Sensible Financial Planning & Management, LLC.
CIK 1567738 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $550.7M
- Positions
- 31
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : +4.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,05%
- Poids des 25 principales participations
- 98,77%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 10,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 1,29% Achats estimés $15 890 273 · Ventes $6 924 294
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 83,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 15
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | $83 236 646 | 15,12% | 3 088 558 | $2 609 808 | Hausse ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $82 959 090 | 15,07% | 1 677 297 | $3 494 621 | Hausse ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $75 747 197 | 13,76% | 796 082 | $6 444 347 | Hausse ×3 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $73 521 932 | 13,35% | 1 407 927 | $1 895 547 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $27 567 489 | 5,01% | 45 017 | $3 289 339 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $26 065 715 | 4,73% | 79 427 | $1 929 273 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $22 980 587 | 4,17% | 222 335 | $393 402 | Hausse ×3 | ||
| MTUM | $22 590 182 | 4,10% | 88 088 | $534 396 | Baisse ×3 | ||
| SPYX | $21 673 408 | 3,94% | 395 140 | $2 037 009 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $15 468 000 | 2,81% | 63 370 | $576 046 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $13 045 590 | 2,37% | 495 277 | $648 699 | Baisse ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $11 520 998 | 2,09% | 146 989 | $412 466 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11 287 306 | 2,05% | 240 360 | $113 897 | Baisse ×2 | ||
| DFIP | $8 200 284 | 1,49% | 194 181 | $1 072 119 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $7 417 031 | 1,35% | 173 336 | $264 852 | Baisse ×3 | ||
| SCHH | $6 949 711 | 1,26% | 322 193 | $-115 641 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $6 463 225 | 1,17% | 13 476 | $551 839 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $5 673 938 | 1,03% | 94 692 | $185 192 | Baisse ×2 | ||
| VB | $5 121 857 | 0,93% | 20 143 | $246 374 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $3 330 059 | 0,60% | 61 463 | $312 950 | Hausse ×1 | ||
| VO | $3 138 384 | 0,57% | 10 684 | $76 484 | Baisse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 945 101 | 0,53% | 20 227 | $456 347 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $2 741 647 | 0,50% | 29 990 | $-27 865 | Baisse ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 243 282 | 0,41% | 44 307 | $-102 880 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $1 988 650 | 0,36% | 10 664 | $140 908 | Hausse ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1 950 856 | 0,35% | 28 004 | $343 307 | Hausse ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $1 899 653 | 0,34% | 24 979 | $2 678 | Baisse ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 001 395 | 0,18% | 10 770 | $5 432 | Baisse ×3 | ||
| DFAT | $920 766 | 0,17% | 15 818 | $24 652 | Baisse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $540 362 | 0,10% | 12 445 | $98 798 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $460 996 | 0,08% | 12 682 | $22 574 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MBB | A acheté plus | +58K | +$6.4M |
| BNDX | A acheté plus | +72K | +$3.5M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$3.3M |
| SCHP | A acheté plus | +67K | +$2.6M |
| SPYX | A acheté plus | +10K | +$2.0M |
| VTI | A acheté plus | +13 | +$1.9M |
| USIG | A acheté plus | +16K | +$1.9M |
| DFIP | A acheté plus | +24K | +$1.1M |
| SCHX | Réduit | -12K | +$649K |
| MGC | Réduit | -3K | +$576K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 30 septembre 2025 | 26 189 | $843 548 | |
| AGGA | 30 septembre 2025 | 29 407 | $742 145 | |
| EFAX | 30 septembre 2025 | 13 872 | $656 977 | Ne suit plus |
| GQQQ | 30 septembre 2025 | 22 153 | $599 656 | |
| SPTI | 30 septembre 2025 | 20 577 | $592 001 | Ne suit plus |
| DMBS | 30 septembre 2025 | 10 086 | $494 921 | Ne suit plus |