ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest
$24,91
Prix · Aoû 19, 2026
Fourchette 52 semaines
$20–$26
82% of range
Note des analystes
—
Objectif de cours
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
Marge nette
—
ASGI Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$24.91
Capitalisation Boursière
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P/E (TTM)
—
BPA (TTM)
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Revenus (TTM)
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Rendement div.
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ROE
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Dette/Capitaux propres
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Fourchette 52 semaines
$20 – $26
ASGI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenus et bénéfice net
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BPA
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Flux de trésorerie libre
—
Marges
—
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
Métrique
Tendance sur 5 ans
ASGI
Médiane des pairs
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
ASGI
Médiane des pairs
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
ASGI
Médiane des pairs
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
ASGI
Médiane des pairs
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
ASGI
Médiane des pairs
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende
—
Ratio de distribution
—
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
| Date ex-dividende | Montant |
|---|---|
| 23 juillet 2026 | $0,2200 |
| 23 juin 2026 | $0,2300 |
| 21 mai 2026 | $0,2300 |
| 22 avril 2026 | $0,2300 |
| 24 mars 2026 | $0,2300 |
| 20 février 2026 | $0,2200 |
| 23 janvier 2026 | $0,2100 |
| 31 décembre 2025 | $0,2100 |
| 21 novembre 2025 | $0,2100 |
| 24 octobre 2025 | $0,2100 |
| 23 septembre 2025 | $0,2100 |
| 22 août 2025 | $0,2100 |
| 24 juillet 2025 | $0,2100 |
| 23 juin 2025 | $0,2100 |
| 22 mai 2025 | $0,2000 |
| 23 avril 2025 | $0,2000 |
| 25 mars 2025 | $0,1900 |
| 21 février 2025 | $0,1900 |
| 24 janvier 2025 | $0,2000 |
| 30 décembre 2024 | $0,2000 |
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Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants · $114.2M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 18 (-1 vs T. préc.) | 12 (-3 vs T. préc.) | 20 (-6 vs T. préc.) | 28 (+4 vs T. préc.) | +390K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $27 822 429 | 1 196 660 | 24,37% | Actions |
| UBS Group AG | $14 047 511 | 604 194 | 12,31% | Actions |
| LPL Financial LLC | $7 264 335 | 312 445 | 6,36% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 385 652 | 274 652 | 5,59% | Actions |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 863 627 | 252 201 | 5,14% | Actions |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 433 617 | 233 704 | 4,76% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $3 678 778 | 158 227 | 3,22% | Actions |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 186 024 | 137 033 | 2,79% | Actions |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 847 775 | 122 485 | 2,49% | Actions |
| COMERICA BANK | $2 743 432 | 122 694 | 2,40% | Actions |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2 593 966 | 111 568 | 2,27% | Actions |
| &PARTNERS | $2 179 278 | 93 837 | 1,91% | Actions |
| Cetera Investment Advisers | $2 067 820 | 88 938 | 1,81% | Actions |
| Invesco Ltd. | $1 917 893 | 82 490 | 1,68% | Actions |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1 376 400 | 59 200 | 1,21% | Actions |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 342 336 | 57 729 | 1,18% | Actions |
| Smith Asset Management Co., LLC | $1 313 369 | 56 489 | 1,15% | Actions |
| Advisory Advocates, LLC | $1 312 951 | 56 471 | 1,15% | Actions |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 269 125 | 54 586 | 1,11% | Actions |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 153 386 | 49 608 | 1,01% | Actions |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 137 971 | 48 945 | 1,00% | Actions |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 088 782 | 47 174 | 0,95% | Actions |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 050 070 | 45 164 | 0,92% | Actions |
| Old Port Advisors | $1 010 468 | 43 461 | 0,89% | Actions |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $965 386 | 41 522 | 0,85% | Actions |
| Successful Portfolios LLC | $922 218 | 39 957 | 0,81% | Actions |
| Sanctuary Advisors, LLC | $698 870 | 30 059 | 0,61% | Actions |
| IMC-Chicago, LLC | $638 026 | 27 442 | 0,56% | Actions |
| Global Retirement Partners, LLC | $601 750 | 25 882 | 0,53% | Actions |
| Centurion Wealth Management LLC | $597 700 | 25 708 | 0,52% | Actions |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | $574 112 | 24 693 | 0,50% | Actions |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $491 180 | 21 126 | 0,43% | Actions |
| PFG Investments, LLC | $478 356 | 20 574 | 0,42% | Actions |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $460 144 | 25 021 | 0,40% | Actions |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $452 570 | 19 465 | 0,40% | Actions |
| OPPENHEIMER & CO INC | $451 608 | 19 424 | 0,40% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $451 027 | 19 399 | 0,40% | Actions |
