EA Series Trust (ROE)
Société de gestion · XNAS · Série S000081203 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$43,65
Au 19 août 2026
▼ -0,05 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$32,74 – $44,42
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $260.3M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,80%
- Nombre effectif de positions
- 94,1
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ROE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | — |
| 3M | ▲ +1,70% | — |
| 6M | ▲ +8,02% | — |
| YTD | ▲ +3,52% | — |
| 1Y | ▲ +23,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +32,07% | — |
- Volatilité 1A
- 19,06%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,21
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.6M
- 12 derniers mois
- +$30.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $5.8M | 2,21 | 13 662 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $4.5M | 1,72 | 18 936 | EC | KY |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.3M | 1,65 | 4 413 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.3M | 1,64 | 16 980 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $3.8M | 1,46 | 4 307 | EC | IE |
| Sanmina Corp | 801056102 | $3.8M | 1,44 | 14 473 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.8M | 1,44 | 7 073 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $3.7M | 1,44 | 21 452 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $3.7M | 1,42 | 26 803 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.6M | 1,38 | 11 182 | EC | NL |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.5M | 1,33 | 5 637 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $3.4M | 1,32 | 11 273 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.4M | 1,32 | 11 223 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.4M | 1,31 | 28 294 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 1,30 | 14 974 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.3M | 1,26 | 10 334 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.2M | 1,22 | 7 083 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.1M | 1,21 | 2 008 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.0M | 1,17 | 8 361 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.0M | 1,14 | 2 989 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.9M | 1,12 | 1 595 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.9M | 1,12 | 6 467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.9M | 1,11 | 7 584 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.9M | 1,10 | 1 492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.8M | 1,09 | 17 817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.8M | 1,08 | 10 432 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.8M | 1,08 | 17 576 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.8M | 1,07 | 8 813 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.8M | 1,07 | 3 166 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 1,03 | 8 604 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.7M | 1,02 | 13 011 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.7M | 1,02 | 12 618 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.7M | 1,02 | 5 899 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2.7M | 1,02 | 20 849 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $2.6M | 1,01 | 30 747 | EC | LU |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.6M | 1,00 | 17 542 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 1,00 | 2 360 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.6M | 0,99 | 5 899 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $2.6M | 0,99 | 31 088 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.6M | 0,98 | 9 788 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $2.5M | 0,98 | 19 776 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.5M | 0,96 | 18 651 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 0,94 | 51 432 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.4M | 0,94 | 2 955 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.4M | 0,94 | 11 988 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.4M | 0,93 | 3 823 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $2.4M | 0,93 | 16 244 | EC | PR |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $2.4M | 0,92 | 23 632 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.4M | 0,91 | 37 048 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.4M | 0,90 | 7 217 | EC | US |
Page 1
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
27,6%
Industrials
13,3%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Communication Services
6,2%
Retail
6,1%
Consumer Discretionary
4,4%
Financial Services
3,5%
Communications
3,2%
Energy
3,2%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,8%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Autre/Non mappé
9,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28 025 765 | 17,22% | 657 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24 153 552 | 14,84% | 681 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13 143 809 | 8,07% | 308 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 493 254 | 7,06% | 269 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $10 313 616 | 6,34% | 291 098 | Actions | 31 mars 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $9 900 291 | 6,08% | 307 367 | Actions | 30 juin 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 611 729 | 5,29% | 202 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5 835 167 | 3,58% | 136 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5 333 439 | 3,28% | 125 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 368 048 | 2,68% | 102 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 545 860 | 2,18% | 83 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 287 947 | 2,02% | 77 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 801 811 | 1,72% | 65 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2 742 172 | 1,68% | 64 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 124 241 | 1,30% | 59 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 881 691 | 1,16% | 44 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 775 326 | 1,09% | 41 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 589 852 | 0,98% | 37 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 586 757 | 0,97% | 37 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 267 390 | 0,78% | 29 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 195 746 | 0,73% | 28 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1 163 861 | 0,71% | 26 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 083 306 | 0,67% | 37 011 | Actions | 31 mars 2025 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 049 298 | 0,64% | 24 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897 276 | 0,55% | 21 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892 426 | 0,55% | 20 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $865 968 | 0,53% | 20 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $813 592 | 0,50% | 25 259 | Actions | 30 juin 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803 643 | 0,49% | 18 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745 897 | 0,46% | 17 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727 838 | 0,45% | 20 636 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692 479 | 0,43% | 19 545 | Actions | 31 mars 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663 572 | 0,41% | 15 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $649 042 | 0,40% | 15 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593 558 | 0,36% | 13 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592 088 | 0,36% | 13 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509 386 | 0,31% | 11 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506 615 | 0,31% | 11 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502 608 | 0,31% | 11 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363 292 | 0,22% | 8 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354 638 | 0,22% | 8 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334 907 | 0,21% | 7 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330 553 | 0,20% | 7 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308 769 | 0,19% | 7 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254 501 | 0,16% | 5 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254 288 | 0,16% | 5 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252 156 | 0,15% | 5 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250 707 | 0,15% | 5 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240 282 | 0,15% | 5 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239 367 | 0,15% | 5 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 873 | 0,11% | 4 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rareview Capital LLC | $159 304 | 0,10% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97 239 | 0,06% | 2 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67 935 | 0,04% | 1 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $57 167 | 0,04% | 1 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 602 | 0,03% | 1 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45 657 | 0,03% | 1 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43 440 | 0,03% | 1 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $40 525 | 0,02% | 1 149 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30 821 | 0,02% | 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $18 160 | 0,01% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17 947 | 0,01% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,01% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12 793 | 0,01% | 300 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12 561 | 0,01% | 294 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7 929 | 0,00% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 434 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 110 | 0,00% | 116 | Actions | 31 mars 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 899 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2 771 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1 751 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 449 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0,00% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |