Simcoe Capital Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : -4.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,1% Achats estimés $101 874 532 · Ventes $151 523 960
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 36,6% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.0% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVT | $66 760 356 | 12,15% | 894 072 | $-3 188 572 | Baisse ×2 | ||
| KOP | $63 585 584 | 11,58% | 1 416 160 | $27 055 032 | Hausse ×2 | ||
| BCO | $61 957 565 | 11,28% | 655 705 | $1 056 287 | Hausse ×3 | ||
| WT | $45 298 322 | 8,25% | 2 674 045 | $-22 638 420 | Baisse ×2 | ||
| AN | $42 038 703 | 7,65% | 226 270 | $-15 556 163 | Baisse ×1 | ||
| GIL | $39 283 080 | 7,15% | 761 300 | $-45 716 452 | Baisse ×6 | ||
| BCO | $33 874 665 | 6,17% | 358 500 | Option d'achat | $-3 276 690 | ||
| TNC | $33 527 820 | 6,10% | 383 000 | $8 763 940 | Hausse ×1 | ||
| DRVN | $31 483 490 | 5,73% | 2 258 500 | $4 940 007 | Hausse ×1 | ||
| PRMB | $30 028 573 | 5,47% | 1 228 665 | $3 162 211 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29390K102) | $25 222 526 | 4,59% | 1 149 090 | Hausse ×1 | |||
| LRN | $23 078 255 | 4,20% | 267 605 | $-3 576 418 | Baisse ×1 | ||
| ROCK | $22 295 862 | 4,06% | 494 365 | Hausse ×1 | |||
| PTON | $15 719 950 | 2,86% | 2 659 890 | $10 529 372 | Hausse ×1 | ||
| MATX | $15 158 297 | 2,76% | 78 855 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BCO | $61 957 565 | 11,28% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GIL | Réduit | -766K | -$45.7M |
| KOP | A acheté plus | +472K | +$27.1M |
| WT | Réduit | -2.0M | -$22.6M |
| AN | Réduit | -69K | -$15.6M |
| PTON | A acheté plus | +1.4M | +$10.5M |
| TNC | A acheté plus | +10K | +$8.8M |
| DRVN | A acheté plus | +154K | +$4.9M |
| LRN | Réduit | -35K | -$3.6M |
| BCO | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$3.3M |
| NGVT | Réduit | -88K | -$3.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 septembre 2025 | 1 499 000 | $323 469 210 | 16,5% |
| PRKS | 31 décembre 2025 | 1 558 193 | $80 558 579 | -10,6% |
| CART | 30 septembre 2025 | 1 250 255 | $56 561 536 | 20,4% |
| MAT | 31 mars 2026 | 2 641 210 | $52 401 606 | 5,1% |
| GO | 30 juin 2025 | 2 938 735 | $41 083 516 | -6,4% |
| CNK | 30 septembre 2025 | 1 147 190 | $34 622 194 | 28,7% |
| DFIN | 30 juin 2026 | 597 725 | $28 176 757 | 11,0% |
| ABM | 30 septembre 2025 | 438 887 | $20 719 855 | 6,2% |
| NATL | 30 septembre 2025 | 710 900 | $20 281 977 | 15,5% |
| OSPN | 31 décembre 2025 | 1 193 858 | $18 970 404 | 41,1% |
| MATW | 30 juin 2026 | 706 420 | $18 239 764 | -28,3% |
| FLEX | 31 mars 2026 | 281 295 | $16 995 844 | 78,1% |
| ABG | 31 mars 2026 | 56 810 | $13 210 029 | -10,0% |
| MLAB | 31 décembre 2025 | 190 929 | $12 794 152 | 68,9% |
| CLS | 30 septembre 2025 | 74 155 | $11 576 338 | 57,2% |
| WH | 30 septembre 2025 | 132 625 | $10 770 476 | -10,2% |
| TRS | 31 mars 2026 | 268 845 | $9 530 555 | 8,8% |
| JBL | 30 septembre 2025 | 43 120 | $9 404 473 | 40,2% |
| QSR | 30 juin 2025 | 120 095 | $8 003 131 | 5,5% |
| SABR | 30 septembre 2025 | 2 420 500 | $7 648 780 | 7,7% |
| ECVT | 31 décembre 2025 | 767 640 | $6 724 527 | 4,0% |
| CON | 30 juin 2026 | 217 665 | $4 668 914 | 19,8% |
| MYE | 31 décembre 2025 | 243 183 | $4 119 520 | 69,0% |
| APEI | 31 décembre 2025 | 92 825 | $3 663 803 | 15,7% |
| PRSU | 30 juin 2025 | 35 705 | $1 263 600 | 81,7% |
| BLD | 30 septembre 2025 | 2 190 | $708 991 | Ne suit plus |
| MATX | 30 septembre 2025 | 6 165 | $686 473 | 134,4% |