| Kestra Advisory Services, LLC | $430 852 | 18 531 | 0,38% | Actions |
| DOVER ADVISORS, LLC | $421 920 | 18 698 | 0,37% | Actions |
| Moors & Cabot, Inc. | $353 089 | 15 187 | 0,31% | Actions |
| CWM, LLC | $322 273 | 14 413 | 0,28% | Actions |
| ROYAL BANK OF CANADA | $318 000 | 13 681 | 0,28% | Actions |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $307 518 | 13 227 | 0,27% | Actions |
| CORRADO ADVISORS, LLC | $304 343 | 13 090 | 0,27% | Actions |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $299 925 | 12 900 | 0,26% | Actions |
| XTX Topco Ltd | $293 043 | 12 604 | 0,26% | Actions |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $289 755 | 12 463 | 0,25% | Actions |
| NWF Advisory Services Inc. | $285 488 | 12 279 | 0,25% | Actions |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271 862 | 11 693 | 0,24% | Actions |
| Perigon Wealth Management, LLC | $267 631 | 11 511 | 0,23% | Actions |
| Concorde Asset Management, LLC | $261 612 | 11 700 | 0,23% | Actions |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $240 057 | 10 325 | 0,21% | Actions |
| Clearstead Advisors, LLC | $232 500 | 10 000 | 0,20% | Actions |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $218 364 | 9 392 | 0,19% | Actions |
| Smart Portfolios, LLC | $202 649 | 9 063 | 0,18% | Actions |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $133 757 | 5 753 | 0,12% | Actions |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $96 243 | 4 139 | 0,08% | Actions |
| CoreCap Advisors, LLC | $81 375 | 3 500 | 0,07% | Actions |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $67 960 | 2 923 | 0,06% | Actions |
| Spire Wealth Management | $64 868 | 2 790 | 0,06% | Actions |
| JANE STREET GROUP, LLC | $63 310 | 2 723 | 0,06% | Actions |
| Quantum Portfolio Management LLC | $56 102 | 2 413 | 0,05% | Actions |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $47 221 | 2 031 | 0,04% | Actions |
| Millstone Evans Group, LLC | $45 500 | 1 957 | 0,04% | Actions |
| BlackRock, Inc. | $41 199 | 1 772 | 0,04% | Actions |
| Allworth Financial LP | $34 875 | 1 500 | 0,03% | Actions |
| ST GERMAIN D J CO INC | $33 364 | 1 435 | 0,03% | Actions |
| North Star Investment Management Corp. | $17 122 | 736 | 0,01% | Actions |
| Arax Advisory Partners | $15 996 | 688 | 0,01% | Actions |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 113 | 650 | 0,01% | Actions |
| FSA Wealth Management LLC | $14 030 | 664 | 0,01% | Actions |
| WHITTIER TRUST CO | $13 392 | 578 | 0,01% | Actions |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 145 | 522 | 0,01% | Actions |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 951 | 428 | 0,01% | Actions |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9 881 | 425 | 0,01% | Actions |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $8 626 | 371 | 0,01% | Actions |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 611 | 370 | 0,01% | Actions |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 970 | 350 | 0,01% | Actions |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 602 | 340 | 0,01% | Actions |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $6 975 | 300 | 0,01% | Actions |
| US BANCORP \DE\ | $5 464 | 235 | 0,00% | Actions |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5 463 | 235 | 0,00% | Actions |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $5 394 | 232 | 0,00% | Actions |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4 650 | 200 | 0,00% | Actions |
| WPG Advisers, LLC | $4 487 | 193 | 0,00% | Actions |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 394 | 189 | 0,00% | Actions |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $4 069 | 175 | 0,00% | Actions |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $3 625 | 155 | 0,00% | Actions |
| SIGNATUREFD, LLC | $3 069 | 132 | 0,00% | Actions |
| PRIVATE TRUST CO NA | $2 953 | 127 | 0,00% | Actions |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2 790 | 120 | 0,00% | Actions |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 790 | 120 | 0,00% | Actions |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 046 | 88 | 0,00% | Actions |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 070 | 46 | 0,00% | Actions |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $309 | 13 292 | 0,00% | Actions |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $223 | 9 611 | 0,00% | Actions |
| ASSETMARK, INC | $186 | 8 | 0,00% | Actions |
Initiés de la société 3 initiés · 0 dirigeants · 3 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan R Goodson | Administrateur | 30 avril 2026 S | 657 | 0 | 2 | $-102 590 |
| Gordon A Baird | Administrateur | 26 septembre 2025 P | 513 | 2 | 0 | $8 438 |
| Thomas W Hunersen | Administrateur | 15 janvier 2025 P | 6 000 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Activistes et détenteurs de 5%+ 1 participation
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P., Boaz R. Weinstein, Saba Capital Management GP, LLC ×9 dépôts | 13 mars 2025 | 4,92% | Amendement | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Détention d'ETF Détenu par 1 ETF
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| FCEF · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 1,94% | 63 776 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |