Summer Road LLC
CIK 1604873 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $161.0M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,67%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 2
- Nombre effectif de positions
- 1,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,09% Achats estimés $3 365 955 · Ventes $133 039
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 2
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +7.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $119 885 466 | 74,46% | 12 208 296 | $19 263 348 | Hausse ×2 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $38 415 197 | 23,86% | 433 678 | $-568 118 | |||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $882 689 | 0,55% | 20 409 | $214 090 | |||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $284 142 | 0,18% | 3 550 | $55 344 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260 880 | 0,16% | 730 | $44 635 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $202 060 | 0,13% | 2 678 | $-89 591 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $177 292 | 0,11% | 1 842 | $-240 | |||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $151 312 | 0,09% | 3 750 | $13 874 | |||
| GLD | $123 039 | 0,08% | 334 | $15 467 | Hausse ×2 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $104 549 | 0,06% | 3 144 | $9 847 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $98 932 | 0,06% | 280 | Hausse ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $81 306 | 0,05% | 78 | $4 847 | |||
| AMLP | $79 316 | 0,05% | 1 530 | $-932 | Hausse ×4 | ||
| DBC | $72 515 | 0,05% | 2 720 | $-6 229 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $70 802 | 0,04% | 240 | $5 450 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $47 466 | 0,03% | 200 | $814 | |||
| VEU | $26 893 | 0,02% | 321 | $2 891 | Hausse ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $19 008 | 0,01% | 1 200 | $-3 576 | |||
| URA | $18 319 | 0,01% | 419 | $-1 983 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 534 | 0,01% | 40 | ||||
| NLR | $3 565 | 0,00% | 31 | $-529 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMLP | $79 316 | 0,05% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| OCUL | A acheté plus | +328K | +$19.3M |
| IMKTA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$568K |
| LINE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$214K |
| GDX | Réduit | -500 | -$90K |
| GRBK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$55K |
| GOOGL | Réduit | -22 | +$45K |
| GLD | A acheté plus | +84 | +$15K |
| CTRE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$14K |
| SBCF | A acheté plus | +17 | +$10K |
| DBC | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$6K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GDXJ | 31 mars 2026 | 4 800 | $546 144 | Ne suit plus |
| IMKTA | 30 septembre 2025 | 1 800 | $112 572 | 24,4% |
| CDE | 31 décembre 2025 | 4 673 | $87 665 | 13,1% |
| SBCF | 30 septembre 2025 | 3 050 | $83 814 | 17,0% |
| FRPT | 30 juin 2025 | 934 | $78 820 | 8,3% |
| FOUR | 30 septembre 2025 | 750 | $73 665 | -39,1% |
| EXE | 31 mars 2025 | 450 | $44 787 | -13,3% |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 170 | $38 394 | 18,4% |
| FOUR | 30 juin 2026 | 750 | $32 798 | -3,1% |
| TLT | 30 juin 2026 | 370 | $32 075 | |
| MO | 30 juin 2025 | 550 | $31 850 | 11,8% |
| SILV | 31 mars 2025 | 2 917 | $26 020 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 93 | $22 709 | -24,0% |
| EBAY | 30 juin 2026 | 100 | $9 102 | -6,7% |
| SSRM | 30 juin 2026 | 250 | $7 350 | 20,5% |
| XLE | 30 juin 2026 | 100 | $6 126 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 50 | $4 512 | Ne suit plus |
| SSRM | 31 mars 2025 | 250 | $1 885 | 239,7% |
| RSP | 30 septembre 2025 | 10 | $1 833 | Ne suit plus |
| JETS | 31 mars 2025 | 88 | $1 623 | Ne suit plus |