Route One Investment Company, L.P.

CIK 1512171 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations77,43%

Poids des 25 principales participations100,00%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions14,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,29% Achats estimés $208 971 240 · Ventes $127 970 649

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté7

Diminué2

Fermé1

Exposition notionnelle Put : 3,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $2.5B #1 401 sur 9 339 par valeur 13F · top 15.0%

Positions 20

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +6.7%

Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%

Rendement excédentaire -30.3%

Annualisé : +5.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 4,5%

Répartition sectorielle

Retail 18,1%

Health Care 15,3%

Communication Services 15,2%

Financials 13,4%

Technology 10,6%

Consumer Staples 10,5%

Real Estate 6,4%

Consumer products 4,4%

Energy 3,1%

Autre/Non mappé 3,0%

Portefeuille complet 20 positions

				Type		Série
POST Post Holdings, Inc. Common Stock	$260 417 132	10,46%	2 950 568		$-31 276 020
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$246 014 548	9,88%	1 032 200		$31 038 254
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock	$227 564 240	9,14%	1 849 364		$-49 026 640
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$206 362 387	8,29%	584 050		$8 692 898	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$202 713 142	8,14%	487 725		$58 522 496	Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$202 061 427	8,11%	2 189 893		$43 964 230	Hausse ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock	$172 056 957	6,91%	2 458 659		$-33 806 561
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock	$159 180 541	6,39%	4 248 213		$44 942 369	Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$140 581 344	5,65%	280 400		$13 422 533	Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$111 280 888	4,47%	65 560		$33 846 727	Hausse ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares	$109 786 720	4,41%	8 348 800		$-11 319 136	Hausse ×6
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares	$92 682 456	3,72%	2 224 201		$38 591 256	Hausse ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value	$77 625 460	3,12%	1 216 700		$-14 198 889
SPY SPY	$74 677 000	3,00%	100 000	Option de vente	$9 643 000
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$37 508 285	1,51%	211 350		$5 503 033	Hausse ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock	$37 297 487	1,50%	918 205		$-15 040 198
V Visa Inc.	$36 607 703	1,47%	106 700			Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$36 208 800	1,45%	70 500			Hausse ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares)	$30 750 157	1,23%	332 111		$5 054 729
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying	$28 984 881	1,16%	579 350		$1 923 442
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
KRC	$159 180 541	6,39%	en hausse ×4
HLF	$109 786 720	4,41%	en hausse ×6
TBBB	$92 682 456	3,72%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
V	$36 607 703	106 700	1,47%
MA	$36 208 800	70 500	1,45%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
UNH	Réduit	-45K	+$58.5M
GWRE	Mouvement de prix uniquement	+0	-$49.0M
KRC	A acheté plus	+199K	+$44.9M
SCHW	A acheté plus	+508K	+$44.0M
TBBB	A acheté plus	+695K	+$38.6M
MELI	A acheté plus	+21K	+$33.8M
NYT	Mouvement de prix uniquement	+0	-$33.8M
POST	Mouvement de prix uniquement	+0	-$31.3M
AMZN	Mouvement de prix uniquement	+0	+$31.0M
PCOR	Mouvement de prix uniquement	+0	-$15.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IWM	31 mars 2026	1 200 000	$295 392 000	12,5%
GOOGL	31 décembre 2025	819 960	$199 332 276	2,3%
AGRO	30 juin 2025	8 511 838	$95 077 230	10,7%
BRBR	31 décembre 2025	2 302 856	$83 708 816	-64,3%
CRM	31 décembre 2025	338 650	$80 260 050	-6,2%
ESS	30 juin 2026	297 912	$72 094 704	-4,5%