Rovida Advisors Inc.
CIK 1653857 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $116.0M
- Positions
- 12
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : +3.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 94,26%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 7,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 7,1% Achats estimés $24 507 272 · Ventes $8 103 877
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 63,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 0
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -11.3% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 12 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $29 677 500 | 25,59% | 750 000 | $-4 852 960 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 444 800 | 16,77% | 80 000 | $5 349 600 | |||
| IWM | $12 170 588 | 10,49% | 50 300 | $1 314 842 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $12 062 000 | 10,40% | 3 700 000 | $-5 545 371 | Hausse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10 357 500 | 8,93% | 30 000 | $5 680 350 | Hausse ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $6 957 000 | 6,00% | 150 000 | $-66 000 | |||
| MSOS | $5 796 000 | 5,00% | 1 200 000 | $3 396 000 | Hausse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5 229 000 | 4,51% | 75 000 | $-96 750 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4 053 000 | 3,49% | 150 000 | $-204 000 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3 568 000 | 3,08% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 509 250 | 3,03% | 25 000 | $209 000 | |||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $3 150 000 | 2,72% | 60 000 | $2 893 832 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CNC | $3 568 000 | 100 000 | 3,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| UNH | A acheté plus | +15K | +$5.7M |
| ALIT | A acheté plus | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.3M |
| PAR | A acheté plus | +252K | -$4.9M |
| MSOS | A acheté plus | +200K | +$3.4M |
| IWM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
| PEP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$209K |
| CZR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$204K |
| NKE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$97K |
| IP | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$66K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 juin 2025 | 56 900 | $21 328 965 | -2,9% |
| DHI | 30 septembre 2025 | 62 889 | $8 103 877 | -12,0% |
| UBER | 30 juin 2025 | 81 815 | $5 964 314 | -14,6% |
| ASML | 30 juin 2025 | 8 750 | $5 797 925 | 118,8% |
| HUN | 31 mars 2025 | 250 000 | $4 505 000 | -35,3% |
| FRO | 31 mars 2025 | 160 000 | $2 272 000 | 195,8% |
| TIC | 30 juin 2025 | 18 280 | $200 714 | -17,7% |