SAGE FINANCIAL GROUP INC
CIK 882119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.8B
- Positions
- 110
- Au
- 30 juin 2026
#1 622 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.2%
Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,86%
- Poids des 25 principales participations
- 92,35%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 6,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,48% Achats estimés $146 585 941 · Ventes $7 962 169
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 29
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Autre/Non mappé
98,3%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $676 950 386 | 37,50% | 23 002 052 | $84 448 407 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $114 754 819 | 6,36% | 1 488 196 | $16 524 568 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $92 328 580 | 5,11% | 622 538 | $16 993 882 | Hausse ×4 | ||
| RSP | $86 735 628 | 4,80% | 407 650 | $15 650 932 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $77 995 824 | 4,32% | 1 306 682 | $10 734 131 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $76 234 981 | 4,22% | 349 814 | $6 853 142 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $70 454 068 | 3,90% | 817 902 | $9 491 039 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $62 992 743 | 3,49% | 752 152 | $8 552 197 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $55 825 129 | 3,09% | 81 282 | $7 112 543 | Baisse ×4 | ||
| SCHM | $37 061 811 | 2,05% | 1 005 202 | $6 584 681 | Hausse ×4 | ||
| VV | $36 499 293 | 2,02% | 106 130 | $4 372 607 | Baisse ×4 | ||
| VNQ | $29 492 745 | 1,63% | 305 846 | $3 772 973 | Hausse ×6 | ||
| SCHV | $27 037 923 | 1,50% | 776 729 | $3 486 742 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $25 701 450 | 1,42% | 711 360 | $5 227 450 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 242 640 | 1,40% | 87 236 | $25 012 452 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $23 765 137 | 1,32% | 64 985 | $4 276 386 | Hausse ×1 | ||
| VO | $21 131 192 | 1,17% | 262 271 | $2 801 698 | Hausse ×6 | ||
| VOE | $20 449 187 | 1,13% | 103 488 | $1 267 318 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $17 402 289 | 0,96% | 656 690 | $798 426 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $16 758 802 | 0,93% | 495 236 | $2 135 345 | Baisse ×4 | ||
| SLYV | $16 674 062 | 0,92% | 152 819 | $1 629 746 | Baisse ×2 | ||
| VB | $16 228 028 | 0,90% | 53 537 | $2 162 573 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $14 732 869 | 0,82% | 118 651 | $2 028 695 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $13 197 047 | 0,73% | 159 308 | $4 627 194 | Hausse ×4 | ||
| VOT | $11 564 049 | 0,64% | 37 754 | $2 012 481 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $11 251 523 | 0,62% | 46 304 | $1 093 613 | Baisse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $8 528 264 | 0,47% | 128 052 | $546 152 | Hausse ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7 794 842 | 0,43% | 102 415 | $1 032 956 | Hausse ×1 | ||
| MDYV | $6 961 516 | 0,39% | 73 395 | $718 062 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $5 844 704 | 0,32% | 7 804 | $752 709 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $5 202 811 | 0,29% | 6 967 | $1 244 854 | Hausse ×1 | ||
| JUST | $4 630 360 | 0,26% | 43 398 | $700 918 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $4 493 321 | 0,25% | 18 535 | $530 365 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $3 947 225 | 0,22% | 51 564 | $315 524 | Hausse ×5 | ||
| IWS | $3 860 415 | 0,21% | 23 453 | $368 002 | Baisse ×1 | ||
