Strategic Financial Group, LLC
CIK 2131286 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $104.4M
- Positions
- 19
- Au
- 30 juin 2026
#8 277 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.7%
Valeur du portefeuille TQ : +7.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,87%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 9,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,14% Achats estimés $593 739 · Ventes $145 294
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 5
- Fermé
- 0
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
Répartition sectorielle
Utilities
1,1%
Energy
0,8%
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Autre/Non mappé
96,7%
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $17 450 372 | 16,72% | 176 302 | $10 023 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $16 113 936 | 15,44% | 23 462 | $2 045 219 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 269 223 | 13,67% | 19 377 | $3 051 730 | Baisse ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $13 906 826 | 13,32% | 678 051 | $63 893 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9 567 836 | 9,17% | 101 172 | $-94 987 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $8 113 463 | 7,77% | 34 289 | $790 455 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $6 335 085 | 6,07% | 17 120 | $821 965 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $4 114 333 | 3,94% | 90 744 | $-26 322 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $3 847 981 | 3,69% | 164 163 | $62 445 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $3 214 468 | 3,08% | 14 750 | $360 935 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $2 725 127 | 2,61% | 51 311 | $-386 575 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $1 261 847 | 1,21% | 5 193 | $119 981 | Baisse ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 162 318 | 1,11% | 7 628 | $55 713 | Hausse ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $557 180 | 0,53% | 3 797 | $49 223 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541 393 | 0,52% | 1 871 | $66 552 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $404 662 | 0,39% | 380 | $135 447 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $324 558 | 0,31% | 1 958 | $-72 897 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258 233 | 0,25% | 2 280 | $-25 125 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202 668 | 0,19% | 798 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JNJ | $202 668 | 798 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -58 | +$3.1M |
| VOO | Réduit | -82 | +$2.0M |
| VTI | Réduit | -65 | +$822K |
| VIG | A acheté plus | +238 | +$790K |
| XLE | A acheté plus | +516 | -$387K |
| VTV | A acheté plus | +206 | +$361K |
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$135K |
| VBR | Réduit | -63 | +$120K |
| IEF | Réduit | -73 | -$95K |
| CVX | A acheté plus | +37 | -$73K |