SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
NYSE · N/A clôture Oct 2, 2026SWZ Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
SWZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
| Date ex-dividende | Division | Type |
|---|---|---|
| 16 octobre 1998 | 2-for-1 | Avant |
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
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Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
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Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
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Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
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Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
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valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
| Date ex-dividende | Montant | Devise | Rendement |
|---|---|---|---|
| Avr 15, 2025 | $3,00 | USD | ≈55.5% |
| Mar 18, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.1% |
| Déc 17, 2024 | $0,15 | USD | ≈6.9% |
| Sep 19, 2024 | $0,13 | USD | ≈5.8% |
| Jui 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.3% |
| Mar 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.4% |
| Déc 18, 2023 | $0,13 | USD | ≈6.2% |
| Sep 19, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.3% |
| Jui 20, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.6% |
| Mar 21, 2023 | $0,12 | USD | ≈7.6% |
| Déc 19, 2022 | $0,12 | USD | ≈8.3% |
| Sep 20, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Jui 17, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.6% |
| Mar 21, 2022 | $0,17 | USD | ≈6.9% |
| Déc 20, 2021 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Sep 20, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.0% |
| Jui 18, 2021 | $0,14 | USD | ≈5.7% |
| Mar 19, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Déc 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Sep 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.6% |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants · $30.8M total · Au 30 septembre 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs T. préc.) | 7 (+3 vs T. préc.) | 11 (+3 vs T. préc.) | 9 (-10 vs T. préc.) | -172K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6 178 729 | 1 040 190 | 20,03% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 136 | 867 363 | 16,70% | Actions |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2 650 547 | 446 220 | 8,59% | Actions |
| Matisse Capital | $2 415 105 | 407 269 | 7,83% | Actions |
| Saba Capital Management, L.P. | $2 400 235 | 404 080 | 7,78% | Actions |
| Shaker Financial Services, LLC | $2 335 430 | 393 170 | 7,57% | Actions |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 177 053 | 198 157 | 3,82% | Actions |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 001 543 | 168 610 | 3,25% | Actions |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826 800 | 139 192 | 2,68% | Actions |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745 809 | 125 557 | 2,42% | Actions |
| Almitas Capital LLC | $686 551 | 115 581 | 2,23% | Actions |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $581 211 | 97 847 | 1,88% | Actions |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580 140 | 97 667 | 1,88% | Actions |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505 115 | 85 036 | 1,64% | Actions |
| Alpine Global Management, LLC | $349 622 | 58 859 | 1,13% | Actions |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333 430 | 10 545 | 1,08% | Actions |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 060 | 56 071 | 1,08% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $276 210 | 46 500 | 0,90% | Actions |
| Bulldog Investors, LLP | $239 584 | 40 334 | 0,78% | Actions |
| Noble Wealth Management PBC | $221 627 | 38 882 | 0,72% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 952 | 37 029 | 0,71% | Actions |
| Cutler Capital Management, LLC | $213 371 | 35 921 | 0,69% | Actions |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $207 947 | 35 011 | 0,67% | Actions |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190 650 | 32 096 | 0,62% | Actions |
| XTX Topco Ltd | $147 615 | 24 851 | 0,48% | Actions |
| LPL Financial LLC | $146 118 | 24 599 | 0,47% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104 576 | 17 605 | 0,34% | Actions |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88 868 | 14 961 | 0,29% | Actions |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Actions |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Actions |
| Belpointe Asset Management LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Actions |
| UBS Group AG | $68 874 | 11 595 | 0,22% | Actions |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Actions |
| TrueMark Investments, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Actions |
| Integris Wealth Management, LLC | $59 718 | 10 053 | 0,19% | Actions |
| WINMILL & CO. INC | $13 365 | 2 250 | 0,04% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 235 | 1 723 | 0,03% | Actions |
| North Star Investment Management Corp. | $5 649 | 951 | 0,02% | Actions |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $1 241 | 209 | 0,00% | Actions |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35 262 | 0,00% | Actions |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Actions |
Activistes et détenteurs de 5%+ 3 participations
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 dépôts | 23 novembre 2018 | · | Dépôt initial | · | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 août 2013 | · | Dépôt initial | · | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 mai 2009 | · | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Initiés de la société 29 initiés · 4 dirigeants · 12 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 28 septembre 2026 P | 60 000 | 46 | 0 | $990 098 |
| P Das Rajeev | Secretary | 24 août 2026 P | 3 400 | 2 | 0 | $18 181 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 juillet 2026 P | 119 214 | 7 | 0 | $335 881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 septembre 2014 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Moritz A Sell | Administrateur | 28 septembre 2026 P | 30 246 | 18 | 0 | $138 517 |
| Fred J Ricciardi | Administrateur | 7 juin 2017 P | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Administrateur | 10 mars 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Administrateur | 30 décembre 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Administrateur | 18 novembre 2015 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Administrateur | 14 décembre 2011 P | 1 071 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Brealey | Administrateur | 30 août 2011 P | 13 788 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Administrateur | 17 mars 2011 P | 4 250 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Helbig | Administrateur | 15 décembre 2008 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Administrateur | 6 juillet 2007 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Détenteur de 10% | 30 décembre 2025 S | 1 686 971 | 0 | 24 | $-347 172 |
| Gerald Hellerman | · | 23 janvier 2026 D | 3 527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | · | 14 février 2014 P | 98 699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | · | 18 février 2011 P | 10 513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | · | 29 septembre 2009 P | 97 355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | · | 13 octobre 2008 P | 5 086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | · | 11 mars 2008 P | 23 580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | · | 22 juin 2007 X | 3 778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | · | 22 juin 2007 X | 15 087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | · | 22 juin 2007 X | 4 470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | · | 22 juin 2007 X | 3 461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | · | 22 juin 2007 X | 3 070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | · | 22 juin 2007 X | 1 057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | · | 22 juin 2007 X | 249 527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | · | 12 juin 2007 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF Détenu par 1 ETF
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| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| CEFZ · Elevation Series Trust | 0,15% | 10 252 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
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