Shaker Financial Services, LLC
CIK 1511794 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $319.2M
- Positions
- 148
- Au
- 30 juin 2026
#5 010 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.1%
Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 26,89%
- Poids des 25 principales participations
- 48,60%
- Positions supérieures à 1%
- 36
- Nombre effectif de positions
- 70,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 31,27% Achats estimés $103 720 079 · Ventes $94 781 770
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 70
- Fermé
- 22
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.4% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
N/A
5,5%
Financial Services
2,2%
Autre/Non mappé
92,3%
Portefeuille complet 148 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $11 734 137 | 3,68% | 2 073 169 | ||||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $11 188 111 | 3,50% | 605 745 | $8 888 828 | Hausse ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $9 567 769 | 3,00% | 1 646 776 | $4 303 466 | Hausse ×1 | ||
| SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock | $8 957 443 | 2,81% | 664 992 | $3 838 131 | Hausse ×2 | ||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $8 709 218 | 2,73% | 519 128 | $-603 475 | Baisse ×1 | ||
| ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | $8 356 224 | 2,62% | 1 527 646 | $-354 360 | Baisse ×1 | ||
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $7 350 649 | 2,30% | 328 741 | $519 607 | Baisse ×1 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $7 077 818 | 2,22% | 153 966 | $5 678 722 | Hausse ×3 | ||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $6 803 863 | 2,13% | 437 829 | $46 535 | Baisse ×2 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $6 092 261 | 1,91% | 309 881 | ||||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $5 506 055 | 1,72% | 500 778 | $478 799 | Baisse ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $5 347 017 | 1,67% | 298 716 | $448 072 | Hausse ×2 | ||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $5 260 860 | 1,65% | 238 696 | $-379 390 | Baisse ×1 | ||
| SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock | $5 217 930 | 1,63% | 333 414 | ||||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $5 182 875 | 1,62% | 81 300 | $4 791 886 | Hausse ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $4 968 917 | 1,56% | 257 328 | $-1 576 775 | Baisse ×1 | ||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $4 928 279 | 1,54% | 590 213 | $99 583 | Hausse ×2 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4 822 188 | 1,51% | 164 020 | $3 371 711 | Hausse ×1 | ||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $4 289 471 | 1,34% | 44 603 | $1 332 420 | Baisse ×1 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $4 213 934 | 1,32% | 287 837 | $-268 989 | Baisse ×4 | ||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $4 064 161 | 1,27% | 335 881 | $-70 564 | Baisse ×1 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $3 933 700 | 1,23% | 355 669 | $-224 501 | Baisse ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $3 911 957 | 1,23% | 520 207 | $2 381 784 | Hausse ×2 | ||
| EAD | $3 902 307 | 1,22% | 595 858 | $194 018 | Hausse ×1 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $3 765 111 | 1,18% | 301 450 | $2 345 424 | Hausse ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $3 761 679 | 1,18% | 473 763 | $724 397 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $3 733 741 | 1,17% | 52 403 | Hausse ×1 | |||
| CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund | $3 673 255 | 1,15% | 412 262 | $307 475 | Baisse ×4 | ||
| HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. Common Stock | $3 498 195 | 1,10% | 329 087 | $576 584 | Hausse ×4 | ||
| PGP Pimco Global StocksPlus & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 374 467 | 1,06% | 388 461 | $1 457 339 | Hausse ×4 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $3 365 734 | 1,05% | 163 703 | $-7 121 687 | Baisse ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $3 344 393 | 1,05% | 464 551 | $746 393 | Hausse ×2 | ||
| ERC | $3 295 249 | 1,03% | 354 984 | $-49 127 | Baisse ×1 | ||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $3 285 626 | 1,03% | 746 733 | ||||
| SPY SPY | $3 211 810 | 1,01% | 4 290 | $140 896 | Baisse ×2 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $3 189 152 | 1,00% | 428 074 | $1 015 275 | Hausse ×3 | ||
| EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock | $3 146 308 | 0,99% | 527 904 | $823 908 | Hausse ×1 | ||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 027 623 | 0,95% | 210 544 | $2 812 535 | Hausse ×1 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $2 956 039 | 0,93% | 286 994 | $890 023 | Hausse ×1 | ||
| IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 856 557 | 0,89% | 308 151 | $1 014 406 | Hausse ×4 | ||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $2 844 609 | 0,89% | 92 148 | $-1 181 380 | Baisse ×1 | ||
| BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests | $2 683 392 | 0,84% | 188 748 | $-366 053 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 615 376 | 0,82% | 3 808 | $1 404 142 | Hausse ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2 597 089 | 0,81% | 182 508 | $-22 278 | Baisse ×1 | ||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 498 949 | 0,78% | 259 227 | $767 357 | Hausse ×1 | ||
| CGO Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund | $2 419 268 | 0,76% | 177 106 | $899 | Baisse ×1 | ||
| CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund | $2 407 021 | 0,75% | 184 023 | $724 910 | Hausse ×1 | ||
| MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund Common Shares | $2 366 481 | 0,74% | 425 590 | $-1 013 022 | Baisse ×2 | ||
| PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest | $2 346 600 | 0,74% | 295 080 | $2 000 752 | Hausse ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $2 338 693 | 0,73% | 642 498 | $476 597 | Hausse ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $2 335 430 | 0,73% | 393 170 | $423 627 | Hausse ×2 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $2 307 528 | 0,72% | 158 702 | $-2 774 625 | Baisse ×1 | ||
| ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares | $2 294 589 | 0,72% | 441 267 | $630 402 | Hausse ×1 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $2 286 637 | 0,72% | 238 938 | $471 825 | Hausse ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 221 977 | 0,70% | 157 923 | $-487 301 | Baisse ×1 | ||
| EVV | $2 180 606 | 0,68% | 232 722 | $-553 969 | Baisse ×1 | ||
| CIK | $2 152 033 | 0,67% | 867 755 | $1 421 956 | Hausse ×3 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $2 141 800 | 0,67% | 157 254 | $1 242 111 | Hausse ×1 | ||
| ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | $2 100 806 | 0,66% | 160 858 | $1 850 200 | Hausse ×1 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 098 050 | 0,66% | 89 127 | $-5 911 380 | Baisse ×1 | ||
| IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 068 467 | 0,65% | 208 936 | $342 045 | Hausse ×3 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $2 026 476 | 0,63% | 300 664 | $1 119 723 | Hausse ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $1 989 207 | 0,62% | 98 818 | $480 781 | Hausse ×3 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $1 978 724 | 0,62% | 181 701 | $89 613 | Hausse ×2 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $1 976 975 | 0,62% | 175 575 | $-1 495 043 | Baisse ×1 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 908 093 | 0,60% | 157 824 | $-488 421 | Baisse ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 878 087 | 0,59% | 97 919 | $-861 495 | Baisse ×2 | ||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $1 748 544 | 0,55% | 131 272 | $178 972 | Hausse ×1 | ||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 711 080 | 0,54% | 206 902 | $-310 342 | Baisse ×2 | ||
| VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 609 845 | 0,50% | 214 646 | $137 040 | Hausse ×1 | ||
| FTF | $1 571 030 | 0,49% | 271 335 | $-1 104 311 | Baisse ×3 | ||
| AEF | $1 569 207 | 0,49% | 163 459 | $421 330 | Hausse ×2 | ||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $1 555 334 | 0,49% | 392 761 | $359 761 | Hausse ×1 | ||
| CET | $1 410 043 | 0,44% | 26 884 | $162 655 | Hausse ×1 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1 359 290 | 0,43% | 45 069 | ||||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $1 320 334 | 0,41% | 70 493 | $772 654 | Hausse ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $1 316 175 | 0,41% | 17 500 | $530 425 | |||
| ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares | $1 307 723 | 0,41% | 103 541 | $-2 720 132 | Baisse ×1 | ||
| GLO | $1 276 063 | 0,40% | 208 507 | $845 691 | Hausse ×1 | ||
| FUND Sprott Focus Trust, Inc. - Closed End Fund | $1 201 382 | 0,38% | 126 728 | $-737 223 | Baisse ×3 | ||
| NRO | $1 157 088 | 0,36% | 381 877 | $50 595 | Baisse ×1 | ||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 135 689 | 0,36% | 85 176 | $-526 204 | Baisse ×1 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $1 096 471 | 0,34% | 93 079 | $114 609 | Hausse ×1 | ||
| CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund | $1 015 957 | 0,32% | 39 424 | Hausse ×1 | |||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 011 817 | 0,32% | 80 816 | $-709 108 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $1 004 775 | 0,31% | 26 880 | Hausse ×1 | |||
| PHK Pimco High Income Fund | $944 877 | 0,30% | 200 104 | $-157 179 | Baisse ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $910 409 | 0,29% | 69 997 | $-63 709 | Baisse ×1 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $899 500 | 0,28% | 54 881 | $157 854 | Hausse ×1 | ||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $897 003 | 0,28% | 22 755 | ||||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $884 309 | 0,28% | 42 030 | ||||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $859 298 | 0,27% | 87 594 | $-941 636 | Baisse ×2 | ||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $850 338 | 0,27% | 15 785 | $-2 977 103 | Baisse ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $830 251 | 0,26% | 144 643 | $195 517 | Hausse ×2 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $774 689 | 0,24% | 36 611 | $-1 081 263 | Baisse ×2 | ||
| JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $762 596 | 0,24% | 59 775 | $-1 811 663 | Baisse ×2 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $753 323 | 0,24% | 61 196 | ||||
| GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock | $742 892 | 0,23% | 69 235 | $-548 771 | Baisse ×1 | ||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $709 812 | 0,22% | 219 756 | ||||
| EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $689 317 | 0,22% | 63 944 | $-639 589 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SOR | $7 077 818 | 2,22% | en hausse ×3 |
| HYI | $3 498 195 | 1,10% | en hausse ×4 |
| PGP | $3 374 467 | 1,06% | en hausse ×4 |
| MSD | $3 189 152 | 1,00% | en hausse ×3 |
| IAE | $2 856 557 | 0,89% | en hausse ×4 |
| CIK | $2 152 033 | 0,67% | en hausse ×3 |
| IGA | $2 068 467 | 0,65% | en hausse ×3 |
| PSF | $1 989 207 | 0,62% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GAB | $11 734 137 | 2 073 169 | 3,68% |
| EOI | $6 092 261 | 309 881 | 1,91% |
| SCD | $5 217 930 | 333 414 | 1,63% |
| VEA | $3 733 741 | 52 403 | 1,17% |
| MMT | $3 285 626 | 746 733 | 1,03% |
| QQQX | $1 359 290 | 45 069 | 0,43% |
| CCD | $1 015 957 | 39 424 | 0,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $1 004 775 | 26 880 | 0,31% |
| BTO | $897 003 | 22 755 | 0,28% |
| CAF | $884 309 | 42 030 | 0,28% |
| RQI | $753 323 | 61 196 | 0,24% |
| PIM | $709 812 | 219 756 | 0,22% |
| JPC | $689 311 | 87 000 | 0,22% |
| PPT | $672 813 | 192 783 | 0,21% |
| PCN | $609 989 | 50 569 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RVT | A acheté plus | +467K | +$8.9M |
| CSQ | Réduit | -449K | -$7.1M |
| ETG | Réduit | -309K | -$5.9M |
| USA | A acheté plus | +698K | +$4.3M |
| SPE | A acheté plus | +293K | +$3.8M |
| GDV | A acheté plus | +110K | +$3.4M |
| STK | Réduit | -85K | -$3.0M |
| ETY | Réduit | -210K | -$2.8M |
| ARDC | Réduit | -228K | -$2.7M |
| HGLB | A acheté plus | +330K | +$2.4M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GAM | 30 septembre 2025 | 109 796 | $6 152 968 | 8,5% |
| QQQX | 31 mars 2026 | 203 750 | $5 810 950 | 14,5% |
| QQQX | 30 juin 2025 | 220 010 | $5 345 924 | 15,4% |
| SPXX | 31 mars 2025 | 245 444 | $4 356 631 | 12,9% |
| AOD | 30 juin 2026 | 447 870 | $4 124 883 | 2,9% |
| ADX | 30 juin 2025 | 207 446 | $3 939 400 | 19,3% |
| ADX | 31 mars 2026 | 164 389 | $3 833 552 | 18,3% |
| HYT | 31 décembre 2025 | 362 415 | $3 442 943 | -6,5% |
| NPCT | 30 juin 2025 | 307 381 | $3 312 546 | -12,4% |
| MCR | 30 juin 2026 | 533 655 | $3 233 950 | Ne suit plus |
| BME | 30 septembre 2025 | 224 516 | $3 223 799 | 23,0% |
| DIAX | 31 mars 2026 | 199 214 | $3 040 006 | Ne suit plus |
| GDV | 30 juin 2025 | 125 316 | $3 023 876 | 16,5% |
| TY | 30 juin 2026 | 93 663 | $2 958 815 | 3,8% |
| EXG | 31 mars 2025 | 357 913 | $2 924 150 | 20,6% |
| BTX | 30 juin 2025 | 434 069 | $2 717 272 | 20,0% |
| BGH | 30 septembre 2025 | 174 609 | $2 710 334 | -8,2% |
| CHN | 31 décembre 2025 | 132 112 | $2 438 788 | Ne suit plus |
| HTD | 31 mars 2026 | 103 019 | $2 437 430 | 2,8% |
| AIO | 30 juin 2026 | 111 789 | $2 393 403 | -7,1% |
| NPCT | 30 juin 2026 | 200 442 | $2 069 204 | -3,1% |
| BXMX | 31 mars 2026 | 121 640 | $1 788 108 | Ne suit plus |
| EMD | 31 mars 2026 | 167 347 | $1 778 899 | 8,2% |
| UTF | 30 juin 2026 | 65 899 | $1 705 467 | -2,0% |
| FCT | 30 septembre 2025 | 166 080 | $1 687 373 | Ne suit plus |
| PHT | 30 juin 2025 | 214 755 | $1 662 204 | Ne suit plus |
| BGB | 31 mars 2026 | 136 680 | $1 620 615 | 1,3% |
| FAX | 31 mars 2026 | 100 319 | $1 555 447 | Ne suit plus |
| EVT | 30 juin 2026 | 62 331 | $1 530 227 | 5,0% |
| ARDC | 30 septembre 2025 | 106 790 | $1 518 554 | -11,5% |
| SPXX | 31 décembre 2025 | 85 118 | $1 517 513 | 5,8% |
| ETY | 31 mars 2025 | 100 633 | $1 504 464 | 1,3% |
| ASGI | 30 juin 2025 | 76 829 | $1 412 886 | 22,1% |
| ISD | 31 mars 2025 | 100 959 | $1 392 278 | -13,1% |
| BST | 30 septembre 2025 | 36 014 | $1 374 655 | 17,4% |
| GLO | 30 juin 2025 | 263 762 | $1 289 797 | Ne suit plus |
| BRW | 31 mars 2026 | 181 599 | $1 273 009 | -4,0% |
| SCD | 31 mars 2026 | 83 807 | $1 241 182 | 6,5% |
| PHD | 30 juin 2025 | 128 727 | $1 219 045 | Ne suit plus |
| EDD | 30 septembre 2025 | 228 932 | $1 199 604 | 11,9% |
| DFP | 31 mars 2026 | 57 012 | $1 185 280 | 4,2% |
| LGI | 30 septembre 2025 | 70 478 | $1 184 031 | 6,4% |
| BCV | 31 mars 2025 | 65 394 | $1 158 128 | Ne suit plus |
| GHY | 31 mars 2025 | 90 701 | $1 125 471 | -12,9% |
| NBXG | 30 juin 2026 | 86 744 | $1 116 396 | -7,8% |
| EMF | 31 mars 2026 | 65 060 | $1 107 972 | 26,6% |
| XFLT | 30 septembre 2025 | 194 429 | $1 107 008 | -26,7% |
| FAX | 30 septembre 2025 | 68 831 | $1 095 790 | Ne suit plus |
| NHS | 31 mars 2025 | 144 512 | $1 082 395 | Ne suit plus |
| MMT | 31 mars 2026 | 227 371 | $1 057 276 | -3,2% |
| BTO | 31 mars 2025 | 26 308 | $938 933 | 17,2% |
| ECAT | 30 juin 2026 | 68 329 | $927 908 | -3,3% |
| THQ | 31 mars 2025 | 48 500 | $923 925 | -2,9% |
| BTX | 30 juin 2026 | 138 908 | $916 793 | -2,4% |
| EFR | 31 mars 2026 | 80 004 | $891 245 | 0,7% |
| XFLT | 31 mars 2026 | 183 519 | $880 892 | 13,0% |
| HNW | 30 juin 2025 | 72 607 | $866 928 | Ne suit plus |
| ACV | 30 juin 2025 | 42 344 | $846 881 | 16,2% |
| TEI | 31 mars 2025 | 164 074 | $841 700 | 26,4% |
| IGR | 31 mars 2025 | 166 795 | $802 284 | -10,0% |
| RNP | 31 mars 2026 | 40 372 | $801 788 | 3,7% |
| PAI | 31 mars 2025 | 60 108 | $751 952 | -7,2% |
| CPZ | 31 mars 2025 | 49 239 | $735 892 | -13,7% |
| BMEZ | 31 mars 2025 | 48 817 | $702 965 | 13,3% |
| SCD | 30 juin 2025 | 43 788 | $702 798 | 1,9% |
| JPI | 30 juin 2025 | 34 732 | $688 944 | Ne suit plus |
| OPP | 31 mars 2025 | 82 132 | $684 981 | -12,2% |
| RIV | 30 juin 2026 | 61 335 | $680 819 | -5,6% |
| BSL | 30 juin 2025 | 47 185 | $666 725 | -8,7% |
| BMEZ | 30 juin 2026 | 46 212 | $663 605 | 10,0% |
| CAF | 31 mars 2026 | 36 430 | $632 423 | 10,5% |
| LGI | 30 juin 2026 | 39 300 | $632 337 | -0,4% |
| WDI | 30 juin 2025 | 42 886 | $626 369 | -11,7% |
| ECAT | 30 septembre 2025 | 38 270 | $614 617 | -7,3% |
| HGLB | 30 juin 2025 | 72 983 | $607 948 | -13,5% |
| BGX | 31 mars 2026 | 48 854 | $574 133 | -0,5% |
| JRI | 31 mars 2025 | 47 330 | $574 113 | -3,1% |
| BGT | 31 mars 2026 | 49 850 | $564 801 | 1,5% |
| RSF | 31 décembre 2025 | 37 955 | $558 698 | 1,0% |
| RQI | 31 mars 2026 | 47 609 | $549 884 | 2,5% |
| NMAI | 30 juin 2026 | 42 232 | $524 439 | 0,8% |
| PGZ | 31 mars 2025 | 52 041 | $514 166 | -5,8% |
| ASGI | 30 juin 2026 | 22 800 | $509 808 | 7,0% |
| PPT | 31 mars 2026 | 141 161 | $499 710 | -3,4% |
| EFT | 31 mars 2025 | 35 985 | $465 395 | -14,5% |
| IGI | 31 décembre 2025 | 26 623 | $446 229 | -2,8% |
| DBL | 31 décembre 2025 | 28 537 | $444 607 | -7,1% |
| FRA | 30 juin 2026 | 40 271 | $443 787 | -0,2% |
| IGR | 31 mars 2026 | 101 282 | $443 616 | 5,8% |
| JPC | 30 septembre 2025 | 54 700 | $442 332 | -7,6% |
| BIT | 30 juin 2025 | 30 260 | $438 165 | -17,8% |
| BCAT | 30 juin 2025 | 30 216 | $435 111 | 4,6% |
| MEGI | 31 mars 2026 | 31 319 | $430 950 | 4,6% |
| PAI | 30 juin 2026 | 35 534 | $429 784 | -1,6% |
| PCF | 31 mars 2026 | 69 164 | $425 359 | -3,4% |
| JRS | 31 décembre 2025 | 49 501 | $413 334 | 11,0% |
| EDD | 31 mars 2026 | 72 979 | $405 496 | 18,7% |
| NHS | 31 mars 2026 | 54 000 | $401 760 | Ne suit plus |
| IAF | 31 décembre 2025 | 87 045 | $399 537 | Ne suit plus |
| JQC | 31 mars 2025 | 69 300 | $394 317 | -11,2% |
| PFN | 30 septembre 2025 | 51 718 | $385 910 | -7,2% |
| AGD | 30 juin 2025 | 38 497 | $383 431 | 12,4% |
| EOI | 31 mars 2026 | 18 473 | $379 805 | 6,4% |
| RIV | 30 septembre 2025 | 30 464 | $373 489 | -8,3% |
| ISD | 30 septembre 2025 | 26 223 | $371 583 | -13,8% |
| BTO | 31 mars 2026 | 10 576 | $371 007 | 11,4% |
| PDO | 31 mars 2025 | 26 775 | $363 873 | -8,4% |
| INSI | 31 mars 2025 | 20 585 | $356 739 | Ne suit plus |
| AIO | 30 juin 2025 | 16 301 | $336 290 | 5,1% |
| DLY | 31 mars 2025 | 20 884 | $330 594 | -12,9% |
| MEGI | 30 juin 2025 | 24 781 | $329 836 | 8,2% |
| GAB | 31 mars 2025 | 60 643 | $326 260 | 4,4% |
| VVR | 31 mars 2026 | 97 091 | $317 488 | -8,9% |
| PFL | 30 septembre 2025 | 37 026 | $311 811 | -10,5% |
| HTD | 31 mars 2025 | 14 000 | $308 280 | 6,4% |
| PPT | 31 mars 2025 | 84 546 | $303 182 | -5,0% |
| ETV | 30 juin 2026 | 21 325 | $291 513 | 2,2% |
| HQH | 30 juin 2026 | 16 260 | $289 266 | 10,8% |
| BCAT | 31 mars 2026 | 20 335 | $287 944 | 12,1% |
| BTT | 30 juin 2025 | 12 998 | $276 551 | 2,9% |
| BKT | 31 décembre 2025 | 24 402 | $274 279 | -5,6% |
| GGZ | 30 juin 2025 | 22 742 | $272 904 | 25,5% |
| BSL | 31 mars 2026 | 19 906 | $270 623 | 0,8% |
| NCZ | 30 juin 2025 | 21 783 | $251 812 | 22,1% |
| TBLD | 30 juin 2026 | 11 623 | $245 770 | 1,0% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 4 350 | $244 253 | -12,5% |
| BHK | 31 décembre 2025 | 24 200 | $240 548 | -6,0% |
| BUI | 30 juin 2026 | 9 000 | $237 420 | -5,3% |
| AVK | 30 juin 2025 | 20 421 | $235 455 | 4,2% |
| GLV | 31 mars 2025 | 42 382 | $229 923 | Ne suit plus |
| NBXG | 30 juin 2025 | 18 418 | $225 621 | 4,5% |
| CII | 31 décembre 2025 | 9 611 | $221 053 | 4,4% |
| JEQ | 31 décembre 2025 | 25 008 | $214 429 | Ne suit plus |
| CPZ | 30 septembre 2025 | 12 739 | $206 754 | -16,9% |
| PIM | 30 septembre 2025 | 60 890 | $203 982 | -7,8% |
| IGA | 30 juin 2025 | 19 534 | $191 824 | 5,3% |
| TEAF | 30 septembre 2025 | 15 293 | $187 263 | Ne suit plus |
| FTHY | 30 juin 2026 | 13 793 | $186 620 | -2,3% |
| IDE | 30 septembre 2025 | 14 595 | $170 616 | 8,8% |
| IGD | 30 septembre 2025 | 28 987 | $168 125 | 11,6% |
| VBF | 31 mars 2026 | 10 896 | $167 908 | -2,5% |
| XFLT | 31 mars 2025 | 23 715 | $157 468 | -34,3% |
| JHS | 31 décembre 2025 | 13 397 | $156 411 | -6,6% |
| NCZXXXX | 31 mars 2025 | 49 949 | $156 341 | Ne suit plus |
| GRX | 30 juin 2025 | 15 337 | $154 597 | 7,0% |
| JQC | 30 septembre 2025 | 24 452 | $134 535 | -9,4% |
| FGB | 31 mars 2025 | 31 134 | $131 075 | Ne suit plus |
| AGD | 31 mars 2026 | 10 921 | $128 650 | 14,9% |
| ZTR | 31 mars 2026 | 19 241 | $121 219 | 2,3% |
| DHY | 30 septembre 2025 | 55 339 | $117 873 | Ne suit plus |
| HIO | 31 mars 2025 | 27 343 | $107 458 | -10,7% |
| DMB | 31 mars 2025 | 10 092 | $104 857 | 0,3% |
| MGF | 30 juin 2025 | 24 286 | $76 987 | -8,7% |
| JMM | 31 mars 2025 | 10 782 | $65 232 | -7,2% |
| NCVXXXX | 31 mars 2025 | 17 563 | $60 944 | Ne suit plus |
| GCV | 31 mars 2026 | 14 334 | $59 487 | 8,4% |
| GCV | 31 mars 2025 | 12 481 | $47 553 | 24,0% |
| BKTRT | 31 décembre 2025 | 24 402 | $0 | Ne suit plus |