Tassel Capital Management, Inc.
CIK 1999208 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $213.7M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#6 244 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.1%
Valeur du portefeuille TQ : +16.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,47%
- Poids des 25 principales participations
- 96,71%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 9,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,21% Achats estimés $20 982 451 · Ventes $4 393 843
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 12
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,9%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $39 179 684 | 18,34% | 1 051 521 | $4 712 056 | Hausse ×5 | ||
| DFCF | $26 449 644 | 12,38% | 626 620 | $-2 186 182 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $24 132 653 | 11,29% | 466 873 | $6 402 538 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $21 816 081 | 10,21% | 592 185 | $3 364 153 | Hausse ×4 | ||
| DUHP | $21 304 056 | 9,97% | 510 521 | $3 132 072 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $20 630 848 | 9,66% | 250 557 | $1 336 305 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $18 761 512 | 8,78% | 228 966 | $3 456 426 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19761L748) | $13 426 189 | 6,28% | 447 838 | $623 115 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $2 957 057 | 1,38% | 61 178 | $-29 842 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $2 503 546 | 1,17% | 20 162 | $354 250 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $2 219 578 | 1,04% | 46 483 | $-68 242 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $2 218 550 | 1,04% | 22 414 | ||||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 259 969 | 0,59% | 25 084 | Hausse ×1 | |||
| IWB | $1 235 086 | 0,58% | 3 016 | Hausse ×1 | |||
| IWD | $1 229 523 | 0,58% | 5 072 | $149 246 | Hausse ×4 | ||
| PFXF | $1 206 847 | 0,56% | 67 648 | Hausse ×1 | |||
| RAAX | $1 095 679 | 0,51% | 27 620 | $257 101 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $762 789 | 0,36% | 6 131 | $90 062 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $700 099 | 0,33% | 8 451 | $96 503 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $665 572 | 0,31% | 6 184 | $9 091 | |||
| IWO | $637 702 | 0,30% | 1 619 | $129 738 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $626 310 | 0,29% | 29 641 | $272 849 | Hausse ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $552 053 | 0,26% | 28 144 | $-40 451 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $533 984 | 0,25% | 12 945 | $1 885 | Baisse ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $524 525 | 0,25% | 26 864 | $198 101 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $475 832 | 0,22% | 2 151 | $69 470 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $470 574 | 0,22% | 3 173 | $-92 215 | Baisse ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $444 079 | 0,21% | 19 873 | $116 186 | Hausse ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $431 224 | 0,20% | 21 175 | $55 753 | Hausse ×6 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $411 601 | 0,19% | 16 697 | $10 236 | Hausse ×3 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $410 156 | 0,19% | 18 862 | $93 740 | Hausse ×3 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $396 675 | 0,19% | 15 372 | $9 187 | Hausse ×3 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $394 473 | 0,18% | 16 754 | $552 | Hausse ×3 | ||
| IWP | $372 965 | 0,17% | 2 547 | $46 592 | |||
| DFIV | $356 278 | 0,17% | 6 595 | $5 645 | Baisse ×2 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $327 906 | 0,15% | 12 704 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $324 614 | 0,15% | 1 080 | $-8 438 | Baisse ×4 | ||
| HYG | $312 346 | 0,15% | 3 906 | $6 433 | Hausse ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $302 537 | 0,14% | 16 287 | $-6 827 | Baisse ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $301 941 | 0,14% | 13 154 | $-21 669 | Baisse ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $295 777 | 0,14% | 12 512 | $1 836 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $275 555 | 0,13% | 368 | $48 653 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $268 028 | 0,13% | 750 | Hausse ×1 | |||
| IWC | $239 197 | 0,11% | 1 196 | ||||
| BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | $222 981 | 0,10% | 8 495 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIC | $39 179 684 | 18,34% | en hausse ×5 |
| DFAU | $24 132 653 | 11,29% | en hausse ×4 |
| DFAX | $21 816 081 | 10,21% | en hausse ×4 |
| DUHP | $21 304 056 | 9,97% | en hausse ×6 |
| IWD | $1 229 523 | 0,58% | en hausse ×4 |
| EFG | $762 789 | 0,36% | en hausse ×6 |
| BSJT | $626 310 | 0,29% | en hausse ×3 |
| IWN | $475 832 | 0,22% | en hausse ×5 |
| BSJR | $444 079 | 0,21% | en hausse ×5 |
| BSCS | $431 224 | 0,20% | en hausse ×6 |
| BSMY | $411 601 | 0,19% | en hausse ×3 |
| BSJS | $410 156 | 0,19% | en hausse ×3 |
| BSSX | $396 675 | 0,19% | en hausse ×3 |
| BSMQ | $394 473 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +74K | +$6.4M |
| DFIC | A acheté plus | +81K | +$4.7M |
| DFUS | A acheté plus | +13K | +$3.5M |
| DFAX | A acheté plus | +49K | +$3.4M |
| DUHP | A acheté plus | +16K | +$3.1M |
| DFCF | Réduit | -52K | -$2.2M |
| DFAS | Réduit | -21K | +$1.3M |
| — | A acheté plus | +22K | +$623K |
| IWF | A acheté plus | +15K | +$354K |
| BSJT | A acheté plus | +13K | +$273K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFSD | 31 décembre 2025 | 12 625 | $608 384 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2025 | 5 495 | $543 572 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2025 | 2 114 | $518 564 | 22,6% |
| HDV | 31 mars 2025 | 4 245 | $476 573 | Ne suit plus |
| BSJS | 31 mars 2025 | 16 984 | $368 209 | |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 16 890 | $349 461 | Ne suit plus |
| BSMP | 31 décembre 2025 | 13 393 | $328 455 | Ne suit plus |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 14 083 | $324 755 | Ne suit plus |
| BSJT | 31 mars 2025 | 12 995 | $278 021 | |
| BSSX | 31 mars 2025 | 10 493 | $270 254 | |
| BSMY | 30 juin 2025 | 11 073 | $266 204 | |
| BSMR | 30 septembre 2025 | 10 659 | $250 175 | |
| IGF | 31 mars 2026 | 4 042 | $248 020 | |
| IWC | 31 mars 2025 | 1 751 | $228 282 | Ne suit plus |
| AAPL | 30 juin 2025 | 999 | $221 816 | 50,2% |
| HYG | 30 septembre 2025 | 2 485 | $200 378 | Ne suit plus |