Listed Funds Trust (LEXI)
Société de gestion · ARCX · Série S000072266 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,72
Au 20 août 2026
▼ -0,21 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$33,03 – $41,36
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $179.2M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,04%
- Nombre effectif de positions
- 26,5
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
LEXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,10% | — |
| 3M | ▲ +13,10% | — |
| 6M | ▲ +10,95% | — |
| YTD | ▲ +14,97% | — |
| 1Y | ▲ +23,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +48,34% | — |
- Volatilité 1A
- 20,39%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,85
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.9M
- 12 derniers mois
- +$29.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $8.8M | 4,90 | 173 344 | EC | US |
| State Street SPDR S&P MidCap 4 | 78467Y107 | $8.8M | 4,89 | 12 867 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $8.8M | 4,89 | 86 931 | EC | US |
| PIMCO Multisector Bond Active | 72201R585 | $8.7M | 4,86 | 328 512 | EC | US |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $8.7M | 4,84 | 165 760 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $8.7M | 4,84 | 36 994 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $8.7M | 4,83 | 27 417 | EC | US |
| iShares MSCI International Mom | 46434V449 | $8.5M | 4,71 | 159 862 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | 46137V357 | $8.3M | 4,64 | 39 860 | EC | US |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ | 233051200 | $8.3M | 4,64 | 157 047 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $8.1M | 4,51 | 88 565 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $8.0M | 4,47 | 33 650 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones In | 78467X109 | $8.0M | 4,44 | 15 596 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 464287234 | $7.4M | 4,11 | 107 424 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $7.2M | 4,01 | 168 750 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $6.1M | 3,41 | 8 271 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $5.1M | 2,87 | 5 141 517 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $5.1M | 2,84 | 56 873 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $3.6M | 2,00 | 32 541 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1,67 | 14 204 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $3.0M | 1,65 | 3 000 000 | DBT | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $2.7M | 1,52 | 30 404 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 1,51 | 6 017 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $2.5M | 1,39 | 14 351 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 1,17 | 2 386 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 1,08 | 5 073 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33737A108 | $1.9M | 1,04 | 9 678 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 0,91 | 5 228 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.5M | 0,83 | 9 602 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.4M | 0,81 | 3 856 | EC | US |
| iShares Expanded Tech-Software | 464287515 | $1.4M | 0,81 | 14 232 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 0,79 | 3 148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.2M | 0,69 | 18 805 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 0,68 | 2 779 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.0M | 0,56 | 916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.0M | 0,56 | 8 361 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $998K | 0,56 | 1 578 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $982K | 0,55 | 1 639 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $788K | 0,44 | 2 414 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $346K | 0,19 | 1 533 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35K | -0,02 | -150 | DE | US |
Répartition sectorielle
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Materials
0,7%
Communications
0,6%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,4%
Autre/Non mappé
87,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $140 215 373 | 95,61% | 3 448 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5 663 548 | 3,86% | 139 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $744 555 | 0,51% | 18 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 086 | 0,02% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 220 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |