Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $467.3M
- Positions
- 12
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -5.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,05%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 8,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 13,45% Achats estimés $64 720 181 · Ventes $86 657 532
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +25.0% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 12 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100 667 414 | 21,54% | 281 800 | $27 224 219 | Hausse ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75 307 904 | 16,12% | 1 200 700 | $23 617 538 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57 100 077 | 12,22% | 729 900 | $13 991 702 | Hausse ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44 825 614 | 9,59% | 2 043 100 | $5 577 663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39 881 296 | 8,53% | 1 656 200 | $-10 103 912 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35 368 812 | 7,57% | 103 800 | $-37 411 357 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34 728 721 | 7,43% | 267 700 | $-48 558 056 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34 015 101 | 7,28% | 291 300 | $291 300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28 517 230 | 6,10% | 928 900 | $4 897 770 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7 790 760 | 1,67% | 38 000 | $-1 446 280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6 595 470 | 1,41% | 130 500 | $-5 686 462 | Baisse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2 503 120 | 0,54% | 26 800 | $-397 980 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EG | $100 667 414 | 21,54% | en hausse ×6 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| EOG | Réduit | -308K | -$48.6M |
| CB | Réduit | -120K | -$37.4M |
| EG | A acheté plus | +57K | +$27.2M |
| AOS | A acheté plus | +417K | +$23.6M |
| MDT | A acheté plus | +232K | +$14.0M |
| PFE | Réduit | -124K | -$10.1M |
| DOX | Réduit | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.6M |
| RHI | Réduit | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 mars 2025 | 559 800 | $80 958 276 | 61,1% |
| NEM | 31 décembre 2025 | 954 800 | $80 499 188 | 31,1% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 371 000 | $76 778 450 | 9,3% |
| CF | 31 mars 2026 | 734 300 | $56 790 762 | -1,7% |
| JCI | 30 septembre 2025 | 371 000 | $56 670 250 | 31,9% |
| WEC | 31 mars 2025 | 573 900 | $53 969 556 | -0,4% |
| FMX | 30 juin 2025 | 544 558 | $53 137 970 | 16,0% |
| CVE | 31 décembre 2025 | 2 956 200 | $50 225 838 | 93,4% |
| ABEV | 31 décembre 2025 | 16 473 700 | $36 736 351 | 15,8% |
| FMX | 31 décembre 2025 | 197 700 | $19 499 151 | 18,2% |
| GILD | 31 mars 2025 | 147 700 | $13 643 049 | 29,3% |