Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -5.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -42.7%

Annualisé : -4.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 30,9%
Retail 30,3%
Communication Services 23,5%
Consumer Discretionary 9,8%
Technology 3,9%
Industrials 1,5%

Portefeuille complet 13 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $116 060 143 30,31% 1 763 296 $-2 758 166 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78 295 620 20,45% 138 997 $-5 017 497 Baisse ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $68 941 113 18,01% 108 272 $16 243 660 Baisse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $48 836 925 12,75% 561 086 $-2 274 302 Baisse ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $21 419 590 5,59% 513 413 $-6 661 340 Baisse ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $16 267 118 4,25% 398 021 $-4 295 555 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 346 962 3,22% 33 100 $2 939 355 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 621 672 3,04% 32 520 $2 270 221
DE Deere & Company Common Stock $3 172 284 0,83% 5 001 $355 221
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2 688 924 0,70% 21 395 $11 926
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 429 953 0,63% 15 511 $-465 486
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $577 274 0,15% 3 700 $-76 516
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $229 565 0,06% 500 $-12 890

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CACC Réduit -16K +$16.2M
HTHT Réduit -45K -$6.7M
META Réduit -7K -$5.0M
YUMC Réduit -24K -$4.3M
MSFT A acheté plus +8K +$2.9M
CVNA A acheté plus +1.4M -$2.8M
IBKR Réduit -197K -$2.3M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
CRM Mouvement de prix uniquement +0 -$465K
DE Mouvement de prix uniquement +0 +$355K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PDD 31 décembre 2025 301 232 $39 813 833 -33,5%
WIX 31 mars 2026 314 996 $32 724 934 -19,4%