SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5,94
Prix · Aoû 18, 2026
Fourchette 52 semaines
$6–$6
22% of range
Note des analystes
—
Objectif de cours
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
Marge nette
—
SWZ Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$5.94
Capitalisation Boursière
—
P/E (TTM)
—
BPA (TTM)
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Revenus (TTM)
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Rendement div.
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ROE
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Dette/Capitaux propres
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Fourchette 52 semaines
$6 – $6
SWZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenus et bénéfice net
—
BPA
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Flux de trésorerie libre
—
Marges
—
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
Métrique
Tendance sur 5 ans
SWZ
Médiane des pairs
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
SWZ
Médiane des pairs
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
SWZ
Médiane des pairs
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
SWZ
Médiane des pairs
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
SWZ
Médiane des pairs
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende
—
Ratio de distribution
—
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
| Date ex-dividende | Montant |
|---|---|
| 15 avril 2025 | $3,0000 |
| 18 mars 2025 | $0,1460 |
| 17 décembre 2024 | $0,1460 |
| 19 septembre 2024 | $0,1290 |
| 18 juin 2024 | $0,1290 |
| 18 mars 2024 | $0,1290 |
| 18 décembre 2023 | $0,1290 |
| 19 septembre 2023 | $0,1230 |
| 20 juin 2023 | $0,1230 |
| 21 mars 2023 | $0,1230 |
| 19 décembre 2022 | $0,1230 |
| 20 septembre 2022 | $0,1670 |
| 17 juin 2022 | $0,1670 |
| 21 mars 2022 | $0,1670 |
| 20 décembre 2021 | $0,1670 |
| 20 septembre 2021 | $0,1380 |
| 18 juin 2021 | $0,1380 |
| 19 mars 2021 | $0,1380 |
| 18 décembre 2020 | $0,1380 |
| 18 septembre 2020 | $0,1400 |
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Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants · $29.6M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs T. préc.) | 7 (+4 vs T. préc.) | 11 (+4 vs T. préc.) | 8 (-12 vs T. préc.) | -20K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6 178 729 | 1 040 190 | 20,91% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 136 | 867 363 | 17,43% | Actions |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2 650 547 | 446 220 | 8,97% | Actions |
| Saba Capital Management, L.P. | $2 400 235 | 404 080 | 8,12% | Actions |
| Shaker Financial Services, LLC | $2 335 430 | 393 170 | 7,90% | Actions |
| Matisse Capital | $1 540 122 | 259 717 | 5,21% | Actions |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 177 053 | 198 157 | 3,98% | Actions |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 001 543 | 168 610 | 3,39% | Actions |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826 800 | 139 192 | 2,80% | Actions |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745 809 | 125 557 | 2,52% | Actions |
| Almitas Capital LLC | $686 551 | 115 581 | 2,32% | Actions |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580 140 | 97 667 | 1,96% | Actions |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505 115 | 85 036 | 1,71% | Actions |
| Alpine Global Management, LLC | $349 622 | 58 859 | 1,18% | Actions |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333 430 | 10 545 | 1,13% | Actions |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 060 | 56 071 | 1,13% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $272 046 | 45 799 | 0,92% | Actions |
| Noble Wealth Management PBC | $254 719 | 42 882 | 0,86% | Actions |
| Bulldog Investors, LLP | $239 584 | 40 334 | 0,81% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 952 | 37 029 | 0,74% | Actions |
| Cutler Capital Management, LLC | $213 371 | 35 921 | 0,72% | Actions |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190 650 | 32 096 | 0,65% | Actions |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187 157 | 31 511 | 0,63% | Actions |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172 367 | 29 018 | 0,58% | Actions |
| XTX Topco Ltd | $147 615 | 24 851 | 0,50% | Actions |
| LPL Financial LLC | $146 118 | 24 599 | 0,49% | Actions |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88 868 | 14 961 | 0,30% | Actions |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Actions |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Actions |
| Belpointe Asset Management LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80 344 | 13 526 | 0,27% | Actions |
| UBS Group AG | $68 874 | 11 595 | 0,23% | Actions |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Actions |
| TrueMark Investments, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Actions |
| Integris Wealth Management, LLC | $59 718 | 10 053 | 0,20% | Actions |
| WINMILL & CO. INC | $13 365 | 2 250 | 0,05% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 235 | 1 723 | 0,03% | Actions |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 593 | 1 615 | 0,03% | Actions |
| North Star Investment Management Corp. | $5 649 | 951 | 0,02% | Actions |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35 262 | 0,00% | Actions |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Actions |
Initiés de la société 27 initiés · 3 dirigeants · 9 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 2 juillet 2026 P | 131 000 | 42 | 0 | $874 284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 juillet 2026 P | 119 214 | 7 | 0 | $335 881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 septembre 2014 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | Administrateur | 7 juin 2017 P | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Administrateur | 10 mars 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Administrateur | 30 décembre 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Administrateur | 18 novembre 2015 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Administrateur | 14 décembre 2011 P | 1 071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Administrateur | 17 mars 2011 P | 4 250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Administrateur | 6 juillet 2007 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Détenteur de 10% | 30 décembre 2025 S | 1 686 971 | 0 | 24 | $-347 172 |
| Moritz A Sell | — | 10 août 2026 P | 25 246 | 16 | 0 | $109 057 |
| P Das Rajeev | — | 23 janvier 2026 D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 23 janvier 2026 D | 3 527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 14 février 2014 P | 98 699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 18 février 2011 P | 10 513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 29 septembre 2009 P | 97 355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 13 octobre 2008 P | 5 086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 11 mars 2008 P | 23 580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 22 juin 2007 X | 3 778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 22 juin 2007 X | 15 087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 22 juin 2007 X | 4 470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 22 juin 2007 X | 3 461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 22 juin 2007 X | 3 070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 22 juin 2007 X | 1 057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 22 juin 2007 X | 249 527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 12 juin 2007 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Activistes et détenteurs de 5%+ 3 participations
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 dépôts | 23 novembre 2018 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 août 2013 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 mai 2009 | — | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Détention d'ETF Détenu par 1 ETF
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| CEFS · Exchange Listed Funds Trust | 0,04% | 31 579 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |