | 8 210 | $825 393 | Ne suit plus |
| FHTX | 30 juin 2025 | 107 329 | $391 751 | 53,1% |
| CAOS | 31 mars 2026 | 4 156 | $373 112 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2025 | 12 784 | $357 431 | Ne suit plus |
| IWR | 30 septembre 2025 | 3 743 | $344 244 | Ne suit plus |
| PHYS | 31 mars 2026 | 8 958 | $295 794 | Ne suit plus |
| LEXI | 31 mars 2025 | 8 703 | $268 662 | |
| GDX | 31 mars 2026 | 3 069 | $263 229 | Ne suit plus |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 621 | $260 944 | 22,9% |
| SGOV | 30 septembre 2025 | 2 489 | $250 618 | -0,1% |
| FCF | 31 mars 2025 | 14 757 | $249 394 | 36,9% |
| SPDW | 31 décembre 2025 | 5 636 | $241 173 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 1 094 | $225 890 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 977 | $220 851 | Ne suit plus |
| KWR | 31 mars 2026 | 1 598 | $219 422 | 33,5% |
| MDYV | 31 décembre 2025 | 2 624 | $218 868 | Ne suit plus |
| MLKN | 31 mars 2025 | 9 729 | $216 957 | 19,9% |
| VEA | 31 mars 2026 | 3 436 | $214 647 | Ne suit plus |
| MGK | 31 mars 2025 | 619 | $214 579 | Ne suit plus |
| SCHB | 31 mars 2025 | 9 392 | $213 955 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 2 449 | $207 700 | Ne suit plus |
| IHI | 30 septembre 2025 | 3 276 | $205 209 | Ne suit plus |
| IHI | 31 mars 2026 | 3 276 | $203 604 | Ne suit plus |
| SLYV | 31 décembre 2025 | 2 261 | $200 449 | Ne suit plus |
| BHC | 30 septembre 2025 | 13 485 | $89 811 | 5,2% |
| ACHR | 30 juin 2026 | 10 000 | $51 700 | 30,3% |
| CLSD | 30 septembre 2025 | 10 000 | $8 000 | Ne suit plus |
| CUTRQ | 31 mars 2025 | 10 000 | $3 478 | Ne suit plus |
| NOTV | 30 juin 2026 | 10 000 | $2 725 | Ne suit plus |