| SLYG | $3 838 862 | 0,21% | 32 224 | $831 411 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 630 923 | 0,20% | 14 297 | $3 191 420 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $3 437 889 | 0,19% | 9 291 | $489 393 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $3 105 077 | 0,17% | 28 375 | $-2 771 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $3 084 916 | 0,17% | 61 003 | $680 365 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $2 974 657 | 0,16% | 18 108 | $395 594 | |||
| IWB | $2 900 489 | 0,16% | 7 083 | $346 449 | Baisse ×2 | ||
| ESML | $2 591 482 | 0,14% | 46 334 | $468 431 | Hausse ×1 | ||
| MDYG | $2 322 057 | 0,13% | 20 716 | $356 220 | Hausse ×4 | ||
| MUB | $2 186 304 | 0,12% | 20 315 | $23 073 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 963 833 | 0,11% | 20 577 | $181 165 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $1 781 810 | 0,10% | 12 170 | $214 389 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 775 189 | 0,10% | 1 667 | $1 491 805 | Hausse ×1 | ||
| XJH | $1 752 536 | 0,10% | 33 606 | $320 556 | Hausse ×6 | ||
| DSI | $1 730 960 | 0,10% | 12 156 | $258 231 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 464 839 | 0,08% | 26 784 | $280 128 | Hausse ×2 | ||
| AOR | $1 437 052 | 0,08% | 20 677 | $106 487 | |||
| SCHE | $1 373 175 | 0,08% | 37 870 | $211 264 | Hausse ×6 | ||
| EFG | $1 366 344 | 0,08% | 10 982 | $346 133 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $1 238 382 | 0,07% | 24 282 | $-89 546 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 235 682 | 0,07% | 12 484 | $24 588 | Hausse ×4 | ||
| FNDX | $1 144 729 | 0,06% | 36 808 | $119 626 | |||
| HDV | $1 099 314 | 0,06% | 40 106 | $10 662 | Hausse ×1 | ||
| CWI | $1 056 526 | 0,06% | 25 978 | $112 064 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 024 426 | 0,06% | 10 014 | $235 173 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $965 782 | 0,05% | 1 311 | $244 807 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $930 774 | 0,05% | 33 602 | $122 580 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $881 269 | 0,05% | 27 792 | $36 920 | Hausse ×1 | ||
| NULV | $833 834 | 0,05% | 16 680 | $75 349 | Hausse ×2 | ||
| NULG | $779 152 | 0,04% | 6 656 | $173 855 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $771 869 | 0,04% | 9 339 | $153 643 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $755 357 | 0,04% | 5 526 | $100 794 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $716 917 | 0,04% | 13 679 | $-2 052 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $710 533 | 0,04% | 6 911 | $62 800 | Hausse ×2 | ||
| SUSA | $677 202 | 0,04% | 4 389 | $97 802 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $671 913 | 0,04% | 4 886 | $93 856 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $666 624 | 0,04% | 7 798 | $66 501 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $654 805 | 0,04% | 4 144 | $106 758 | Hausse ×5 | ||
| EFA | $625 670 | 0,03% | 6 023 | $40 947 | Hausse ×2 | ||
| IYR | $604 400 | 0,03% | 5 911 | $45 455 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $567 181 | 0,03% | 6 207 | $27 773 | Baisse ×2 | ||
| DIA | $565 226 | 0,03% | 1 082 | $64 054 | |||
| IWN | $557 424 | 0,03% | 2 520 | $79 657 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $552 573 | 0,03% | 5 007 | $-49 783 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $516 311 | 0,03% | 17 828 | $71 282 | Hausse ×2 | ||
| SHYD | $511 220 | 0,03% | 22 324 | $-592 390 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $488 595 | 0,03% | 1 626 | $79 590 | Baisse ×2 | ||
| IJJ | $471 733 | 0,03% | 3 193 | $36 032 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $466 338 | 0,03% | 711 | $193 740 | |||
| USMV | $452 398 | 0,03% | 4 690 | $17 447 | |||
| VIG | $438 457 | 0,02% | 1 853 | $38 015 | Baisse ×1 | ||
| BKLN | $432 904 | 0,02% | 21 252 | $-390 926 | Baisse ×2 | ||
| GII | $413 226 | 0,02% | 5 458 | $-1 692 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $409 932 | 0,02% | 6 248 | $118 337 | |||
| GLD | $401 398 | 0,02% | 1 090 | $-34 486 | Hausse ×1 | ||
| SJNK | $394 298 | 0,02% | 15 753 | $3 311 | Hausse ×4 | ||
| AOK | $393 853 | 0,02% | 9 495 | $15 097 | |||
| DFAX | $378 089 | 0,02% | 10 263 | $29 454 | |||
| IJK | $349 093 | 0,02% | 2 971 | $45 119 | Baisse ×1 | ||
| NUSC | $328 773 | 0,02% | 6 308 | $7 675 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $317 100 | 0,02% | 1 397 | $47 129 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302 790 | 0,02% | 1 850 | $37 627 | Baisse ×4 | ||
| IWO | $300 592 | 0,02% | 763 | $61 154 | |||
| JPIB | $278 787 | 0,02% | 5 766 | $15 011 | Hausse ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $273 366 | 0,02% | 13 341 | $39 022 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJH | $114 754 819 | 6,36% | en hausse ×6 |
| IJR | $92 328 580 | 5,11% | en hausse ×4 |
| VWO | $77 995 824 | 4,32% | en hausse ×6 |
| VEU | $62 992 743 | 3,49% | en hausse ×6 |
| SCHM | $37 061 811 | 2,05% | en hausse ×4 |
| VNQ | $29 492 745 | 1,63% | en hausse ×6 |
| VO | $21 131 192 | 1,17% | en hausse ×6 |
| SCHP | $17 402 289 | 0,96% | en hausse ×6 |
| IEMG | $13 197 047 | 0,73% | en hausse ×4 |
| VOT | $11 564 049 | 0,64% | en hausse ×6 |
| IGF | $8 528 264 | 0,47% | en hausse ×4 |
| EFV | $3 947 225 | 0,22% | en hausse ×5 |
| SLYG | $3 838 862 | 0,21% | en hausse ×6 |
| MDYG | $2 322 057 | 0,13% | en hausse ×4 |
| XJH | $1 752 536 | 0,10% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GSUS | $224 758 | 2 180 | 0,01% |
| IMCG | $222 650 | 2 265 | 0,01% |
| ISCV | $216 003 | 2 758 | 0,01% |
| ISCB | $202 738 | 2 685 | 0,01% |
| IJT | $201 007 | 1 125 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | Réduit | -106K | +$84.4M |
| IJR | A acheté plus | +17K | +$17.0M |
| IJH | A acheté plus | +34K | +$16.5M |
| RSP | A acheté plus | +37K | +$15.7M |
| VWO | A acheté plus | +62K | +$10.7M |
| VUG | A acheté plus | +678K | +$9.5M |
| VEU | A acheté plus | +27K | +$8.6M |
| VOO | Réduit | -239 | +$7.1M |
| VTV | Réduit | -4K | +$6.9M |
| SCHM | A acheté plus | +21K | +$6.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 juin 2025 | 11 222 | $824 293 | |
| IAT | 30 juin 2026 | 10 242 | $551 430 | Ne suit plus |
| TFI | 30 septembre 2025 | 11 678 | $521 653 | Ne suit plus |
| FBND | 31 décembre 2025 | 10 824 | $500 504 | Ne suit plus |
| BNDW | 30 juin 2025 | 6 798 | $467 771 | |
| GLD | 31 décembre 2025 | 985 | $350 138 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 2 295 | $308 195 | 100,1% |
| IWO | 31 mars 2025 | 906 | $260 794 | Ne suit plus |
| VDC | 30 juin 2025 | 1 035 | $226 481 | Ne suit plus |
| IMCG | 30 septembre 2025 | 2 790 | $223 842 | Ne suit plus |
| SCHZ | 30 juin 2025 | 9 652 | $223 537 | Ne suit plus |
| IWO | 30 septembre 2025 | 763 | $218 112 | Ne suit plus |
| AAPL | 30 juin 2025 | 947 | $210 357 | 50,2% |
| GSUS | 31 mars 2026 | 2 180 | $205 792 | Ne suit plus |
| EWX | 30 septembre 2025 | 3 305 | $205 010 | Ne suit plus |
| VPU | 30 septembre 2025 | 1 161 | $204 929 | Ne suit plus |
| ISCV | 30 juin 2025 | 3 444 | $204 230 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2025 | 477 | $201 055 | 28,4% |
| HSY | 30 juin 2026 | 965 | $200 614 | 7,2% |